Pasangan mata wang EUR/USD ini tidak menunjukkan apa-apa yang patut diberi perhatian pada hari Isnin. Sepanjang hari itu, pasangan mata wang ini menyesuaikan diri selepas gagal menembusi tahap Murray "2/8" - 1.0376. Diingatkan bahawa pasangan mata wang EUR/USD kini menghampiri tahap rendah 20 tahun. Walau bagaimanapun, semua bursa saham dan bank ditutup kerana Amerika Syarikat menyambut Hari Kemerdekaan semalam. Ia secara semula jadi mempengaruhi volatiliti pasangan mata wang ini, tetapi kami memberikan amaran tentang perkara ini dalam artikel sebelumnya. Oleh itu, hari Isnin boleh diklasifikasikan dengan selamat sebagai hari "separuh akhir". Persoalan utama sekarang ialah bila pasangan mata wang ini akan dapat mengemas kini tahap rendah 20 tahunnya. Selain itu, jika ini berlaku (dan setakat ini, semuanya menunjuk kepadanya), pasangan mata wang ini akan menuju ke pariti harga 1.0000. Ini merupakan keputusan ke atas mata wang euro. Selain itu, terdapat peluang enam bulan lalu, apabila arah aliran menurun sudah agak panjang, ia akan berakhir tidak lama lagi dan mata wang euro akan mula membentuk arah aliran menaik jangka panjang. Walau bagaimanapun, latar belakang asas dan geopolitik telah berubah, dan aliran menurun global telah diteruskan, dengan pasangan mata wang ini berpotensi jatuh di mana-mana sahaja.
Ini adalah sebagai tindak balas kepada persoalan bahawa dalam dunia moden, tiada apa yang boleh dijamin. Tiada siapa menjangkakan ECB akan mengambil sikap pasif sedemikian pada masa memerangi inflasi adalah kritikal. Tiada siapa yang meramalkan konflik ketenteraan akan meletus di Eropah, menjejaskan separuh dunia. Dan pembolehubah ini mempunyai kesan yang ketara ke atas mata wang dan pasaran saham. Mata wang euro kini tidak mempunyai apa-apa untuk menentang dolar sebagai "mata wang rizab," yang permintaannya sentiasa meningkat apabila keadaan geopolitik dunia semakin panas. Dan sukar untuk memikirkan masa apabila keadaan geopolitik lebih tegang berbanding sekarang.
Hampir tiada harapan untuk ECB.
Pada Isnin, tidak banyak yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, semua acara utama minggu ini dijadualkan untuk separuh masa kedua. Kami tidak percaya bahawa laporan makroekonomi, malah yang sama pentingnya dengan laporan Kadar Gaji Bukan Perladangan, akan memberi kesan ketara kepada sentimen pasaran dan aliran menurun akan berakhir secara tiba-tiba. Hampir pasti akan ada reaksi tempatan daripada pedagang. Ia boleh jadi hampir apa sahaja. Euro mungkin memulakan satu lagi pusingan pembetulan menaik (hampir tidak lebih kuat daripada yang sebelumnya). Walau bagaimanapun, pengalaman kami menunjukkan bahawa lebih kerap pasangan menguji tahap kekuatan tertentu, lebih besar kemungkinan mereka akan mengatasinya. Akibatnya, kami hampir tidak ragu-ragu bahawa mata wang euro akan melihat semula tahap rendah 20 tahunnya. Adalah mungkin untuk membuat spekulasi mengenai berapa lama euro akan jatuh dan berapa banyak ia akhirnya akan jatuh. Dan banyak yang akan ditentukan oleh tindakan Fed dan ECB.
Dan malangnya untuk euro, tindakan Fed dan ECB terus memihak kepada Bank Pusat Amerika. Fed tidak mempertimbangkan untuk menghentikan kenaikan kadar faedah. Tambahan pula, ia mungkin meningkat kepada 3.5 peratus tahun ini. Selain itu, kami tidak percaya tahap kadar utama sedemikian akan secara muktamad dan jelas mengembalikan inflasi kepada 2%. Jika ini tidak berlaku, pengawal selia tidak akan mempunyai sebab untuk menurunkan kadar pada 2023, seperti yang dipercayai oleh ramai ahli ekonomi. Keseluruhan pengiraan adalah berdasarkan fakta bahawa tanpa pilihan, inflasi akan jatuh. Walau bagaimanapun, tiada siapa yang boleh meramalkan berapa banyak ia akan jatuh. Diingatkan bahawa pecutan ke tahap semasa indikator ini mengambil masa lebih kurang setahun. Secara amnya, "penembusan tidak membina," jadi kembali kepada 2% mungkin mengambil masa yang lebih lama. Dan indeks harga pengguna masih belum mula perlahan. Akibatnya, tempoh kadar tinggi di Amerika Syarikat mungkin bertahan lebih lama daripada yang dijangkakan sebelum ini. Dan jika ECB mengetatkan dasar monetari untuk tempoh "untuk pertunjukan" (jika ia mengetatkan sama sekali), euro akan kekal di bawah tekanan.
Sehingga 5 Julai, purata volatiliti pasangan mata wang euro/dolar AS sepanjang lima hari dagangan sebelumnya ialah 96 mata, mengklasifikasikannya sebagai "tinggi." Akibatnya, kami menjangkakan pasangan mata wang ini akan didagangkan hari ini antara 1.0327 dan 1.0519. Pembalikan menaik indikator Heiken Ashi akan menunjukkan percubaan baru oleh pasangan mata wang untuk membuat pembetulan harga.
Tahap sokongan paling hampir:
S1 - 1.0376
S2 - 1.0315
S3 - 1.0254
Tahap rintangan paling hampir:
R1 - 1,0437
R2 - 1.0498
R3 - 1.0559
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD nampaknya telah meneruskan aliran menurunnya, tetapi ia boleh memulakan pusingan baharu pembetulan menaik pada bila-bila masa, kerana ia kini menghampiri tahap sokongan kukuh 1.0376. Akibatnya, selagi indikator Heiken Ashi mengarah ke arah bawah, kita harus mempertimbangkan kemasukan pesanan menjual dengan sasaran masing-masing ditetapkan pada tahap 1.0376 dan 1.0327. Kemasukan pesanan membeli pasangan mata wang ini menjadi relevan apabila ia ditetapkan di atas Moving Average (MA), dengan sasaran masing-masing ditetapkan pada tahap 1.0519 dan 1.0559.
Penjelasan ilustrasi:
Saluran regresi linear - membantu menentukan arah aliran semasa. Jika kedua-duanya diarahkan ke arah yang sama, maka trend itu adalah kuat buat masa sekarang.
Garis moving average (tetapan 20.0, lancar) - menentukan arah aliran jangka pendek dan trend untuk berdagang sekarang.
Tahap Murray - tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap volatiliti (garisan merah) - saluran harga yang berkemungkinan di mana pasangan mata wang ini akan berdagang pada hari berikutnya, berdasarkan kepada indikator volatiliti semasa.
Indikator CCI - kemasukannya ke dalam kawasan terlebih jualan (overbought)(di bawah -250) atau ke dalam kawasan terlebih belian (overbought)(di atas +250) akan menandakan pembalikan trend ke arah yang bertentangan semakin hampir.