FX.co ★ EUR/USD. 17 giugno. Rapporto COT. La Fed fa crollare euro e sterlina, mostrando la volontà di aumentare i tassi di interesse nel 2022

EUR/USD – 1H.

Buongiorno, gentili trader! Mercoledì la coppia EUR/USD ha trascorso la maggior parte della giornata vicino al livello di 1,2117. Solo in tarda serata, quando la Fed ha iniziato a pubblicare i risultati dell'incontro, è iniziato un imponente rally, durante il quale le quotazioni della coppia sono scese di 125 punti in sole 2-3 ore. Di conseguenza, la coppia è scesa al livello di correzione del 100,0% - 1,1990. Un rimbalzo da questo livello consentirà ai trader di contare su un'inversione a favore della valuta UE e una certa crescita in direzione del livello di Fibonacci del 127,2% - 1,2068. Una chiusura al di sotto del 100,0% aumenterebbe la probabilità di un ulteriore calo verso il prossimo livello di correzione del 76,4% a 1,1923. In generale, tutto il background informativo di ieri è stato ridotto alla riunione della Fed. Come ho detto, prima di questo evento, i trader non mostravano alcun desiderio di scambiare la coppia. E anche gli stessi risultati dell'incontro possono essere trattati in modi diversi.

Dopotutto, la Fed non ha cambiato un solo parametro di politica monetaria. Il tasso è rimasto invariato, il volume del programma di rimborso delle obbligazioni è rimasto invariato. Inoltre, la Fed ha chiarito che nel 2021 non si dovrebbe contare su un ridimensionamento del programma di stimolo, dal momento che non è stato ancora possibile raggiungere la stabilità dei prezzi e progressi elevati nella ripresa del mercato del lavoro. Pertanto, con i loro acquisti del dollaro USA i trader hanno reagito alle migliori previsioni per l'economia e l'inflazione, nonché al "dot plot" - un grafico a punti che mostra le aspettative dei membri della Fed per quanto riguarda il tasso di interesse. È stato questo grafico a mostrare che il numero di membri della Fed che si aspettano un aumento dei tassi nel 2022 è aumentato a 7. Nel 2023 il loro numero è cresciuto a 13. Sebbene tutti comprendiamo che questa decisione dipenderà da molti fattori, il principale dei quali è il ritmo reale della ripresa che rimane piuttosto instabile. Tuttavia, questa informazione è stata sufficiente per i trader per far crescere il dollaro più forte rispetto ai sette giorni precedenti.

EUR/USD – 4H.

Sul grafico a 4 ore, anche le quotazioni della coppia sono scese ieri, chiudendo al di sotto del corridoio di tendenza al ribasso, il che non cambia l'essenza di ciò che sta accadendo. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che un così forte aumento del dollaro è stato causato da un evento estremamente importante, e questo non significa che la valuta americana continuerà ad essere molto richiesta. Quindi, non importa come sembri, la valuta statunitense non ha migliorato le sue prospettive di crescita dopo la riunione della Fed di ieri. Tuttavia, una chiusura al di sotto del livello di Fibonacci del 161,8% a 1,2027 aumenta la probabilità di un ulteriore calo verso il livello di 1,1836.

EUR/USD – Daily.

Sul grafico giornaliero, le quotazioni della coppia EUR/USD si sono invertite a favore della valuta americana e si sono consolidate al di sotto del livello di correzione del 161,8% - 1,2027. Pertanto, su questo grafico, il processo di caduta ha aumentato le sue possibilità nella direzione del livello di Fibonacci del 127,2% - 1,1729.

EUR/USD – Weekly.

Sul grafico settimanale, la coppia EUR/USD ha completato il consolidamento al di sopra del "triangolo di restringimento", che conserva le prospettive di ulteriore crescita della coppia nel lungo periodo.

Panoramica delle notizie:

Il 16 giugno sono stati riassunti i risultati della riunione della Fed in America, che hanno causato una grave caduta nella coppia. Non c'era nessun altro background informativo durante il giorno.

Calendario delle notizie per USA e UE:

Unione Europea - Indice dei prezzi al consumo (09-00 UTC).

USA - Numero di richieste iniziali e ripetute di indennità di disoccupazione (12-30 UTC).

Il 17 giugno, l'Unione europea pubblicherà un rapporto piuttosto importante sull'inflazione. Negli Stati Uniti sarà pubblicato un rapporto piuttosto insignificante sulle domande di sussidio di disoccupazione. Il background informativo sarà debole oggi.

Rapporto COT (Commitments of traders):

Venerdì scorso è stato pubblicato un altro rapporto COT, che ha mostrato un indebolimento dell'umore rialzista tra gli speculatori. Durante la settimana, la categoria di trader "Non commercial" ha chiuso 5.525 contratti Long e un totale di 401 contratti Short. Inizia così la sistematica riduzione dei contratti Long. Ma il loro numero totale nelle mani degli speculatori rimane ancora quasi il doppio del numero di contratti Short. Nel complesso, i cambiamenti ora non sono così grandi da parlare di un completo cambiamento di umore da "rialzista" a "ribassista". Credo che gli speculatori stiano ancora prendendo di mira gli acquisti della valuta europea.

Previsioni per EUR/USD e raccomandazioni per i trader:

Consiglio di vendere la coppia oggi se le quotazioni sono chiuse al di sotto del livello del 100,0% - 1,1990 sul grafico orario con l'obiettivo a 1,1923. Consiglio di acquistare la coppia in caso di rimbalzo dal livello di 1,1990 sul grafico orario con obiettivi a 1,2068 e 1,2117.

TERMINI:

"Non-commercial" - principali attori del mercato: banche, hedge fund, fondi di investimento, grandi investitori privati.

"Commercial" - imprese commerciali, imprese, banche, corporazioni, società che acquistano valuta non per ottenere profitti speculativi, ma per garantire le attività correnti o le operazioni di esportazione-importazione.

"Non-reportable positions" - piccoli operatori che non hanno un impatto significativo sul prezzo.