FX.co ★ EUR/USD. 13 giugno. Gli orsi si sono ritirati bruscamente dal mercato dopo il rapporto sull'inflazione statunitense

Buongiorno, gentili trader! Mercoledì la coppia EUR/USD ha effettuato un'inversione a favore della valuta europea e ha registrato un forte rialzo fino al livello di correzione del 61,8% – 1,0837. Non c'è stata alcuna ripresa da questo livello, ma l'inversione a favore del dollaro è avvenuta dopo la riunione della Fed. Al momento il mercato è in uno stato di eccitazione, poiché ci sono molte notizie e informazioni. Oggi potrebbero esserci movimenti piuttosto nervosi con falsi segnali.

La situazione con le onde rimane chiara. L'ultima onda ascendente completata ha rotto il picco dell'onda precedente, e la nuova onda discendente ha rotto il minimo dell'ultima onda del 30 maggio. Pertanto, abbiamo un chiaro segnale di un cambiamento di tendenza da rialzista a ribassista. Ieri abbiamo assistito a un'onda correttiva al rialzo, quindi nel prossimo futuro mi aspetto che si formi una nuova onda al ribasso. Finora, tutto indica che siamo proprio all'inizio di un forte trend ribassista.

Il contesto informativo di mercoledì è stato molto importante per il dollaro americano, ma il mercato, a causa del suo stato eccessivamente agitato, non ha elaborato tutti i dati come dovrebbe. Ad esempio, l'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ha rallentato troppo poco, ma allo stesso tempo più forte delle aspettative dei trader. Gli operatori di mercato hanno iniziato a vendere in modo massiccio il dollaro, anche se ciò non era necessario: l'inflazione è ancora troppo alta perché la Fed possa iniziare ad abbassare i tassi di interesse. Anche l'inflazione core è rallentata troppo poco e non dà motivo di aspettarsi un allentamento della politica monetaria quest'estate o addirittura in autunno. In serata si è saputo che anche Jerome Powell non si aspetta una riduzione dei tassi di interesse e valuta l'attuale inflazione come "alta". Naturalmente ha preso nota degli ultimi due rapporti sull'inflazione, che hanno mostrato un rallentamento, ma non c'era niente di speciale da notare in essi. L'indice dei prezzi al consumo ha rallentato in due mesi solo dello 0,2% a/a. Pertanto, ieri il calo del dollaro è stato troppo forte e l'ulteriore crescita troppo debole. Il mercato è nervoso e prende decisioni sbagliate.

Sul grafico a 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore della valuta euro e si è consolidata al di sopra del livello di Fibonacci del 50,0% – 1,0794. Pertanto il processo di crescita potrebbe continuare per qualche tempo in direzione del livello di correzione del 38,2% – 1,0876. Un rimbalzo delle quotazioni da questo livello o un consolidamento al di sotto di 1,0794 andrà a favore della valuta statunitense e la ripresa della caduta in direzione del livello di correzione del 61,8% – 1,0714. La fissazione al di sotto della linea di tendenza al ribasso rende il calo della coppia più probabile. Secondo l'indicatore CCI si sta profilando una divergenza ribassista.

Rapporto Commitments of Traders (COT):

Durante l'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno aperto 4.301 contratti long e chiuso 5.997 contratti short. Il sentimento del gruppo non commerciale è cambiato in ribassista qualche settimana fa, ma ora i rialzisti sono tornati in ascesa. Il numero totale di contratti long concentrati nelle mani degli speculatori è ora di 189mila, mentre i contratti short sono 121mila. Il divario si sta nuovamente allargando a favore dei tori.

Tuttavia, continuo a credere che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Non vedo ragioni a lungo termine per acquistare l'euro, poiché la BCE ha iniziato ad allentare la politica monetaria, che ridurrà il rendimento sui depositi bancari e sui titoli di stato. In America rimarranno a livelli elevati almeno per diversi mesi, il che rende il dollaro più attraente per gli investitori.

Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione Europea:

Unione Europea – Produzione industriale (09-00 UTC).

USA – Indice dei prezzi alla produzione (12-30 UTC).

USA – Variazione nel numero delle richieste di sussidio di disoccupazione (12-30 UTC).

Il 13 giugno il calendario degli eventi economici contiene tre voci, nessuna delle quali importante. L'influenza del background informativo sull'umore dei trader oggi sarà molto debole.

Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:

È possibile vendere la coppia se chiude al di sotto della zona di supporto di 1,0785–1,0797 con obiettivi a 1,0748 e 1,0692. L'acquisto dell'euro è stato possibile alla chiusura del grafico orario al di sopra del livello di 1,0748 con una zona target di 1,0785–1,0797. Quest'area è stata elaborata, così come il livello successivo. Nuovi acquisti – quando si verifica un rimbalzo dalla zona 1,0785–1,0797.