Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan lebih tinggi semula pada hari Isnin tanpa membetulkan dengan betul sejak Jumaat. Kami menjangkakan sedikit penurunan dalam euro kerana pasaran secara unilateral mentafsir semua statistik dari seberang lautan pada hari dagangan terakhir minggu itu. Walau bagaimanapun, pasaran telah mula mengusahakan laporan inflasi yang akan datang di AS, yang akan kita bincangkan lebih lanjut di bawah. Mata wang Eropah sekali lagi meningkat pada hari Isnin, walaupun volatiliti agak rendah. Oleh itu, kami melihat peningkatan dalam euro untuk hari kedua, yang mungkin tidak dijangka mengambil kira latar belakang fundamental.
Ingat, ECB mengekalkan sikap "agresif" terhadap dasar monetari, tetapi kami juga menjangkakan dua lagi kenaikan kadar daripada Rizab Persekutuan. Sememangnya, melihat kepada saiz semasa inflasi di EU dan AS, adalah jelas bahawa ECB harus meningkatkan kadar dengan lebih kuat tahun ini, yang boleh memberikan sokongan untuk euro. Tetapi pada masa yang sama, perlu diingat bahawa pasangan itu telah berkembang selama sepuluh bulan berturut-turut dan kadar ECB kekal di bawah kadar Fed. Namun begitu, pasaran berdegil ingin mempertimbangkan hanya sebahagian daripada spektrum penuh faktor dan hujah makroekonomi. Dari semasa ke semasa, pasangan itu membetulkan ke bawah, dan pada TF 24 jam, pengukuhan berterusan dalam julat 1.05–1.11. Walau bagaimanapun, kita sekali lagi melihat bagaimana pasaran bertukar ke arah euro.
Pada TF 24 jam, dapat dilihat bahawa pasangan itu menghampiri paras tertinggi tahunan sekali lagi, melebihi paras ke-10. Pada dasarnya, jika kita mengabaikan "fundamental", pasangan itu boleh terus berkembang dengan tenang, kerana pada masa ini tiada isyarat jualan sama ada pada TF 4 jam atau 24 jam.
Laporan inflasi mungkin sudah menjejaskan sentimen pasaran
Pada hari Rabu, laporan inflasi bagi bulan Jun akan diterbitkan di Amerika Syarikat. Memandangkan ramalan mencadangkan kelembapan yang sangat berkemungkinan kepada 3.1% (nilai semasa: 4%), pasaran sudah boleh menjual dolar berdasarkan laporan ini. Kami berkata sebelum ini bahawa pasaran memproses peristiwa penting yang paling penting "lebih awal." Jika inflasi turun kepada 3.1%, peniaga boleh menjangkakan paling banyak satu lagi kenaikan kadar daripada Fed. Dan walaupun akan ada dua, seperti yang dirancang sekarang, mood pasaran berubah ke arah "dovish." Pedagang beranggapan bahawa penurunan pesat dalam inflasi bukan sahaja penurunan dalam peluang pengetatan dasar monetari selanjutnya tetapi juga pendekatan ketika Fed akan mula meredakan dasar monetari, yang sekali lagi tidak baik untuk dolar.
Oleh itu, mata wang Amerika tiba-tiba menerima faktor baru untuk kejatuhannya tanpa membetulkannya dengan betul. Kami telah menyatakan sebelum ini bahawa sekiranya berlaku pembetulan ke bawah yang ketara pada TF 24 jam, tiada siapa yang menentang penerusan kenaikan euro. Masalahnya ialah kami tidak melihat pembetulan yang ketara. Namun begitu, memandangkan kejatuhan inflasi yang pesat, mata wang Amerika mungkin kehilangan lebih banyak sokongan pasaran, yang sudah tidak mencapai kemuncaknya.
Semalam, Loretta Mester, ahli jawatankuasa kewangan Rizab Persekutuan, membuat ucapan. Beliau mengisytiharkan bahawa Rizab Persekutuan perlu menaikkan sedikit kadar untuk membawa inflasi kepada 2%. Mester percaya adalah lebih baik untuk menaikkan kadar satu kali tambahan sekarang daripada melihat pecutan baru inflasi kemudian. Beliau menyatakan keadaan ekonomi AS yang sangat baik, yang sangat tahan terhadap dasar monetari ketat pengawal selia dan membolehkan pengetatan selanjutnya. Ketua Federal Reserve Bank of Cleveland juga menunjukkan daya tahan inflasi teras, yang Rizab Persekutuan memberi tumpuan lebih daripada kadar utama. Perlu diingat bahawa inflasi teras akan membolehkan dua atau lebih kenaikan kadar, kerana ia kekal di atas 5%, tetapi apakah perbezaannya jika dolar jatuh tanpa mengira pelupusan Rizab Persekutuan?
Purata volatiliti pasangan mata wang euro/dolar sepanjang lima hari dagangan terakhir pada 11 Julai ialah 66 mata dan digambarkan sebagai "purata." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan itu akan bergerak antara tahap 1.0951 dan 1.1083 pada hari Selasa. Penurunan indikator Heiken Ashi akan menunjukkan pusingan baharu pergerakan menurun.
Tahap sokongan yang berdekatan:
S1 – 1.0986
S2 – 1.0925
S3 – 1.0864
Tahap rintangan berdekatan:
R1 – 1.1047
R2 – 1.1108
R3 – 1.1169
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD telah meneruskan aliran menaiknya. Ia adalah mungkin untuk kekal dalam kedudukan beli dengan sasaran pada 1.1047 dan 1.1083 sehingga indikator Heiken Ashi bertukar ke bawah. Kedudukan jual akan menjadi relevan sehingga harga disatukan di bawah garis purata pergerakan, dengan sasaran pada 1.0864 dan 1.0803.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linear membantu menentukan arah aliran semasa. Jika kedua-duanya diarahkan dalam satu cara, trend itu kukuh sekarang.
Garis purata bergerak (tetapan 20.0, lancar) - menentukan arah aliran jangka pendek dan arah perdagangan harus dijalankan.
Tahap Murrey ialah tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap turun naik (garisan merah) ialah saluran harga yang berkemungkinan di mana pasangan itu akan dihabiskan pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatiliti semasa.
Indikator CCI - kemasukannya ke kawasan terlebih jual (di bawah -250) atau kawasan terlebih beli (di atas +250) menunjukkan bahawa pembalikan arah aliran dalam arah bertentangan semakin menghampiri.