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La coppia GBP/USD ha continuato a scambiarsi con una volatilità minima martedì. Nell'illustrazione sottostante sono chiaramente visibili i valori di volatilità degli ultimi 30 giorni. La media è diminuita notevolmente nei mesi scorsi. È importante comprendere che 90 pip equivalgono a due giorni con una volatilità di 120 pip e tre giorni con una volatilità di 70 pip. Negli "ultimi tre giorni con una volatilità di 70 pip" sarà estremamente scomodo e difficile negoziare la coppia. La sterlina britannica ha subito una minima correzione verso la media mobile, ma non ha formato alcun segnale vicino ad essa. Nel complesso, continua a crescere, ma le sue prospettive rimangono molto dubbie poiché è già aumentata di 2500 pip e non riesce ancora a correggersi adeguatamente.
Come possiamo vedere, la Banca d'Inghilterra ha aumentato il tasso di interesse dello 0,5% la settimana scorsa, ma la sterlina non ha mostrato una crescita. In altre parole, la valuta britannica, che nel 2023 sfrutta ogni opportunità per crescere, rifiuta di farlo quando riceve il fattore di crescita più forte! Forse il mercato ha finalmente scontato tutti gli aumenti dei tassi della Banca d'Inghilterra? Il suo tasso chiave è già salito al 5%, quanto altro si può realisticamente aspettare in termini di restrizioni? Quanti di questi aumenti il mercato non ha ancora "prezzato in anticipo"?
Diciamolo chiaramente, non ci aspettavamo un aumento così significativo del tasso di interesse da parte della Banca d'Inghilterra, ma anche in questo caso la situazione non cambia. La Banca d'Inghilterra è comunque vicina al termine del ciclo di restrizione. Ricordiamo che il dollaro USA ha iniziato a scendere al primo segnale di rallentamento dell'inflazione. In altre parole, il mercato ha già scontato quasi tutti i futuri aumenti dei tassi della Federal Reserve. Ci aspettiamo qualcosa di simile anche per la sterlina britannica in questo momento.
Sul grafico a 24 ore è evidente che le correzioni all'interno dell'attuale trend al rialzo sono praticamente inesistenti. Di tanto in tanto, la coppia ritraccia i suoi massimi locali di circa il 10-20%, ma non oltre. Pertanto, riteniamo ancora che la sterlina sia surriscaldata e sia cresciuta troppo rapidamente, e ci aspettiamo la sua correzione al ribasso.
Il capo economista della Banca d'Inghilterra potrebbe sorprendere il mercato.
Sono previsti pochi eventi fondamentali nel Regno Unito questa settimana. Oggi il capo economista della Banca d'Inghilterra, Hugh Pill, terrà un discorso, che sarà uno dei primi interventi di un rappresentante del regolatore britannico dopo l'ennesimo aumento dei tassi di interesse. Di conseguenza, il discorso di Pill potrebbe essere molto interessante, ma va ricordato che potrebbe evitare di affrontare l'argomento della politica monetaria. Tutto dipenderà da cosa comunicherà il signor Pill. Naturalmente, il mercato sarà in attesa di nuove informazioni su quante ulteriori restrizioni monetarie sono previste nel Regno Unito.
L'intervento di Jerome Powell dovrebbe suscitare un interesse minore tra i trader, in quanto il capo della Federal Reserve ha tenuto discorsi abbastanza frequenti di recente e il mercato ha una certa idea di cosa aspettarsi dalla Fed nelle prossime riunioni. Le aspettative sono le seguenti: un aumento dei tassi di interesse dello 0,25% è praticamente garantito a luglio, seguito da un ulteriore aumento entro la fine dell'anno. L'inflazione negli Stati Uniti sta diminuendo a un ritmo elevato, quindi anche a noi sembra che un aumento dei tassi al 5,75% sia eccessivo. Tuttavia, la Fed si sta chiaramente affrettando a contenere l'inflazione e tornare a una vita normale. Il dollaro, nel frattempo, non reagisce praticamente a tutti gli sforzi della Fed. Sta diminuendo da circa 10 mesi.
Quindi, nel complesso, la situazione rimane la stessa. La sterlina potrebbe continuare a salire, ma è da tempo che dovrebbe ritracciarsi di almeno 500-600 pip al ribasso.
La volatilità media della coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni di negoziazione è stata di 81 pip. Per la coppia sterlina/dollaro, questo valore è considerato "medio". Quindi, mercoledì 28 giugno, ci aspettiamo un movimento all'interno di un intervallo limitato dai livelli 1,2649 e 1,2811. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso il basso segnalerà un nuovo ciclo di movimento al ribasso.
Livelli di supporto più vicin:
S1 – 1,2695
S2 – 1,2634
S3 – 1,2573
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2756
R2 – 1,2817
R3 – 1,2878
Raccomandazioni di trading:
Sul grafico a 4 ore, la coppia GBP/USD continua a correggersi. Attualmente, le posizioni long con target a 1,2811 e 1,2817 sono rilevanti e dovrebbero essere aperte in caso di inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto con il prezzo sopra la media mobile. Le posizioni short possono essere considerate solo se il prezzo si stabilizza al di sotto del livello 1,2695, con target a 1,2649 e 1,2634.
Consigliamo di leggere:
Panoramica della coppia EUR/USD. 28 giugno. Christine Lagarde ha sorprendentemente sostenuto l'euro.
Spiegazioni delle illustrazioni:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi sono diretti nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
I livelli di Murray sono livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): un probabile canale di prezzo in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base agli attuali indicatori di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nell'area di ipervenduto (sotto -250) o nell'area di ipercomprato (sopra +250) indica un'imminente inversione di tendenza nella direzione opposta.