FX.co ★ Panoramica della coppia EUR/USD. 28 settembre. L'euro continua a crollare sotto il peso delle politiche accomodanti della BCE.

La coppia di valute EUR/USD ha continuato a cadere durante mercoledì. Anche se sarebbe meglio dire: ha accelerato nella sua caduta. Onestamente, si può spiegare qualsiasi cosa sul mercato, ma la grande domanda è: questa spiegazione è inventata o è davvero valida e giustificata? Ad esempio, perché la valuta europea è caduta ieri? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo ricordare che la valuta euro è in calo da due mesi. Se inizialmente abbiamo visto delle correzioni di tanto in tanto, ora il movimento è quasi unilaterale. Ricordiamolo. Inoltre, la BCE ha aumentato il tasso chiave all'ultima riunione, ma allo stesso tempo ha chiaramente indicato che questo inasprimento potrebbe essere l'ultimo. Poi il comitato ha parlato e la maggior parte delle dichiarazioni ha confermato l'alta probabilità di concludere l'aumento del tasso chiave a settembre.

Il risultato? La valuta europea, che è cresciuta per circa un anno, di cui 5-6 mesi senza motivo, ora sta cadendo per il secondo mese consecutivo. Come vediamo, ci sono molte ragioni per la caduta, ma torniamo alla domanda sulle cause della caduta di mercoledì? È molto semplice: non ce n'erano. Intendiamo ragioni locali, intra-giornaliere. Il contesto fondamentale per la valuta euro rimane negativo, i trader lo hanno ignorato per molto tempo, ma la "favola" doveva finire prima o poi. Pertanto, la ragione del calo di ieri non è stata un altro discorso di un membro della BCE o il rapporto sugli ordini di beni durevoli negli USA. Il mercato ora è "ribassista" e questo dice tutto.

Sul grafico a 24 ore, si può capire meglio cosa sta succedendo sul mercato. Il prezzo si è stabilizzato al di sotto del livello di Fibonacci 38,2% - 1,0609 e ora non ha ostacoli fino al livello 1,0198 (23,6% di Fibonacci). Continuiamo a sperare di vedere almeno una piccola correzione, ma è difficile dire quando inizierà. Per ora non ci sono segni del suo inizio.

Elderson ha dato una possibilità all'euro, ma il mercato non l'ha nemmeno notato.

Come già detto sopra, quasi tutti gli ufficiali della BCE che si sono espressi di recente hanno parlato della necessità di mantenere il tasso al livello attuale per molto tempo, e non di nuovi inasprimenti. Tuttavia, alcuni hanno considerato un aumento del tasso entro la fine dell'anno. Ieri, Frank Elderson ha dichiarato in un'intervista che la BCE non ha concluso la questione degli inasprimenti e che il tasso potrebbe ancora aumentare entro la fine dell'anno. Si era precedentemente appreso che il regolatore potrebbe considerare un inasprimento solo se l'inflazione inizia a risalire. Inoltre, il signor Elderson ha dichiarato che il regolatore è determinato ad adempiere al suo mandato di stabilità dei prezzi e sta facendo tutto il possibile per farlo. Riguardo al "tutto il possibile", il signor Elderson ha esagerato un po', perché un tasso del 4,5% non è chiaramente "tutto il possibile", ma cosa si può fare se l'economia dell'Unione Europea potrebbe scivolare in recessione con ulteriori aumenti del tasso?

Pertanto, anche il commento relativamente "falco" di Elderson non ha avuto alcun effetto sull'umore ribassista del mercato. Abbiamo già detto che le dichiarazioni dei membri del consiglio direttivo della BCE influenzano il mercato in modo marginale, e non immediato. E in generale, la retorica dei rappresentanti della BCE è "colomba". Pertanto, non sorprende che l'euro ipercomprato continui a cadere, come avevamo avvertito fin dall'inizio del 2023. Oggi ci saranno alcuni eventi interessanti negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, ma è improbabile che siano in grado di cambiare l'umore del mercato in direzione opposta. Per ora, la valuta euro potrebbe continuare a scendere.

La volatilità media della coppia valutaria euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di negoziazione al 28 settembre è di 65 punti ed è considerata "media". Pertanto, ci aspettiamo che la coppia si muova tra i livelli 1,0441 e 1,0571 giovedì. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà un nuovo tentativo di correzione.

Livelli di supporto più vicini:

S1 – 1,0498

S2 – 1,0376

S3 – 1,0254

Livelli di resistenza più vicini:

R1 – 1,0620

R2 – 1,0742

R3 – 1,0864

Consigli di trading:

La coppia EUR/USD mantiene una tendenza ribassista e continua a muoversi verso sud. Ora è possibile mantenere posizioni corte con obiettivi a 1,0441 e 1,0376 fino a quando il prezzo non si stabilizza al di sopra della media mobile. Le posizioni lunghe possono essere considerate nel caso in cui il prezzo si stabilizzi al di sopra della media mobile con un obiettivo a 1,0742.

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Previsioni e segnali di trading per GBP/USD del 28 settembre. Rapporto COT. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle operazioni di trading.

Spiegazioni per le illustrazioni:

Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.

Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.

Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.

Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.

Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.