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Lunedì la coppia valutaria EUR/USD è cresciuta fortemente. Sta crescendo anche adesso, il che ci fa capire chiaramente la natura di un tale movimento. Se il rialzo della valuta europea fosse dovuto a qualche evento fondamentale o macroeconomico, non sarebbe durato così a lungo. La solita reazione a qualsiasi evento importante è di diverse ore. Nel nostro caso, l'euro è in crescita da quasi un giorno. Pertanto, la natura di questo movimento è puramente tecnica.
Ricordiamo che abbiamo avvertito più volte che stiamo aspettando il secondo round di correzione al rialzo dopo il calo di due mesi della coppia. Questa volta, il mercato non ha utilizzato le sue ultime forze per spostare la coppia nella direzione di cui aveva bisogno e ha accettato una correzione. Abbiamo ipotizzato e supponiamo tuttora che la correzione dovesse consistere in tre onde, ma in realtà potrebbe rivelarsi più complessa. Un'altra cosa importante è che ora la correzione può terminare in qualsiasi momento. Ci aspettiamo ancora una ripresa della tendenza al ribasso e non vi sono ragioni per una crescita dell'euro nel medio termine.
Un punto importante è anche superare la linea Kijun-sen nel grafico a 24 ore. E allo stesso tempo il livello di Fibonacci del 38,2% – 1,0609. Pertanto, ora la correzione può continuare alle linee Senkou Span A e Senkou Span B, che si trovano a 1,0741 e 1,0952. Pertanto, nel breve termine, l'euro presenta un potenziale di crescita. Ma ripetiamo: la correzione può terminare in qualsiasi momento. La valuta europea semplicemente non ha forti fattori di crescita. L'economia dell'UE rimane stagnante, l'inflazione è più alta di quella degli Stati Uniti, il tasso della banca centrale è inferiore a quello degli Stati Uniti e la banca centrale è più accomodante della Fed.
Cosa aspettarsi da Lagarde e compagnia questa settimana?
Giovedì mattina saranno resi noti i risultati dell'ultima riunione della BCE di quest'anno. Attualmente, i mercati non si aspettano decisioni importanti dalla banca centrale europea. Potrebbe essere annunciata un'accelerazione della riduzione del bilancio della BCE, ma questo è un fattore piuttosto secondario, anche se di orientamento "falco". La cosa più importante è che i tassi non dovrebbero essere alzati, come ci viene ribadito da diversi mesi da quasi tutti i membri del comitato monetario. Pertanto, l'atteggiamento della BCE non può semplicemente cambiare, e la retorica di Christine Lagarde probabilmente rimarrà la stessa. Di conseguenza, la reazione del mercato potrebbe essere abbastanza limitata, e l'euro, probabilmente, non riceverà ulteriore supporto.
Nel frattempo, la BCE ha un asso nella manica nella lotta contro la Federal Reserve. Questa carta è mantenere il tasso a un livello massimo per un periodo più lungo. Ricordiamo che il tasso della Federal Reserve è attualmente al 5,5% e potrebbe aumentare fino al 5,75% entro la fine dell'anno, il che implica una riduzione più rapida dell'inflazione al livello target rispetto all'Unione Europea. Tuttavia, la BCE ha adottato una strategia diversa per raggiungere la stabilità dei prezzi e potrebbe mantenere il suo tasso al massimo anche quando la Federal Reserve inizierà a ridurlo più rapidamente. Quindi, la divergenza tra i tassi inizierà a ridursi e l'euro potrebbe guadagnare forza.
Tuttavia, ciò non accadrà prima del prossimo anno, e probabilmente nemmeno nella seconda metà dell'anno prossimo. Dalla Federal Reserve sono già arrivate informazioni che i tassi difficilmente diminuiranno nei prossimi 6-8 mesi. E considerando l'aumento dell'inflazione degli ultimi tre mesi, tutto sembra indicare che anche la banca centrale americana manterrà il suo tasso massimo per un lungo periodo. Tuttavia, ricordiamo che il mercato ama anticipare gli eventi. Non appena l'inflazione scenderà al di sotto del 3% o la Federal Reserve inizierà a dare segnali di una futura politica monetaria più accomodante, la domanda di dollaro potrebbe iniziare a diminuire immediatamente. E ciò potrebbe verificarsi alcuni mesi prima della reale diminuzione dei tassi. Pertanto, il dollaro ha il potenziale per aumentare nei prossimi 3-4 mesi, ma in seguito il quadro fondamentale potrebbe cambiare radicalmente.
La volatilità media del cambio euro/dollaro nei cinque giorni di negoziazione precedenti al 24 ottobre è stata di 73 pip e viene considerata "media". Pertanto, ci aspettiamo che il cambio si muova tra i livelli di 1,0609 e 1,0755 martedì. L'inversione dell'indicatore Heikin Ashi verso il basso indicherà un possibile ripristino del trend al ribasso.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0620
S2 – 1,0498
S3 – 1,0376
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0742
R2 – 1,0864
R3 – 1,0986
Consigli di trading:
La coppia EUR/USD ha ripreso il movimento al rialzo. Pertanto, è possibile mantenere posizioni lunghe con obiettivi a 1,0742 e 1,0755, ma è importante ricordare che si tratta di una correzione che potrebbe concludersi in qualsiasi momento. Posizioni corte potranno essere considerate solo dopo che il prezzo si sarà consolidato al di sotto della media mobile, con l'obiettivo a 1,0498.
Vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata a:
Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.