FX.co ★ Panoramica della coppia EUR/USD. 3 gennaio. Finalmente è iniziato! La moneta europea è crollata.

La coppia di valute EUR/USD è crollata nel primo giorno di negoziazione della nuova settimana e del nuovo anno. È improbabile che qualcuno possa dire che un tale calo della moneta europea sia stato provocato dagli indici dell'attività economica in Germania o nell'UE, che si sono rivelati più forti delle previsioni. La moneta europea alla fine non ha potuto sopportare il suo fardello.

Ricordiamo che nell'ultimo mese e mezzo abbiamo ripetutamente affermato che la crescita della moneta europea lascia molte domande senza risposta. Abbiamo messo in dubbio la regolarità di tale rafforzamento. Abbiamo più volte attirato l'attenzione dei trader sul fatto che il mercato interpreta tutte le informazioni in arrivo in modo molto unilaterale. Abbiamo avvertito più di una volta che più a lungo l'euro avanza, più forte sarà la caduta successiva.

L'indicatore CCI è entrato nell'area di ipercomprato quattro volte durante gli ultimi tre mesi di crescita. Crediamo che questo sia quasi il primo evento del genere da molti anni. Ricordiamo che entrare nella zona estrema durante una correzione significa che la tendenza principale riprenderà presto. Anche se la tendenza non riprendesse, dovrebbe comunque verificarsi una notevole correzione al ribasso.

Tuttavia, il mercato si è semplicemente rifiutato di vendere l'euro e di acquistare il dollaro. Il mercato si è messo in testa che la BCE inizierà ad abbassare i tassi molto più tardi rispetto alla Fed, e non importa se il tasso della Fed è attualmente più alto e rimarrà tale per molto tempo. C'è un classico movimento inerziale "stile Bitcoin". La valuta cresce semplicemente perché viene acquistata e non perché ci siano ragioni molto specifiche per questo.

Anche durante la settimana di Capodanno il prezzo dell'euro è riuscito a salire, nonostante il calendario fosse completamente vuoto. Quindi né il movimento della scorsa settimana né quello di ieri sono in alcun modo legati ai dati macroeconomici o fondamentali. Questi sono movimenti puramente tecnici, per così dire.

Ora la coppia è al di sotto della linea della media mobile, il che significa che abbiamo ricevuto il primo segnale di un cambiamento nel trend verso il basso. Utilizzando il sistema dei "canali di regressione lineare", ci aspettiamo che il prezzo scenda almeno al livello Murray "0/8" - 1,0742, dove si trova l'ultimo minimo locale. A lungo termine ci aspettiamo un calo delle quotazioni molto più forte, poiché ancora non capiamo perché l'euro può crescere?

Sì, il mercato stava comprando da un paio di mesi senza alcuna ragione, ma questo non poteva andare avanti per sempre! Tutto ciò su cui si è basata la crescita della valuta europea nei mesi di novembre e dicembre è stata una serie di rapporti non molto forti provenienti dall'oltreoceano, nonché i discorsi risonanti di Christine Lagarde e Jerome Powell alle ultime riunioni dei regolatori del 2023.

Ma allo stesso tempo, per qualche motivo, il mercato ha semplicemente ignorato le statistiche europee, che non sono state incoraggianti da un anno e mezzo, ha ignorato l'inflazione europea, che era già scesa a quasi il 2%, ha ignorato il fatto che l'assenza di parole sul taglio dei tassi nel discorso di Lagarde nel 2024 non significa che non ci sarà alcun allentamento monetario. E il mercato ha elaborato questi fattori, ma anche loro prima o poi hanno dovuto cessare la loro influenza. Ora sembra che siamo a un punto di svolta.

La volatilità media della coppia di valute euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di negoziazione il 3 gennaio è di 72 punti ed è caratterizzata come "media". Pertanto, ci aspettiamo che mercoledì la coppia si muova tra i livelli di 1,0878 e 1,1022. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà una possibile ripresa del movimento ascendente.

Livelli di supporto più vicini:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Livelli di resistenza più vicini:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Consigli di trading:

La coppia EUR/USD si è consolidata al di sotto della linea della media mobile, quindi il movimento al ribasso potrebbe continuare. La natura ipercomprata dell'indicatore CCI indica da tempo un costo eccessivamente elevato della valuta europea, e solo ora è apparso il primo segnale dell'inversione di tendenza al ribasso. Riteniamo quindi opportuno assumere ora posizioni corte con target a 1,0878 e 1,0864. Prenderemo in considerazione nuove posizioni lunghe dopo il consolidamento inverso al di sopra della media mobile con l'obiettivo di 1,1108.

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Spiegazioni per le illustrazioni:

Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.

Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.

Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.

Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.

Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.