FX.co ★ EUR/USD. 7 aprile. I verbali della Fed portano all'aumento del dollaro

Buon pomeriggio, gentili trader! Mercoledì, durante la giornata, la coppia EUR/USD si è sforzata molto di avviare il processo di crescita, ma tutti questi tentativi sono stati vanificati dopo che in serata è stato pubblicato il verbale della riunione della Fed di marzo. Il dollaro ha subito ripreso a salire e stamattina continua a salire, in quanto ieri i mercati europei erano già chiusi e non hanno potuto rispondere ai verbali. Di conseguenza, il processo di caduta delle quotazioni continua verso il livello correttivo dello 0,0% - 1,0808. Permettetemi di ricordarvi che all'inizio di questa settimana sono intervenuti diversi membri del comitato monetario della Fed, che prendono decisioni sul cambiamento della politica dell'autorità di regolamentazione. In particolare, Mary Daly e Lael Brainard hanno affermato che il tasso di interesse dovrebbe essere aumentato in modo più aggressivo e hanno anche notato che a maggio potrebbe essere presa la decisione di ridurre il bilancio della Fed. I verbali della Fed di ieri hanno confermato pienamente questa informazione. Hanno indicato che "molti" membri della Fed avrebbero accolto con favore un aumento del tasso dello 0,5% in una volta, e forse più di una volta per tutto il 2022. Inoltre, il verbale includeva informazioni sull'importo di cui la Fed potrebbe ridurre il suo bilancio ingrossato ogni mese: 95 miliardi di dollari.

Dal mio punto di vista, questa è la posizione più aggressiva che i membri del FOMC potrebbero assumere. A pensarci bene, quali altre misure può adottare la Banca per contenere l'inflazione? Alzare subito i tassi con gli interessi e vendere subito obbligazioni per un paio di trilioni di dollari? In questo caso, il mercato azionario subirà un vero shock e potrebbe verificarsi un altro lunedì o giovedì "nero". Pertanto, la Fed sta bilanciando tra un inasprimento rapido e aggressivo della politica monetaria e un impatto debole sul mercato azionario. Tuttavia, le sue azioni portano al fatto che la valuta statunitense continua a mostrare una crescita. L'America continua anche a imporre sanzioni contro i Russi e la Federazione Russa. Ieri si è saputo che le sanzioni sono state imposte ai membri delle famiglie di Lavrov e Putin. Inoltre, nei prossimi giorni, "Lend-Lease" potrebbe essere approvato in America. Questo è un programma che ha funzionato con successo durante la seconda guerra mondiale, che ha permesso agli Stati Uniti di fornire rapidamente e senza formalità burocratiche agli alleati varie armi, per le quali avrebbero potuto pagare molto più tardi. La legge è già stata approvata dal Senato degli Stati Uniti.

Sul grafico a 4 ore, la coppia è scesa al livello correttivo del 200,0% - 1,0865. Il rimbalzo della coppia da questo livello ci consentirà di prevedere un'inversione a favore della valuta europea e una certa crescita nella direzione del livello di correzione del 161,8% - 1,1148. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto del livello di 1,0865 aumenterà la probabilità di un ulteriore calo nella direzione del livello successivo di 1,0638. Non ci sono divergenze emergenti in nessuno degli indicatori oggi.

Rapporto Commitments of Traders (COT):

La scorsa settimana, gli speculatori hanno chiuso 7.008 contratti Long e 4.539 contratti Short. Ciò significa che il sentimento rialzista dei grandi giocatori si è leggermente indebolito. Ma i cambiamenti sono comunque insignificanti per la seconda settimana consecutiva. Il numero totale dei contratti Long nelle loro mani è ora 200K e di quelli Short sono 178K. Pertanto, in generale, l'umore della categoria dei trader non commerciali è caratterizzato come rialzista. In questo scenario, la valuta europea dovrebbe mostrare una crescita. E mostrerebbe, se non fosse per il background informativo, che ora supporta solo il dollaro. Stiamo ora assistendo a una situazione in cui l'umore rialzista dei principali attori persiste, ma la valuta stessa è in calo. Pertanto, la geopolitica è ora una priorità e peggio sono le cose in Ucraina, più forte cadrà l'euro.

Calendario delle notizie per USA e UE:

Unione Europea - Variazione del volume del commercio al dettaglio (09-00 UTC).

Stati Uniti - Richieste iniziali di disoccupazione (12-30 UTC).

Stati Uniti - La segretaria al Tesoro Janet Yellen terrà un discorso (14-30 UTC).

Il 7 aprile, i calendari degli eventi economici negli Stati Uniti e nell'Unione Europea non contengono eventi importanti. Ci sarà un altro discorso di Janet Yellen, che ieri non ha parlato affatto di economia. Il background informativo odierno potrebbe non avere quasi alcun effetto sull'umore dei trader.

Previsioni per EUR/USD e consigli per i trader:

Ho consigliato di vendere la coppia con l'obiettivo a 1,0808 sul grafico orario in caso di consolidamento sotto 1,0970. Ora le vendite possono essere mantenute aperte. Consiglio di acquistare la coppia se c'è un rimbalzo dal livello di 1,0865 sul grafico a 4 ore con obiettivi a 1,0970 e 1,1070.