FX.co ★ EUR/USD: programma per la sessione europea il 22 marzo. Rapporti Commitment of Traders COT (analisi delle operazioni di ieri). Gli orsi mirano a una rottura del supporto a 1,1877 e un'ulteriore caduta dell'euro

Per aprire posizioni lunghe su EURUSD è necessario:

Venerdì c'è stato un solo segnale per entrare nel mercato. Diamo un'occhiata al grafico a 5 minuti e analizziamo il trading. Al mattino, in assenza di importanti statistiche fondamentali, i tori hanno tentato di risalire sopra la resistenza di 1,1939, per il cui test mancava esattamente 1 punto. Ero pronto ad aprire posizioni corte solo quando si è formata una falsa rottura. Pertanto, sono stato costretto a perdere tutto il movimento al ribasso, che è stato poi osservato nell'area di supporto 1,1884. Ma dal supporto a 1,1884, si potrebbe cercare un'entrata in posizioni lunghe. Un falso breakout a questo livello, avvenuto durante la sessione americana, ha contribuito alla formazione di un segnale di acquisto. Il test inverso del livello 1,1884 ha costituito un eccellente punto di ingresso, provocando una correzione al rialzo della coppia di 25 punti.

Non ci sono statistiche fondamentali importanti oggi, ma il presidente della Fed Jerome Powell terrà un discorso questo pomeriggio. È improbabile che le sue dichiarazioni influenzino in qualche modo il mercato, che, a giudicare dal gap ribassista, sta tornando nell'area della 18esima figura. La sfida degli acquirenti per il mattino è proteggere l'importante livello di supporto di 1,1877, che coincide con il minimo di venerdì scorso. È anche il bordo inferiore del canale laterale corrente. Solo la sua falsa rottura aiuterà a generare un segnale per aprire posizioni lunghe contando sul ritorno dell'euro nell'area di resistenza di 1,1933, dove passano le medie mobili, che sono a favore dei venditori. Una rottura e un consolidamento sopra 1,1933 (la metà del canale laterale) consentiranno di raggiungere il massimo a 1,1987, dove consiglio di prendere profitti. In assenza di tori nell'area di supporto a 1,1877, e molto probabilmente il trend ribassista persisterà, consiglio di posticipare posizioni lunghe sul rimbalzo fino al minimo di 1,1835, contando sulla correzione al rialzo di 20-25 punti intraday. Il test di questo livello annullerà completamente tutti i piani dei rialzisti per la rapida crescita dell'euro.

Per aprire posizioni corte su EURUSD è necessario:

Gli orsi devono pensare a come scendere al di sotto del supporto di 1,1877. Una rottura e un consolidamento sotto questo livello spingeranno rapidamente la coppia EUR/USD al minimo di 1,1835, dove consiglio di prendere profitti. Il prossimo obiettivo più grande sarà il minimo di 1,1793, che è abbastanza possibile che la coppia raggiunga entro la metà della settimana. Tutto dipenderà dalle dichiarazioni odierne del capo del Federal Reserve System e dal rendimento delle obbligazioni statunitensi, che alla fine della scorsa settimana è salito a nuovi massimi annuali. Se la coppia EUR/USD cresce al mattino, è meglio attendere la falsa rottura formata al livello di 1,1933 e solo allora aprire posizioni corte. Anche le medie mobili passano lì. Se i ribassisti non mostrano molta attività vicino alla resistenza a 1,1933, e i rialzisti raggiungono un breakout e una crescita al di sopra di quest'area, è meglio aprire posizioni corte immediatamente sul rimbalzo dalla prossima grande resistenza a 1,1987 contando sulla correzione al ribasso di 20-25 punti intraday. Il prossimo massimo maggiore è chiaramente visibile nell'area di 1,2047.

Ti consiglio di familiarizzare con le mie previsioni video per oggi.

Permettetemi di ricordarvi che il rapporto COT (Commitment of Traders) il 9 marzo mostra chiaramente come vi sia una forte riduzione delle posizioni lunghe e un aumento molto ampio di quelle corte, il che indica un continuo spostamento del mercato verso i venditori di attività rischiose. Ciò è confermato dal grafico della caduta dell'euro, che osserviamo dalla fine di febbraio di quest'anno. Continua il forte aumento dei rendimenti obbligazionari in molti paesi sviluppati, che gioca a favore del dollaro USA, poiché gli investitori si aspettano che gli Stati Uniti saranno i primi ad iniziare ad aumentare i tassi di interesse, il che rende il dollaro USA più attraente. Il recente incontro della Banca Centrale Europea non ha portato cambiamenti al mercato, in quanto le decisioni prese non sono state critiche e non hanno influenzato in alcun modo il sentiment degli investitori. È meglio non affrettarsi ad acquistare euro, ma aspettare prezzi più bassi. Un altro fattore di pressione a medio termine sull'euro è la ripresa dell'incidenza del coronavirus. Il programma di vaccinazione lenta per la popolazione sta posticipando la revoca delle misure di quarantena. Solo con la revoca delle restrizioni e il ripristino del settore dei servizi possiamo aspettarci un miglioramento delle prospettive economiche per la zona euro, che riporterà il trend di medio termine al rafforzamento della coppia EUR/USD. Il rapporto COT ha indicato che le posizioni lunghe non commerciali sono scese a 207.588 da 222.655, mentre le posizioni corte non commerciali sono aumentate da 96.667 a 105.624. Di conseguenza, la posizione netta non commerciale totale è diminuita nuovamente per la quarta settimana consecutiva dal livello di 125.988 a 101.964. Il prezzo di chiusura settimanale era 1,1812 contro 1,2048 di una settimana prima.

Segnali indicatori:

Medie mobili

Il trading si fa al di sotto delle medie mobili a 30 e 50, il che indica un calo continuo dell'euro nel breve termine.

Nota: il periodo ei prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore nel grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle medie mobili giornaliere classiche sul grafico giornaliero D1.

Bande di Bollinger

Il superamento del bordo inferiore dell'indicatore nell'area di 1,1877 porterà a un più ampio movimento al ribasso dell'euro. Il superamento del bordo superiore nell'area di 1,1933 rafforzerà la crescita dell'euro.

Descrizione degli indicatori

Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Sul grafico è colorata in giallo.

Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Sul grafico è colorata in verde.

Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergenza / divergenza della media mobile). EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi

Bande di Bollinger (Bollinger Bands). 20 periodi

I trader non commerciali sono i speculatori, come i singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures ai fini speculativi e soddisfano i determinati requisiti.

Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.

Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.

La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra le posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.