Gambaran keseluruhan pasangan mata wang EUR/USD. 17 Januari. Beberapa kenaikan kadar Fed mungkin tidak akan berhasil menyelamatkan Amerika daripada inflasi yang tinggi.
Pasangan mata wang EUR/USD menyaksikan penurunan mendadak pada hari Jumaat. Ini bukan disebabkan oleh latar belakang fundamental atau statistik makroekonomi. Ia hanya keruntuhan harga. Sudah tentu, pada umumnya, perkataan "runtuh" tidak betul, kerana pasangan mata wang telah menurun sebanyak 80 mata sahaja. Walau bagaimanapun, ia kehilangan kebanyakan kedudukan yang telah dikumpulnya dengan susah payah sepanjang minggu lalu. Adalah diingatkan bahawa pada minggu lalu, mata wang Eropah hanya mencatatkan kenaikan, mengabaikan "fundamental". Dan pada hari Jumaat, sebaliknya, ia jatuh, mengabaikan "fundamental". Sekurang-kurangnya, statistik Amerika diabaikan sama sekali. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pergerakan minggu lepas adalah teknikal semata-mata. Pasangan mata wang ini dengan kesukaran besar keluar dari saluran mendatar, di mana mereka menghabiskan sebulan setengah, tetapi kini mereka berisiko meneruskan kejatuhan. Dan di sini terdapat percanggahan antara bahagian isu teknikal dan fundamental. Hakikatnya, dari sudut teknikal, arah aliran menaik telah bermula. Dan dari segi fundamental, tidak ada sebab khusus untuk pertumbuhan mata wang Eropah sekarang. Sebaliknya, ia mempunyai banyak sebab untuk jatuh, kerana di Amerika Syarikat Fed telah memulakan jalan mengetatkan dasar monetari, dan di Eropah, mereka tidak bermimpi mengenainya. Ini menunjukkan bahawa ekonomi Amerika kini berasa lebih baik daripada ekonomi Eropah. Dan jika ya, maka dolar AS sepatutnya mengukuh, dan bukannya melemah. Oleh itu, kami cenderung kepada sudut pandangan bahawa pasaran hanya 'overclocking'sebelum percubaan baru untuk mengatasi tahap 1.1230. Ini berlaku dalam pasaran pertukaran asing. Walau bagaimanapun, sehingga harga ditetapkan di bawah garis Moving Averages (MA), mood kenaikkan harga akan dilanjutkan.
Bagaimana jika kenaikan kadar tidak menghalang harga daripada terus meningkat?
Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, semua perhatian pasaran tertumpu kepada Fed. Apabila Fed menjelaskan dengan jelas bahawa ia bersedia untuk menyekat program rangsangan kuantitatif dan menaikkan kadar, pasaran mula mengkaji dengan teliti setiap peristiwa yang berkaitan dengan pengawal selia. Dan sekarang keadaan tidak berubah. Sudah tentu, kami menganggap bahawa semua keputusan yang mungkin diambil oleh Fed tahun ini mungkin sudah diambil kira sedikit sebanyak oleh pasaran. Walau bagaimanapun, ini adalah andaian, bukan fakta mutlak. Sememangnya, pengetatan dasar monetari adalah bertujuan untuk memerangi inflasi. Tetapi bagaimana jika ia tidak membantu menghentikan harga daripada meningkat? Bukan rahsia lagi bahawa harga meningkat bukan sahaja kerana limpahan bekalan wang. Fed telah secara aktif mengepam wang ke dalam ekonomi selama setahun setengah, ini adalah fakta. Tetapi sebagai tambahan kepada faktor ini, terdapat juga faktor gangguan rantaian logistik, itulah sebabnya banyak barangan kekurangan bekalan. Semasa pandemik, apabila banyak tempat awam ditutup, sempadan ditutup, rakyat Amerika mengumpul wang dalam jumlah yang besar, yang mula dibelanjakan sebaik sahaja keadaan epidemiologi bertambah baik. Dan kemudian ternyata syarikat tidak bersedia untuk peningkatan permintaan selepas penurunan dalam pengeluaran perindustrian semasa pandemik. Terdapat kekurangan, dan kekurangan menjana kenaikan harga. Ternyata sehingga isu rantaian bekalan diselesaikan, harga akan terus meningkat. Di samping itu, kita tidak harus lupa bahawa kenaikan harga didorong oleh kenaikan harga bahan mentah, pembawa tenaga, yang menarik kos barangan dan perkhidmatan pengguna. Sehubungan itu, inflasi adalah masalah yang disebabkan bukan sahaja oleh tindakan Fed. Oleh itu, adalah perlu untuk menyelesaikan secara besar-besaran dan secara berstruktur semua masalah yang mencetuskannya. Oleh itu, dari sudut pandangan kami, kenaikan kadar akan menghentikan pertumbuhan harga, tetapi pada masa yang sama, kelembapan inflasi kepada sasaran 2% tidak mungkin berlaku pada tahun ini. Dan ini bermakna bahawa Fed kini cenderung bergelut dengan inflasi yang tinggi selama bertahun-tahun, sama seperti ia bergelut dengan inflasi rendah selama bertahun-tahun sebelum wabak itu. Selain itu, wabak masih belum selesai, jadi rantaian bekalan kekal terganggu. Keseluruhan ekonomi global akan menghadapi situasi bukan standard baharu pada tahun-tahun akan datang dan tidak masuk akal untuk meramalkan dalam jangka panjang bagaimana pedagang akan bertindak balas terhadapnya.
Volatiliti bagi pasangan mata wang euro/dolar pada 17 Januari adalah sebanyak 72 mata dan ini dicirikan sebagai "purata". Oleh itu, kami menjangkakan pasangan mata wang ini berkemungkinan besar akan bergerak di antara tahap 1.1342 dan 1.1486 pada hari ini. Pembalikan menaik indikator Heiken Ashi akan menandakan kemungkinan semula pergerakan menaik.
Tahap sokongan paling hampir:
S1 – 1.1383
S2 – 1.1353
S3 – 1.1322
Tahap rintangan paling hampir:
R1 – 1.1414
R2 – 1.1444
R3 – 1.1475
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD menersukan dagangan dalam trend menaik. Oleh itu, sekarang kita harus mempertimbangkan kemasukan pesanan membeli dengan sasaran masing-masing ditetapkan pada tahap 1.1505 dan 1.1532, jika pasangan mata wang ini melantun dari Moving Averages (MA), yang mana pesanan ini sepatutnya dibuka sehingga indikator Heiken Ashi beralih kepada penurunan. Pesanan menjual harus dibuka selepas harga ditetapkan di bawah garis MA dengan sasaran terletak pada tahap 1.1353 dan 1.1322.
Penjelasan ilustrasi:
Saluran regresi linear - membantu menentukan arah aliran semasa. Jika kedua-duanya diarahkan ke arah yang sama, maka trend itu adalah kuat buat masa sekarang.
Garis moving average (tetapan 20.0, lancar) - menentukan arah aliran jangka pendek dan trend untuk berdagang sekarang.
Tahap Murray - tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap volatiliti (garisan merah) - saluran harga yang berkemungkinan di mana pasangan mata wang ini akan berdagang pada hari berikutnya, berdasarkan kepada indikator volatiliti semasa.
Indikator CCI - kemasukannya ke dalam kawasan terlebih jualan (overbought)(di bawah -250) atau ke dalam kawasan terlebih belian (overbought)(di atas +250) akan menandakan pembalikan trend ke arah yang bertentangan semakin hampir.