FX.co ★ Previsioni e segnali di trading per EUR/USD il 10 aprile. Rapporto COT. Analisi dettagliata del movimento della coppia e delle operazioni di trading. Venerdì festivo e NonFarm Payrolls ignorato.

Analisi di EUR/USD 5M.

Durante l'ultimo giorno di negoziazione della settimana scorsa, la coppia EUR/USD è rimasta praticamente ferma per tutto il giorno. Ciò non sorprende, poiché sono iniziate le vacanze di Pasqua in tutto il mondo. Ma allo stesso tempo, negli Stati Uniti, era prevista la pubblicazione di importanti statistiche macroeconomiche, molto difficili da ignorare. Alla fine, per tutto il giorno la coppia rimaneva ferma, ma al momento della pubblicazione dei rapporti è crollata. "Crollata" in termini di volatilità osservata durante il giorno. 40 punti non sono certamente la reazione che molti si aspettavano alla pubblicazione dei rapporti sull'occupazione e sui Nonfarm. Crediamo che il dollaro possa finalmente mostrare una crescita giustificata e inconfutabile, ma le circostanze gli hanno di nuovo impedito di farlo. Le statistiche dall'altra parte dell'oceano si sono rivelate abbastanza buone, ma il giorno festivo ha impedito agli orsi di realizzare il loro potenziale.

Poiché la volatilità venerdì è stata minima, si è formato solo un segnale di trading. All'inizio della sessione di trading americana, la coppia è rimbalzata dalla linea critica per salire di 20-30 punti. L'apertura di posizioni lunghe dopo rapporti piuttosto positivi dagli Stati Uniti era abbastanza rischioso in linea di principio. Ma il segnale si è comunque rivelato piuttosto buono, quindi i trader potrebbero aver guadagnato alcune decine di punti di profitto. Considerando la bassa volatilità, un guadagno di 20 punti è già molto buono.

Rapporto COT:

Venerdì è stato pubblicato un nuovo rapporto COT per il 4 aprile. La CFTC ha recuperato il tempo perso e pubblica ora rapporti che corrispondono al periodo di tempo attuale. Negli ultimi mesi il quadro è pienamente coerente con quanto sta avvenendo sul mercato. L'illustrazione sopra mostra chiaramente che la posizione netta dei grandi operatori (il secondo indicatore) è in crescita dall'inizio di settembre 2022. Circa nello stesso periodo la valuta europea è iniziata a crescere. In questo momento la posizione netta dei trader non commerciali è rialzista e rimane molto alta, così come la posizione della valuta europea, che normalmente non riesce nemmeno a correggersi al ribasso. Abbiamo già attirato l'attenzione dei trader sul fatto che un valore nettamente alto della "posizione netta" permette di prevedere la fine imminente del trend rialzista. Lo segnala il primo indicatore, in cui le linee rossa e verde si allontanano l'una dall'altra, il che spesso precede la fine del trend. La valuta europea ha cercato di iniziare a scendere, ma finora abbiamo visto solo un banale pullback verso il basso. Durante l'ultima settimana di riferimento, il numero di contratti Buy nella categoria "Non-commercial" è aumentato di 2.500, mentre il numero di short è aumentato di 4.100. Di conseguenza, la posizione netta è rimasta praticamente invariata. Il numero di contratti BUY è superiore al numero di contratti SELL per i trader non commerciali di 143.000. La correzione è ancora in corso, quindi, anche senza i rapporti COT, è chiaro che la coppia dovrebbe riprendere a scendere.

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Analisi di EUR/USD 1H.

La coppia valutaria EUR/USD mantiene una tendenza rialzista sul grafico a 1 ora, anche senza una nuova linea di tendenza. La crescita della moneta europea può riprendere in qualsiasi momento, anche senza motivi convincenti. Solo la fissazione del prezzo al di sotto delle linee dell'indicatore Ichimoku consentirà di considerare l'inizio di una tendenza ribassista sul TF a 1 ora, ma al momento anche con il superamento della linea critica si riscontrano serie difficoltà. I trader sono ancora disperatamente riluttanti a vendere. Per lunedì individuiamo i seguenti livelli per il trading: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, nonché le linee Senkou Span B (1,0843) e Kijun-sen (1,0881). Le linee dell'indicatore Ichimoku possono muoversi durante il giorno, cosa che dovrebbe essere presa in considerazione quando si determinano i segnali di trading. Ci sono anche livelli di supporto e resistenza ausiliari, ma non si stanno formando segnali vicino ad essi. I segnali possono essere "rimbalzi" e "superamento" di livelli e linee estremi. Non dimenticare di impostare l'ordine Stop Loss in pareggio se il prezzo si muove nella giusta direzione per 15 punti. Ciò proteggerà da possibili perdite se il segnale risulta essere falso. Il 10 aprile non è previsto alcun evento o pubblicazione importante nell'Unione europea o negli Stati Uniti. Molto probabilmente, la bassa volatilità e i movimenti deboli continueranno oggi. La coppia sta sempre più avvicinandosi a un range laterale sul grafico a 1 ora.

Cosa vediamo sui grafici di trading:

I livelli di supporto e resistenza dei prezzi (resistance/support) sono le linee rosse spesse, vicino alle quali il movimento può terminare. Non forniscono segnali di trading.

Le linee Kijun-sen e Senkou Span B sono le linee dell'indicatore Ichimoku spostate sul grafico a un'ora da quello a 4 ore. Sono linee forti.

I livelli estremi sono le sottili linee rosse, dalle quali il prezzo ha rimbalzato in precedenza. Forniscono segnali di trading.

Le linee gialle sono linee di tendenza, canali di tendenza e qualsiasi altro modello tecnico.

L'indicatore 1 sui grafici COT è la dimensione della posizione netta di ciascuna categoria di trader.

L'indicatore 2 sui grafici COT è la dimensione della posizione netta per il gruppo "Non-commercial".