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La coppia valutaria GBP/USD giovedì è scesa insieme all'euro, ma il meeting della BCE non ha nulla a che fare con la sterlina. Tuttavia, il mercato non ha cercato di approfondire questa questione ed ha cominciato ad acquistare dollari in vista della conclusione del ciclo di restrizione monetaria dell'Unione Europea. Adesso, per la sterlina, si sta delineando un quadro tecnico piuttosto interessante. La discesa dura ormai da quasi due mesi, le correzioni sono state abbastanza deboli e l'indicatore CCI è nuovamente entrato nella zona di ipervenduto, il che ricordiamo, è un segnale abbastanza forte per l'acquisto.
Di conseguenza, riteniamo che la nostra precedente previsione rimanga valida. Una correzione dovrebbe avvenire a breve (forse settimana prossima, quando compariranno nuovi trigger), ma a medio termine c'è solo una direzione per la sterlina: verso il basso. Come non ricordare ancora una volta che la valuta britannica è aumentata di prezzo per quasi un anno intero? La Banca d'Inghilterra ha continuato ad aumentare il tasso chiave, ma lo ha fatto anche la Federal Reserve. Perché quindi il dollaro scendeva mentre la sterlina saliva? Perché il mercato aveva già scontato tutti gli aumenti dei tassi della Fed. Se ricordate, l'inflazione è iniziata a diminuire per prima proprio negli Stati Uniti, il che ha dato il segnale per le vendite del dollaro, poiché il mercato ha capito che l'atteggiamento "falco" negli Stati Uniti ora sarebbe stato attenuato. Ha capito tutto questo troppo presto, ma fino a settembre dell'anno scorso anche il dollaro è stato in crescita per molto tempo.
Adesso il mercato comprende che la fine del ciclo di restrizione monetaria in Gran Bretagna non è lontana. Quindi non ci sono ragioni per comprare la sterlina. La valuta britannica rimane ipercomprata e troppo costosa. Se dal 2016 la sterlina è scesa in modo del tutto logico e prevedibile a causa di Brexit e dei problemi economici ad esso collegati, da cosa è stata giustificata la sua crescita nell'ultimo anno? Quindi, la favola di un anno per la sterlina sta finendo. Naturalmente, se negli Stati Uniti inizierà una recessione nel 2024 o se la Federal Reserve inizierà ad abbassare i tassi, ci saranno nuovi motivi per sbarazzarsi del dollaro. Ma al momento attuale, non ci sono basi per questo.
La Banca d'Inghilterra non potrà sostenere la sterlina.
La riunione della BCE di ieri ci ha dato un'ottima indicazione di cosa aspettarci dalla Banca d'Inghilterra e dalla sterlina settimana prossima. Le informazioni provenienti dal regolatore britannico rimangono ancora molto scarse. Non ci sono segnali chiari di disponibilità a fare una pausa o a concludere il ciclo di restrizione monetaria, ma ad esempio Hugh Pill (economista capo della BoE) ha dichiarato di sostenere personalmente il mantenimento del tasso ad un livello elevato e non nuove restrizioni. Poiché il mercato ha avuto abbastanza tempo per scontare in anticipo tutti gli aumenti dei tassi, anche se la BoE alzerà nuovamente il tasso settimana prossima, ciò non porterà a un'inversione del trend al rialzo.
Quindi, dal punto di vista fondamentale, tutto rimane come prima. La Banca d'Inghilterra potrebbe alzare il tasso di interesse ancora una o due volte, la sterlina potrebbe aumentare localmente, ma a medio termine continuerà a scendere. Sul grafico a 24 ore, la coppia GBP/USD si avvicina al livello del 50,0% di Fibonacci, che potrebbe diventare il punto di partenza per una correzione al rialzo. Tuttavia, notiamo che l'intero movimento al ribasso dei due mesi sembra attualmente una correzione. Solo il superamento del livello di 1,2300 permetterà di parlare di un nuovo trend al ribasso. Quindi, nonostante il calo della valuta britannica di 700 punti, il trend al rialzo potrebbe ancora riprendersi. Tuttavia, riteniamo che per farlo la sterlina debba scendere almeno verso il livello di 1,18 dollari.
La volatilità media per la coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni di trading è stata di 71 pip. Per la coppia sterlina/dollaro, questo valore è considerato "medio". Quindi, per venerdì 15 settembre, ci aspettiamo un movimento all'interno del range tra 1,2338 e 1,2500. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto segnalerà una nuova fase di correzione al rialzo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,2421
S2 – 1,2390
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2451
R2 – 1,2482
R3 – 1,2512
Consigli di trading:
Sul grafico a 4 ore, la coppia GBP/USD continua a rimanere vicina ai suoi minimi locali e li aggiorna regolarmente. Quindi, al momento è possibile rimanere in posizioni corte con target a 1,2390 e 1,2338 fino a quando il prezzo non si stabilirà sopra la media mobile. Sarà possibile considerare posizioni lunghe solo dopo il consolidamento del prezzo sopra la media mobile, con target a 1,2573 e 1,2604.
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Spiegazioni per le illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.