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Giovedì la coppia di valute EUR/USD ha finalmente mostrato un segno di correzione al rialzo. Inizialmente, la coppia ha testato il livello di Murray "2/8" - 1,0498, che è anche il quinto livello, che abbiamo più volte definito come obiettivo. Poi c'è stato un rimbalzo da questi livelli e una crescita verso la media mobile. Dal punto di vista tecnico, i movimenti sono stati semplicemente perfetti. Tuttavia, ci affrettiamo a deludere coloro che si sono già sintonizzati per una correzione. Per ora, il prezzo non è riuscito a stabilizzarsi al di sopra della media mobile, quindi parlare di una correzione significativa è ancora prematuro.
La situazione è in effetti piuttosto ambigua. L'indicatore CCI è entrato tre volte nella zona di ipervenduto, il che è quasi una garanzia al 100% dell'inizio della correzione. E stiamo parlando di una correzione non di 100 punti, ma di almeno 200-300. Soprattutto considerando che negli ultimi due mesi l'euro è sceso di 800. Allo stesso tempo, il mercato "ribassista" è molto forte. Tuttavia, crediamo ancora che la correzione continuerà, perché al momento la coppia non ha avuto tempo di stabilizzarsi sopra la media mobile. Pertanto, questo potrebbe accadere oggi, dato che il contesto macroeconomico sarà ricco e ci sarà anche l'intervento di Christine Lagarde. In caso di rimbalzo del prezzo dalla media mobile, potrebbe esserci una ripresa del movimento verso il basso, ma in questo caso sarà facile identificarlo, poiché ci sarà un segnale chiaro dalla media mobile.
Sul TF a 24 ore, la coppia si trova al di sotto di tutte le linee dell'indicatore Ichimoku, il che le permette di contare su una piccola correzione verso la linea critica. La coppia è scesa ai minimi di febbraio-marzo di quest'anno, da cui potrebbe rimbalzare. Notiamo che tutti gli obiettivi di cui abbiamo parlato sono stati raggiunti, ma ciò non significa che il declino della valuta europea si concluderà qui. Crediamo che possa continuare fino al secondo livello.
Il rapporto sull'inflazione nell'UE potrebbe provocare un aumento dell'euro.
Tra poche ore nell'Unione Europea verrà pubblicato il rapporto preliminare sull'inflazione di settembre. Ieri è stato pubblicato un rapporto analogo in Germania e una forte diminuzione dell'indicatore ha parzialmente causato un aumento della valuta europea. Ricordiamo che in passato qualsiasi forte rallentamento provocava un calo dell'euro, poiché la probabilità di un inasprimento della politica monetaria della BCE diminuiva immediatamente. Ora, come abbiamo già detto, non esiste più correlazione tra inflazione e tassi nell'UE. La BCE ha chiaramente comunicato al mercato che il ciclo di inasprimento della politica monetaria è terminato e ora un aumento del tasso è possibile solo in casi eccezionali. Ad esempio, se l'inflazione iniziasse a crescere rapidamente e bruscamente. Se l'inflazione sta diminuendo, non ha senso per la BCE intensificare l'inasprimento.
Seguendo la logica che in passato la diminuzione dell'inflazione causava la diminuzione dell'euro, possiamo supporre che ora la situazione sarà invertita. Quindi, una forte diminuzione dell'inflazione (come previsto ora) + l'inizio possibile di una correzione tecnica = alta probabilità di un aumento dell'euro venerdì. Naturalmente, se oggi si scopre che l'inflazione è diminuita molto meno delle previsioni, la reazione del mercato potrebbe essere opposta, ma riteniamo che sia meglio basarsi sulla situazione tecnica.
Segnaliamo anche l'intervento di oggi di Christine Lagarde, che difficilmente porterà al mercato alcuna informazione significativa. Nelle ultime due settimane, probabilmente l'intero comitato monetario della BCE ha parlato, quindi non possiamo ottenere nuove informazioni ora. La signora Lagarde difficilmente commenterà il nuovo rapporto sull'inflazione, poiché questi due eventi sono pianificati quasi contemporaneamente. Pertanto, la presidente della BCE difficilmente interferirà con l'euro oggi e difficilmente influenzerà l'umore del mercato.
La volatilità media della coppia euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di trading al 29 settembre è di 71 punti ed è definita come "media". Pertanto, ci aspettiamo un movimento della coppia tra i livelli 1,0510 e 1,0652 venerdì. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso il basso indicherà una possibile ripresa del movimento discendente.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
Consigli di trading:
La coppia EUR/USD mantiene una tendenza discendente, ma ha iniziato a correggersi. Ora si possono considerare nuove posizioni corte con obiettivi a 1,0510 e 1,0498 in caso di rimbalzo del prezzo dalla media mobile. Posizioni lunghe possono essere considerate se il prezzo si stabilizza al di sopra della media mobile con obiettivi a 1,0652 e 1,0742.
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Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.