EUR/USD: Ramalan dan isyarat dagangan pada 5 Julai 2023. Laporan COT. Analisis terperinci mengenai pergerakan harga dan dagangan

Pada Selasa, dagangan pasangan mata wang EUR/USD hampir terhenti. Amerika Syarikat (AS) meraikan salah satu cuti utamanya, iaitu Hari Kemerdekaan. Semua platform dagangan dan institusi kewangan telah ditutup. Volatiliti berjumlah hanya 27 pip. Tiada acara fundamental mahupun makroekonomi yang ketara. Pada penghujung hari, dolar AS mencatatkan keuntungan minimum, yang tidak lebih daripada "noise" pasaran. Oleh itu, kita tidak dapat meramalkan pergerakan pasangan mata wang yang selanjutnya buat masa ini.

Meskipun volatiliti pasaran adalah rendah, tiga isyarat dagangan telah dibentuk pada Selasa. Pasangan ini melantun dari Senkou Span B tetapi gagal untuk bergerak walaupun 15 pip ke arah yang betul setiap kali. Oleh itu, peniaga hanya boleh membuka satu pesanan sahaja, yang akhirnya tidak membawa keuntungan mahupun kerugian kepada mereka.

Pada Jumaat, laporan COT baharu untuk 27 Jun telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 10 bulan yang lalu, data COT adalah selaras dengan perkembangan dalam pasaran. Pesanan bersih pedagang besar (petunjuk kedua pada carta) telah meningkat sejak September 2022. Euro mula menunjukkan kekuatan lebih kurang pada masa yang sama. Pada masa ini, pesanan bersih bukan komersial adalah menaik dan terus berkembang. Sementara itu, euro masih diniagakan kukuh berbanding dolar AS. Kami telah berulang kali menegaskan bahawa nilai pesanan bersih yang agak tinggi menunjukkan kemungkinan berakhirnya aliran menaik. Ini ditunjukkan oleh petunjuk pertama, di mana garis merah dan hijau telah menyimpang dengan ketara, yang selalunya mendahului pembalikan arah aliran. Euro cuba merosot pada awal Mei, tetapi ia mengakibatkan penarikan semula harga yang kecil dan tidak begitu kuat.

Pada minggu pelaporan yang lalu, bilangan pesanan beli yang dimiliki oleh peniaga bukan komersial berkurangan sebanyak 5,400 manakala bilangan pesanan jual jatuh sebanyak 5,800. Akibatnya, pesanan bersih turun sebanyak 400. Bilangan pesanan beli masih melebihi bilangan pesanan jual sebanyak 145,000, jurang hampir tiga kali ganda. Fasa pembetulan baharu telah bermula, yang mungkin menunjukkan permulaan aliran menurun baharu. Oleh yang demikian, adalah jelas bahawa pasangan mata wang itu akan menurun walaupun tanpa laporan COT.

Berdasarkan kepada carta 1 Jam, pasangan mata wang EUR/USD ini telah meneruskan penurunannya, membentuk garis arah aliran menurun baharu. Pada masa ini, pasangan mata wang ini berada berhampiran petunjuk garis Ichimoku sebagaimana harga berada dalam fasa mendatar dalam beberapa hari kebelakangan ini. Kita boleh menjangkakan pembalikan harga ke bahagian bawah dan penyambungan semula aliran menurun kerana peristiwa yang lebih penting dijadualkan untuk separuh kedua minggu ini. Kami masih percaya bahawa sekarang adalah masa untuk penurunan jangka sederhana baharu dalam julat 1.05-1.11.

Pada 5 Julai, tahap dagangan dilihat pada 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0893) dan garis Kijun Span B (1.0893). Indikator garis Ichimoku boleh bergerak intraday, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat juga sokongan dan rintangan walaupun tiada isyarat dibuat berhampiran tahap ini. Isyarat boleh dibuat apabila harga sama ada menembusi atau melantun daripada tahap ekstrem ini. Jangan lupa untuk meletakkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal apabila harga naik sebanyak 15 pip ke arah yang betul. Sekiranya berlaku penembusan harga palsu, ia boleh menyelamatkan anda daripada kemungkinan kerugian.

Hari ini, zon Eropah dan Jerman dijadualkan akan mengeluarkan ramalan kedua untuk laporan PMI perkhidmatan bagi bulan Jun. Pasaran dijangka tidak akan bertindak balas terhadap data ini. Di AS, Minit mesyuarat FOMC akan diketahui pada separuh kedua hari ini. Laporan tersebut jarang mencetuskan reaksi di pasaran.

Rintangan/sokongan - garis merah tebal, berhampiran arah aliran mungkin berhenti. Mereka tidak membuat isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke jangka masa setiap jam daripada jangka masa 4 jam. Mereka juga adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem ialah garis merah nipis, dari mana harga digunakan untuk melantun lebih awal. Mereka boleh menghasilkan isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan corak teknikal lain.

Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.

Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan peniaga Bukan komersial.