FX.co ★ Studiamo e analizziamo, piano di trading per principianti: EUR/USD e GBP/USD il 2 ottobre 2024

Dettagli del calendario economico del 1 ottobre

Dettagli del calendario economico del 1 ottobre

Martedì sono stati pubblicati i dati preliminari sull'inflazione dell'Eurozona, che hanno mostrato un rallentamento del tasso di crescita dei prezzi al consumo dal 2,2% all'1,8%. Nonostante i dati siano risultati conformi alle previsioni degli analisti, questi risultati hanno comunque portato a un rafforzamento del dollaro USA. Tuttavia, l'influenza principale sull'apprezzamento del dollaro è stata determinata dalle statistiche macroeconomiche statunitensi pubblicate lo stesso giorno.

Punti chiave

Dati sull'inflazione nell'Eurozona:

• Tasso di crescita dei prezzi al consumo: diminuito dal 2,2% all'1,8%.
• Conformità alle previsioni: i dati sono risultati perfettamente in linea con le attese degli analisti.

Impatto sul dollaro USA:

• Rafforzamento del dollaro: la pubblicazione dei dati sull'inflazione dell'Eurozona ha favorito la crescita del dollaro.
• Fattori aggiuntivi: il rafforzamento principale del dollaro è stato determinato dalle statistiche macroeconomiche statunitensi.

Dati JOLTS negli Stati Uniti:

• Posti di lavoro aperti: 8,0 milioni, superiore ai 7,7 milioni previsti.
• Licenziamenti: diminuiti a 3,1 milioni rispetto ai 3,3 milioni attesi.
• Analisi: questi dati indicano una maggiore solidità del mercato del lavoro negli Stati Uniti rispetto a quanto previsto.

Conclusioni:

Considerando i miglioramenti nei dati del mercato del lavoro statunitense, la Federal Reserve (FED) non ritiene necessario effettuare un ulteriore taglio dei tassi di interesse di 50 punti base. La stabilità e persino il miglioramento dei dati sull'occupazione rafforzano la posizione del dollaro, riducendo la necessità di ulteriori misure di allentamento della politica monetaria.

Analisi:

Nonostante il rallentamento dell'inflazione nell'Eurozona, il rafforzamento del dollaro USA è dovuto principalmente ai dati positivi sul mercato del lavoro statunitense. L'elevato numero di posti di lavoro aperti e la riduzione dei licenziamenti indicano una stabilità economica negli Stati Uniti, il che supporta il dollaro e riduce la probabilità di ulteriori tagli dei tassi da parte della FED. Gli investitori e i trader reagiscono a questi dati, influenzando l'andamento del dollaro e dei mercati valutari globali.

Analisi dei grafici di trading del 1 ottobre

• Coppia valutaria EUR/USD

La stagnazione ai massimi del trend rialzista è terminata con una vendita massiccia delle posizioni in euro, che ha portato alla formazione di una correzione completa verso la fascia superiore dei livelli psicologici 1,1000/1,1050.

• Coppia valutaria GBP/USD

Una situazione simile si osserva anche per la coppia GBP/USD. Le oscillazioni all'interno del massimo del trend di medio periodo si sono concluse con un movimento ribassista intenso, che ha portato alla formazione di un ciclo correttivo.

Calendario economico del 2 ottobre

Oggi è attesa la pubblicazione dei dati dell'agenzia ADP, che potrebbero portare a una certa attività sui mercati finanziari e favorire un indebolimento del dollaro USA.

Punti chiave:

• Previsione di crescita dell'occupazione: secondo le previsioni degli analisti, il numero di nuovi posti di lavoro creati potrebbe aumentare di soli 90 mila. Questo valore è più di due volte inferiore al livello necessario per mantenere la stabilità del mercato del lavoro.

Impatto sui mercati finanziari:

• Indebolimento del dollaro: una crescita dell'occupazione inferiore alle aspettative potrebbe influire negativamente sulla percezione della stabilità dell'economia statunitense, portando a un indebolimento del dollaro USA.
• Attività sui mercati: la pubblicazione di dati meno positivi sull'occupazione potrebbe causare correzioni nei mercati valutari e azionari, aumentando la volatilità.

Analisi:

Se i dati ADP confermeranno le previsioni di una crescita dell'occupazione pari a 90 mila nuovi posti, ciò potrebbe indicare un rallentamento della crescita economica e un indebolimento del mercato del lavoro. In questo scenario, la Federal Reserve potrebbe rivedere i suoi piani di politica monetaria, esercitando ulteriore pressione sul dollaro USA.

Piano di trading – EUR/USD:

L'atmosfera speculativa prevalente per l'inerzia per le posizioni in dollari continua a dominare i mercati finanziari. Per questo motivo, non è escluso un possibile test del livello 1,1000. L'ulteriore sviluppo della situazione dipenderà dal comportamento del prezzo in prossimità di questo livello.

Possibili scenari di sviluppo:

• Parziale recupero: se il volume delle posizioni corte sull'euro diminuisce nell'area 1,1000/1,1050, potrebbe verificarsi un parziale recupero delle quotazioni.
• Ulteriore ribasso: se il prezzo si stabilizza al di sotto del livello 1,1000, è possibile un movimento verso il supporto inferiore al livello 1,0950.

Conclusioni:

Il futuro movimento della coppia EUR/USD dipenderà dalla dinamica del volume delle posizioni corte e dal comportamento del prezzo attorno al livello 1,1000. Si consiglia ai trader di monitorare attentamente i cambiamenti nel volume delle posizioni e i segnali tecnici per adattare tempestivamente le proprie strategie.

Piano di trading – GBP/USD:

Considerando il corso inerziale della correzione, i venditori della sterlina britannica mantengono ancora un margine di manovra. In questo scenario, è possibile un ulteriore indebolimento della quotazione di circa 0,5–1,0%. Tuttavia, se il prezzo tornerà sopra il livello 1,3300, ciò potrebbe portare a un aumento del volume delle posizioni lunghe, avviando un processo di recupero del valore della sterlina rispetto al recente ribasso.

Cosa viene mostrato sui grafici di trading?

Tipo di grafico a candele: sono rettangoli bianchi e neri con linee sopra e sotto. Analizzando ogni candela individualmente, puoi vedere le sue caratteristiche rispetto a un determinato periodo di tempo: prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo massimo e prezzo minimo.

Livelli orizzontali: sono coordinate di prezzo in relazione alle quali potrebbe verificarsi una pausa o una inversione del prezzo. Sul mercato, questi livelli sono chiamati supporto e resistenza.

Cerchi e rettangoli: sono esempi evidenziati dove il prezzo storicamente si è invertito. Questa evidenziazione indica le linee orizzontali che potrebbero esercitare pressione sulle quotazioni in futuro.

Frecce su/giù: sono indicatori della possibile direzione del prezzo in futuro.