FX.co ★ EUR/USD. 10 giugno. Rapporto COT. La riunione della BCE non implica alcun cambiamento nella politica monetaria

EUR/USD – 1H.

Buongiorno, gentili trader! Mercoledì 9 giugno la coppia EUR/USD ha cercato di iniziare una nuova crescita verso il livello di 1,2238, tuttavia, i trader rialzisti hanno perso molto rapidamente l'iniziativa e entro stamattina le quotazioni sono scese al livello di Fibo del 161,8% - 1,2166. Il rimbalzo della coppia da questo livello consentirà di contare su un nuovo processo di crescita in direzione di 1,2238, mentre la chiusura al di sotto di esso prevede un ulteriore calo in direzione del livello di 1,2117. Tuttavia, il livello 1,2166 non sempre permetteva la formazione di un segnale vicino a se stesso. Inoltre, oggi ci saranno diversi eventi significativi per la coppia euro-dollaro, che possono influenzare notevolmente l'umore dei trader durante la giornata. Si tratta principalmente della riunione della BCE. La maggior parte degli analisti concorda sul fatto che i parametri della politica monetaria rimarranno invariati. La BCE ha più volte affermato che i tassi cominceranno a salire non prima del momento in cui l'inflazione raggiungerà uno stabile 2% nel medio termine.

A maggio, per la prima volta negli ultimi anni, l'inflazione ha raggiunto il livello del 2% a/a. Pertanto, non è ancora necessario parlare di alcun effetto a medio termine. Christine Lagarde ha anche affermato che l'attuale impennata dell'inflazione è guidata dalla bassa inflazione dello scorso anno, nonché dall'aumento dei prezzi dell'energia. Anche i rappresentanti della Fed e della Banca d'Inghilterra ritengono che l'aumento dell'inflazione sia un fenomeno temporaneo e che l'indice dei prezzi al consumo potrebbe iniziare a scendere entro la fine dell'anno. Lo stesso vale per il Programma di assistenza economica PEPP. Dovrebbe essere valido fino alla fine di marzo 2022 e, dato che l'economia dell'UE sta appena iniziando a riprendersi dalla crisi, non c'è motivo di aspettarsi un abbandono anticipato del programma di stimolo. Quindi, l'evento più interessante potrebbe essere il discorso della presidente Christine Lagarde.

EUR/USD – 4H.

Sul grafico a 4 ore, la coppia è salita al livello di 1,2223, ma non c'è stato alcun rimbalzo da questo livello. Pertanto, le quotazioni hanno fatto un'inversione a favore della valuta statunitense e hanno iniziato una nuova caduta nella direzione del livello di correzione del 161,8% - 1,2027, ma questa caduta è molto debole e l'intero movimento è stato molto instabile nelle ultime settimane.

EUR/USD – Daily.

Sul grafico giornaliero, le quotazioni della coppia EUR/USD hanno chiuso sopra il livello del 161,8% - 1,2027. Ma al momento, tutti i grafici segnalano movimenti e direzioni diverse. Non c'è unità nei grafici. Situazione instabile.

EUR/USD – Weekly.

Sul grafico settimanale, la coppia EUR/USD ha completato il consolidamento sopra il "triangolo di restringimento", che preserva le prospettive di un'ulteriore crescita della coppia a lungo termine.

Panoramica delle notizie:

Il 9 giugno, in America e nell'Unione Europea, i calendari degli eventi economici erano completamente vuoti, quindi non c'era alcun background informativo.

Calendario delle notizie per USA e UE:

Unione Europea - Pubblicazione della decisione della BCE sul tasso di interesse di base (11-45 UTC).

Unione Europea - Rapporto sulla politica monetaria (11-45 UTC).

Unione Europea - Conferenza stampa BCE (12-30 UTC).

USA - Indice dei prezzi al consumo (12-30 UTC).

Il 10 giugno uscirà negli Stati Uniti un importantissimo rapporto sull'inflazione, e più o meno in contemporanea i risultati della riunione della BCE nell'Unione Europea, oltre a una conferenza stampa con Christine Lagarde. Oggi il background informativo può essere molto forte.

Rapporto COT (Commitments of traders):

Venerdì scorso è stato pubblicato un altro rapporto COT, che ha mostrato ancora una volta il rafforzamento dell'umore rialzista tra gli speculatori. La categoria di trader "Non-commercial" ha aperto solo 751 contratti Long, ma allo stesso tempo si è sbarazzata di quasi 4mila contratti Short. Pertanto, gli speculatori continuano a promuovere la crescita della moneta europea in un modo o nell'altro. In generale, le modifiche per tutte le categorie di trader sono minime. In totale, sono stati chiusi 224 contratti lunghi e 2.142 contratti corti, il che indica una bassa attività dei principali attori nella settimana di riferimento.

Previsioni per EUR/USD e raccomandazioni per i trader:

Consiglio di vendere la coppia in caso di rimbalzo dal livello di 1,2223 sul grafico a 4 ore con obiettivi a 1,2166 e 1,2117. Consiglio di acquistare la coppia in caso di esatto rimbalzo dal livello di correzione del 161,8% - 1,2166 sul grafico orario con l'obiettivo a 1,2238.

TERMINI:

"Non-commercial" - principali attori del mercato: banche, hedge fund, fondi di investimento, grandi investitori privati.

"Commercial" - imprese commerciali, imprese, banche, corporazioni, società che acquistano valuta non per ottenere profitti speculativi, ma per garantire le attività correnti o le operazioni di esportazione-importazione.

"Non-reportable positions" - piccoli operatori che non hanno un impatto significativo sul prezzo.