FX.co ★ EUR/USD: piano per la sessione europea del 25 agosto. Rapporti Commitment of Traders COT (analisi delle operazioni di ieri). Gli acquirenti di euro non rinunciano alla speranza di una correzione più ampia

Ieri si sono formati diversi interessanti segnali di ingresso nel mercato. Diamo un'occhiata al grafico a 5 minuti e vediamo cosa è successo. Nella mia previsione mattutina, ho prestato attenzione al livello di 0,9941 e consigliato di prendere decisioni per entrare nel mercato da esso. Una falsa rottura intorno a 0,9941 ha permesso agli acquirenti di rispondere a una correzione al ribasso, che, a loro avviso, è andata abbastanza lontano. Di conseguenza, si è formato un segnale di acquisto, ma non ho visto un rialzo importante. Il massimo che ci si poteva aspettare era di 20 punti di profitto. Nel pomeriggio, i ribassisti hanno raggiunto una rottura di 0,9941, mentre un test inverso dal basso verso l'alto ha portato a un segnale di vendita, con un calo di 30 punti. Il forte rialzo dell'euro dopo i dati statunitensi non ha consentito di vedere nuovi punti di ingresso nel mercato.

Per aprire posizioni long su EURUSD, è necessario:

Ieri è stato simile al giorno prima, dove un'altra porzione di dati deboli sugli Stati Uniti ha portato a un forte calo del dollaro USA rispetto all'euro. Oggi dovrebbe essere una giornata piuttosto interessante, in quanto è prevista la pubblicazione di una serie di statistiche sull'eurozona, nonché l'inizio di un simposio di due giorni a Jackson Hole, che promette un forte aumento della volatilità. La direzione del mercato durante la sessione europea sarà determinata dai dati sul PIL tedesco, nonché dall'indice delle aspettative delle imprese, dalla situazione attuale e dal clima economico in Germania dell'Istituto IFO. La contrazione degli indicatori avrà un impatto negativo sull'euro, che potrebbe portare al calo nell'area del livello di supporto più vicino di 0,9969. Solo una falsa rottura formata lì darà un nuovo segnale per aprire posizioni long nella speranza di un ulteriore recupero di EUR/USD con la prospettiva di aggiornare la resistenza a 1,0027. Una rottura e un test al ribasso di questo range dall'alto verso il basso avverrà solo dopo la pubblicazione del verbale della riunione della Banca Centrale Europea, in cui i trader cercheranno indizi di azioni più aggressive del regolatore in futuro. Tutto questo attiverà gli ordini stop dei ribassisti, formando un ulteriore segnale per entrare in posizioni long con la possibilità di aggiornare 1,0068, mentre la resistenza a 1,0097 sarà un target più distante, dove consiglio di prendere profitti. Se la coppia EUR/USD scende e non ci sono acquirenti a 0,9969, la pressione sulla coppia aumenterà nuovamente. In questo caso, l'opzione migliore per aprire posizioni long sarebbe un falso breakdown nell'area intermedia di supporto di 0,9942. Ti consiglio di acquistare subito EUR/USD su un rimbalzo solo da 0,9911, o anche più in basso, intorno alla parità di 0,9861 con l'obiettivo di una correzione al rialzo di 30-35 punti intraday.

Per aprire posizioni short su EURUSD, è necessario:

Il compito principale dei venditori è proteggere l'importantissima resistenza a 1,0027. Tenendo conto del fatto che dopo un altro importante balzo sullo sfondo dei dati deboli degli Stati Uniti, c'era ancora chi è disposto ad acquistare l'euro, possiamo aspettarci un ulteriore movimento al rialzo della coppia. Pertanto, lo scenario ottimale per l'apertura di posizioni corte sarebbe una falsa rottura a 1,0027 in mattinata, che porterà l'euro a scivolare nell'area 0,9969, dove le medie mobili giocano dalla parte dei rialzisti. Una rottura e un consolidamento al di sotto di questo range con un test inverso dal basso verso l'alto formeranno un ulteriore segnale di vendita già con l'attivazione degli ordini stop degli acquirenti e un calo più ampio della coppia nell'area 0,9942, e lì è facilmente raggiungibile 0,9911, dove consiglio di prendere profitti. Un obiettivo più distante sarà l'area di 0,9861. In caso di balzo di EUR/USD in rialzo durante la sessione europea dopo le buone statistiche dell'IFO sulla Germania, nonché l'assenza di ribassisti a 1,0027, ci sarà l'opportunità di implementare un'opzione con ulteriori prese di profitto su posizioni corte prima di un importante incontro a Jackson Hole, che cambierà la situazione a favore degli acquirenti. In questo caso, ti consiglio di posticipare le posizioni corte fino a 1,0068, ma solo se lì si forma un falso breakout. Puoi vendere EUR/USD immediatamente su un rimbalzo dal massimo di 1,0097, o anche più alto - da 1,0127 con l'obiettivo di una correzione al ribasso di 30-35 punti.

Consigliato come riferimento:

Il rapporto COT (Commitment of Traders) del 16 agosto ha registrato un forte aumento delle posizioni corte e una riduzione delle posizioni lunghe, che conferma l'attuale posizione della valuta europea nei confronti del dollaro USA. Il rischio di una recessione incombente negli Stati Uniti si unisce ora al rischio di problemi più gravi nell'Eurozona, che comincerà questo autunno sullo sfondo di un forte aumento dei prezzi dell'energia e di un'ulteriore inflazione, contro la quale la Banca Centrale Europea sta combattendo ad un ritmo abbastanza moderato finora. Alla fine di questo mese ci sarà un incontro dei politici americani a Jackson Hole, dove la parola chiave sarà il presidente della Fed Jerome Powell. L'ulteriore direzione della coppia dipenderà da questo, poiché un dollaro forte danneggia l'economia americana e accelera ulteriormente l'inflazione, contro la quale la banca centrale sta combattendo. Il rapporto COT mostra che le posizioni lunghe non commerciali sono diminuite di 862 a 199.226, mentre le posizioni corte non commerciali sono aumentate di 7.386 a 242.010. A fine settimana, la posizione netta totale non commerciale è rimasta negativa ed è scesa a -42.784 contro -34.536, indicando un ritorno di pressione sull'euro e un ulteriore calo dello strumento di negoziazione. Il prezzo di chiusura settimanale è diminuito e si è attestato a 1,0191 contro 1,0233.

Segnali degli indicatori:

Medie mobili
Il trading viene condotto al di sopra delle medie mobili a 30 e 50 giorni, indicando che i rialzisti stanno cercando di mantenere la correzione.

Nota: Il periodo ei prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore sul grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle medie mobili giornaliere classiche sul grafico giornaliero D1.

Bande di Bollinger
Nel caso in cui la coppia scenda, il bordo inferiore dell'indicatore intorno a 0,9911 fungerà da supporto. In caso di crescita, il bordo superiore dell'indicatore nell'area di 1,0010 fungerà da resistenza.

Descrizione degli indicatori
• Moving average (media mobile, determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Sul grafico è colorata in giallo.
• Moving average (media mobile, determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Sul grafico è colorata in verde.
• Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergenza / divergenza della media mobile) EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi
• Bollinger Bands (bande di Bollinger). 20 periodi
• Trader non commerciali: speculatori, come singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures per scopi speculativi e soddisfano determinati requisiti.
• Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.
• Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.
• La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra le posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.