EUR/USD: rancangan dagangan untuk sesi Eropah pada 1 Februari. Laporan COT. Pedagang bersedia untuk mesyuarat Fed

Syarat untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan EUR/USD:

Separuh hari pertama menjanjikan agak menarik kerana beberapa data makro akan dikeluarkan yang secara langsung memberi kesan kepada banyak negara Eropah. PMI pembuatan akan dikeluarkan di Jerman, Itali dan zon euro secara umumnya, tetapi laporan inflasi adalah lebih penting. Indeks Harga Pengguna (CPI) zon euro dijangka jatuh kepada 9.0% pada bulan Januari, tetapi kadar inflasi teras adalah jauh lebih penting, di mana pertumbuhan diunjurkan. Jika itu berlaku, euro akan mempunyai peluang untuk terus pulih walaupun selepas mesyuarat Rizab Persekutuan. Kadar pengangguran zon euro tidak akan memainkan peranan yang begitu penting. Apa yang perlu kita lakukan sebelum mesyuarat Fed dan apa yang diharapkan daripadanya: kita akan membincangkan keseluruhannya dalam ramalan untuk sesi AS.

Sekiranya euro berada di bawah tekanan semasa sesi Eropah, saya akan membuka kedudukan beli hanya selepas penembusan palsu turun ke 1.0839, seperti yang saya lakukan di atas. Sasaran ialah 1.0874, di mana pasangan itu didagangkan sekarang. Penembusan dan ujian menurun pada tahap ini akan memberikan isyarat beli dan membolehkan pasangan itu mencapai 1.0909, tetapi saya tidak menjangkakan euro akan meningkat sehingga mesyuarat Fed. Arahan henti penurunan harga juga akan ditembusi sekiranya tahap ini ditembusi, menambah satu lagi isyarat dan potensi untuk bergerak ke 1.0956, di mana ia adalah lebih baik untuk mengunci keuntungan. Jika pasangan euro/dolar menurun dan kenaikan harga gagal untuk melindungi 1.0839, euro mungkin menunjukkan pembetulan yang lebih mendalam pada waktu pagi. Hakikatnya ialah pulangan di bawah tahap ini akan menembusi pembentukan trend menaik yang baharu. Senario itu merupakan sebabnya pedagang akan memberi tumpuan kepada sokongan seterusnya pada 1.0804. Ia juga mungkin untuk pergi membeli sejurus selepas melantun dari paras rendah 1.0770, atau lebih rendah - sekitar 1.0732, menjangkakan pembetulan menaik 30-35 pip dalam sehari.

Syarat untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan EUR/USD:

Hakikat bahawa penurunan harga tidak dapat mengekalkan pasangan itu pada paras terendah mingguan baharu yang mewakili untuk dirinya sendiri. Kita dapat melihat betapa aktifnya kenaikan harga setiap kali pasangan itu bergerak ke bawah, jadi terdapat ramai orang yang ingin membeli aset berisiko, walaupun pada tahap semasa. Ini menjadikannya lebih sukar untuk penurunan harga. Kini mereka perlu memberi tumpuan untuk mendapatkan semula kawalan 1.0839, yang dicapai semalam. Hanya ini akan membolehkan pembetulan berkembang lebih jauh dan membawa pasangan itu kembali ke paras terendah mingguan. Walau bagaimanapun, matlamat utama adalah untuk melindungi rintangan pada 1.0874.

Sekiranya pasangan mata wang euro/dolar melonjak semasa sesi Eropah, selepas PMI pembuatan yang lemah, penyelesaian yang tidak berjaya di atas tahap ini, seperti semalam, akan membawa kepada isyarat jual dengan sasaran pada 1.0839, di mana perjuangan sebenar akan bermula. Penembusan dan ujian terbalik pada 1.0839 akan memberikan isyarat jual tambahan dengan sasaran pada 1.0804. Penyelesaian di bawah kawasan ini akan menyebabkan kejatuhan yang lebih mendalam kepada 1.0770, tetapi ini hanya akan berlaku selepas mesyuarat Fed dan jika bank pusat membuat ulasan yang tegas. Adalah lebih baik untuk mengunci keuntungan pada tahap ini. Jika pasangan mata wang euro/dolar meningkat semasa sesi Eropah dan menurun gagal untuk melindungi 1.0874, pedagang tidak perlu panik. Adalah lebih baik untuk mengelakkan pesanan pendek sehingga harga mencecah 1.0909, di mana ia adalah mungkin untuk menjual selepas penyelesaian yang tidak berjaya. Pedagang boleh membuat kedudukan pendek sejurus selepas lantunan dari tahap tinggi 1.0956, menjangkakan penurunan 30-35 pip.

Laporan COT:

Menurut laporan COT dari 24 Januari, bilangan kedua-dua kedudukan panjang dan pendek meningkat. Pedagang yang digalakkan oleh pegawai Bank Pusat Eropah minggu lalu secara terus membina kedudukan panjang mereka, kerana mereka menjangkakan pergerakan agresif daripada bank pusat, serta dasar yang kurang agresif daripada Rizab Persekutuan, yang mungkin menyemak semula kenaikan kadar faedah utama. Data asas yang agak lemah mengenai ekonomi AS, terutamanya penurunan dalam jualan runcit pada bulan Disember, menunjukkan bagaimana keadaan keseluruhan semakin merosot di negara itu. Ini bermakna pengetatan dasar monetari selanjutnya boleh membawa kepada keputusan yang lebih negatif. Mesyuarat bank pusat akan berlangsung minggu ini, yang akan menentukan arah masa depan pasangan itu. Laporan COT mendedahkan bahawa bilangan kedudukan panjang bukan komersial meningkat 9,464 kepada 237,743, manakala bilangan kedudukan pendek bukan komersial melonjak 2,099 kepada 103,394. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersil meningkat 134,349 berbanding 126,984. Semua ini menunjukkan bahawa pelabur percaya pada pertumbuhan selanjutnya dalam euro tetapi masih menunggu bank pusat untuk memberi gambaran yang lebih baik mengenai kadar faedah masa depan. Harga penutup mingguan meningkat kepada 1.0919 berbanding 1.0833.

Isyarat indikator:

Purata Bergerak (MA)

Dagangan dijalankan sekitar 30 dan 50 purata bergerak harian, yang menunjukkan ketidaktentuan pasaran.

Nota: Pengarang mempertimbangkan tempoh dan harga purata bergerak pada carta satu jam yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta harian.

Jalur Bollinger (Bollinger Bands)

Dalam kes pertumbuhan, had atas indikator pada 1.0880 akan bertindak sebagai rintangan. Sekiranya pasangan mata wang jatuh, had bawah penunjuk yang terletak pada 1.0820 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan indikator