Bila hendak pergi ke posisi dagangan membeli pada EUR/USD:
Beberapa isyarat kemasukan pasaran telah dibentuk semalam. Saya cadangkan anda melihat carta masa 5 minit dan fikirkan apa yang berlaku. Saya memberi perhatian kepada tahap 1.0119 dalam ramalan pagi saya dan menasihati anda untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Penurunan kepada 1.0119 agak dijangka, tetapi kami tidak mendapat titik kemasukan yang mudah dari sana ke pasaran: dagangan sentiasa dijalankan sama ada di atas atau di bawah tahap ini. Selepas percubaan yang tidak berjaya untuk kembali di atas 1.0119 pada sebelah petang, penembusan palsu dan isyarat menjual telah terbentuk. Akibatnya, tekanan ke atas pasangan mata wang meningkat, yang menyebabkan euro jatuh lebih jauh di sepanjang arah aliran ke arah 1.0052. Ujian tahap ini memberikan isyarat beli yang sangat baik dengan peningkatan hampir 40 mata.
Laporan COT:
Sebelum bercakap tentang prospek selanjutnya untuk pergerakan EUR/USD, mari kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran hadapan dan bagaimana kedudukan Komitmen Pedagang telah berubah. Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 5 Julai mencatatkan peningkatan dalam kedua-dua posisi dagangan membeli dan menjual, tetapi yang kedua ternyata hampir dua kali lebih besar, yang menunjukkan bahawa mood menurun dalam pasaran kekal. Ini mengakibatkan pembentukan delta negatif yang lebih besar. Jualan runcit zon Euro mengecewakan minggu lalu, manakala data pasaran buruh AS, sebaliknya, menunjukkan keperluan untuk terus mengekalkan dasar monetari yang terlalu agresif oleh Rizab Persekutuan jika mereka serius untuk memerangi inflasi yang tinggi. Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde juga bercakap dan bercakap banyak tentang keperluan untuk mula menaikkan kadar faedah semuanya dengan matlamat yang sama. Laporan inflasi yang agak penting di AS dijangka dalam masa terdekat, yang mungkin sekali lagi menunjukkan satu lagi lonjakan dalam pertumbuhan harga. Jika ini berlaku, anda tidak akan terkejut dengan pertumbuhan selanjutnya dolar AS berbanding euro dan pencapaian pariti untuk instrumen ini. Laporan COT mendapati kedudukan belian bukan komersial meningkat 7,724 kepada 197,138, manakala kedudukan jualan bukan komersial meningkat 13,980 kepada 213,990. di banyak negara maju - semua ini terus mendorong untuk kedudukan belian pada dolar AS. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal negatif dan berjumlah -16,852 berbanding -10,596. Harga penutup mingguan turun dan berjumlah 1.0316 berbanding 1.0584.
Tekanan terhadap euro kekal agak tinggi, terutamanya menjelang laporan inflasi AS, yang dijangka pada pertengahan minggu ini. Kemungkinan kenaikan kadar selanjutnya di AS dan dasar agresif yang berterusan, serta kelembapan pesat di negara maju, terus menjejaskan pembeli aset berisiko. Hari ini pada separuh pertama hari ini, hanya laporan mengenai Jerman akan dapat menghentikan kejatuhan euro: indeks keadaan ekonomi semasa dan indeks sentimen ekonomi daripada ZEW untuk Jerman dan zon euro boleh menyokong EUR/USD buat sementara waktu, tetapi pada syarat bahawa data ternyata lebih baik daripada ramalan ahli ekonomi. Memandangkan tiada apa yang baik dijangkakan pada penunjuk ini, kemungkinan besar kenaikkan perlu mempertahankan sokongan segera 1.0001 dengan lebih agresif. Jika tahap ini dikemas kini selepas membentuk penembusan palsu, anda boleh mengharapkan beberapa pembetulan menaik.
Sasaran seterusnya ialah rintangan pada 1.0052, yang mana kenaikan harga terlepas semalam semasa sesi AS. Penembusan dan ujian ke arah bawah julat ini akan mencecah hentian penurunan harga, memberikan isyarat untuk memasuki posisi dagangan membeli dengan kemungkinan aliran menaik yang lebih besar ke arah 1.0116, di mana purata pergerakan bergerak di sebelah penurunan. Beruang akan cuba membina sempadan atas saluran menurun di kawasan itu. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 1.0182, di mana saya mengesyorkan mengambil keuntungan.
Sekiranya EUR/USD jatuh dan tiada kenaikan harga pada 1.0001, yang berkemungkinan besar, tekanan ke atas euro akan meningkat semula dengan serius. Dalam kes ini, saya menasihati anda untuk tidak tergesa-gesa untuk memasuki pasaran: pilihan terbaik untuk membuka posisi dagangan membeli adalah penembusan palsu di sekitar 0.9958. Saya menasihati anda untuk membeli EUR/USD serta-merta pada lantunan hanya dari tahap 0.9915, atau lebih rendah lagi - di rantau 0.9886, dengan mengira pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.
Bila hendak pergi ke posisi dagangan menjual pada EUR/USD:
Selagi dagangan dijalankan di bawah 1.0052, semua orang akan bergantung pada penurunan kejayaan euro berbanding dolar AS. Seperti yang saya tulis di atas, hanya data yang baik di zon euro mengekalkan harapan untuk pemulihan dalam euro, tetapi saya mempunyai beberapa keraguan tentang perkara ini. Sekiranya EUR/USD berkembang pada separuh pertama selepas laporan diterbitkan, membentuk penembusan palsu berhampiran rintangan terdekat 1.0052 mencipta isyarat untuk membuka posisi dagangan menjual dengan prospek penurunan selanjutnya dalam EUR/USD dan kembali ke sokongan pada 1.0001, yang merupakan "hentian" terakhir sebelum memecahkan pariti euro berbanding dolar AS. Penembusan dan penyatuan di bawah julat ini, serta ujian terbalik dari bawah ke atas dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas - semua ini akan membawa kepada isyarat menjual yang lain dengan penyingkiran hentian kenaikkan dan pergerakan pasangan yang lebih besar ke bawah ke kawasan 0.9958. Penembusan dan penyatuan di bawah adalah jalan terus ke 0.9915, di mana saya mengesyorkan untuk meninggalkan posisi dagangan menjual sepenuhnya. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 0.9886.
Sekiranya EUR/USD bergerak ke atas semasa sesi Eropah, serta ketiadaan penurunan pada 1.0052, saya menasihatkan anda untuk menahan diri daripada posisi dagangan menjual sehingga rintangan yang lebih menarik pada 1.0116 muncul, di mana moving average melepasi. Lantunan ke bawah dari tahap ini akan diberikan walaupun di tengah penutupan posisi dagangan membeli oleh spekulator. Membentuk penembusan palsu pada 1.0116 boleh menjadi titik permulaan baharu untuk penerusan pasaran menurun. Anda boleh menjual EUR/USD serta-merta pada lantunan daripada paras tinggi 1.0182, atau lebih tinggi lagi - dalam kawasan 1.0271, dengan mengira pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.
Isyarat indikator:
Moving average
Dagangan berada di bawah Moving average 30 dan 50, yang menunjukkan penerusan arah aliran menurun.
Nota: Tempoh dan harga Moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum classic daily moving averages pada carta D1 harian.
Bollinger Bands
Penembusan sempadan bawah indikator di kawasan 1.0001 akan membawa kepada kejatuhan euro. Penembusan sempadan atas indikator di kawasan 1.0116 akan membawa kepada peningkatan dalam euro.
Penerangan indikator