FX.co ★ Panoramica della coppia GBP/USD. 27 ottobre. Il rapporto sul PIL apre meravigliose prospettive per la Fed.

La coppia di valute GBP/USD non ha mostrato movimenti interessanti, ma la volatilità è comunque stata di circa 70 pip giovedì. Come interpretare tale volatilità in una giornata in cui vengono annunciati i risultati della riunione della BCE e vengono pubblicati due report importanti e forti dagli Stati Uniti? Sì, non è stata nulla, ma allo stesso tempo per la sterlina, 70 pip è equivalente a 50 pip per l'euro. Quindi, le due principali coppie di valute hanno mostrato solo movimenti molto deboli e praticamente assenza di reazione agli eventi importanti.

Sembra che il mercato abbia affrontato i dati sull'attività economica martedì in modo molto più responsabile rispetto agli eventi di ieri. E quale sia stato il motivo per il rialzo della coppia lunedì, è praticamente impossibile dire, perché il calendario era vuoto. E cosa abbiamo alla fine? Lunedì si è visto una volatilità di 115 pip con un calendario vuoto. Martedì si è vista una volatilità di 135 pip e un forte calo della coppia, quando i dati dal Regno Unito chiaramente non prevedevano un calo così forte della sterlina. Giovedì, quando i report erano più importanti, si è vista una volatilità di 70 pip. Non c'è logica nei movimenti della coppia questa settimana.

Questo è ciò di cui abbiamo già parlato nella panoramica sull'EUR/USD. Il mercato non ha ancora preso una decisione definitiva sul ripristino del trend al ribasso o sulla continuazione della correzione. La coppia sembra essersi corretta al rialzo, ma non abbastanza forte. C'è tutto il motivo per cui la coppia dovrebbe scendere, ma anche la correzione non è finita. Alla fine, dal livello attuale, il prezzo può muoversi sia verso l'alto che verso il basso. Non ci sorprenderemo di nessuno dei due scenari.

Sul grafico a 24 ore, il prezzo rimane al di sotto della linea critica e del livello di 1,2300, mantenendo senza dubbio il trend al ribasso. Tuttavia, se il mercato decidesse di formare un'altra correzione, entrambi questi livelli potrebbero essere superati. Poiché è improbabile che la correzione sia forte, potrebbero esserci falsi breakout, che confonderebbero ulteriormente il quadro tecnico. Prevediamo anche una certa consolidazione o fase laterale per un certo periodo di tempo.

Il dollaro ottiene un vantaggio aggiuntivo.

Nonostante l'assenza di reazione del mercato alle statistiche americane, esse stesse hanno un significato importante. Il PIL nel terzo trimestre è cresciuto del 4,9% su base trimestrale. Ricordiamo che il valore del secondo trimestre era del 2,1%, mentre le previsioni di mercato erano del 4,3%. Inoltre, va considerato che il PIL non solo ha superato le previsioni, ma lo ha fatto in un momento in cui molti prevedono una recessione nell'economia americana nel 2024 e si aspettano una contrazione nel quarto trimestre. Quindi, si sta verificando la seguente situazione: gli economisti "seppelliscono" l'economia, ma essa continua a crescere di trimestre in trimestre. E lo fa con un tasso di interesse chiave della Federal Reserve al 5,5%!!!

Cosa significa questo report? Semplicemente che ora la Federal Reserve ha l'obbligo di alzare nuovamente il tasso di interesse chiave. Più si accelera l'economia, più alta è la probabilità che anche l'inflazione cresca. Ricordiamo che l'economia viene appositamente "raffreddata" con tassi di interesse elevati e un programma di QT (Quantitative Tightening) per ridurre l'attività economica e commerciale, ridurre la domanda e fermare l'aumento dei prezzi nel contesto del benessere finanziario dei cittadini americani. I tassi di interesse elevati incoraggiano gli americani ad investire di più in depositi bancari e obbligazioni del Tesoro piuttosto che acquistare beni e servizi, aumentando la domanda e innalzando i prezzi. Pertanto, il report sul PIL da solo dovrebbe sostenere il dollaro, ma influisce anche positivamente sulle prospettive di un nuovo aumento del tasso di interesse chiave.

Il report sugli ordini di beni durevoli è meno importante di per sé, ma il suo valore effettivo (4,7%) ha superato di quasi tre volte le previsioni a settembre. Quindi, anche questo report avrebbe dovuto spingere al rialzo il dollaro americano, cosa che non abbiamo visto accadere. Al momento, sembra che il dollaro sia destinato a crescere di nuovo.

La volatilità media del cambio GBP/USD negli ultimi 5 giorni di trading è stata di 93 pip. Per la coppia sterlina/dollaro, questo valore è considerato "medio". Quindi, venerdì 27 ottobre, ci aspettiamo un movimento all'interno di un intervallo limitato tra i livelli di 1,2039 e 1,2225. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso il basso potrebbe segnalare un possibile ripristino del movimento al ribasso.

Livelli di supporto più vicini:

S1 – 1,2115

S2 – 1,2085

S3 – 1,2054

Livelli di resistenza più vicini:

R1 – 1,2146

R2 – 1,2177

R3 – 1,2207

Consigli di trading:

Sul grafico a 4 ore, la coppia GBP/USD sembra aver completato i suoi deboli tentativi di correzione. Pertanto, è possibile rimanere nelle posizioni corte con obiettivi a 1,2054 e 1,2039 in caso di rimbalzo del prezzo dal moving average. In caso di consolidamento del prezzo sopra la media mobile, saranno rilevanti le posizioni lunghe con obiettivi a 1,2225 e 1,2268.

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Spiegazioni per le illustrazioni:

Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.

Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.

Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.

Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.

Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.