Buongiorno, gentili trader! Venerdì la coppia EUR/USD è tornata al livello di correzione del 61,8% a 1,0722. Tuttavia, lunedì mattina la coppia si è consolidata sopra questo livello e ha continuato a crescere verso il livello di Fibonacci del 50,0% a 1,0760. Un rimbalzo dei prezzi da questo livello o dalla zona di resistenza 1,0785 – 1,0797 favorirà la valuta americana e un nuovo calo verso il livello di correzione del 76,4% a 1,0676. Al momento non vedo motivi per una forte crescita dell'euro. Non escludo che oggi abbiamo visto una trappola per i tori.
La situazione delle onde è un po' confusa questa mattina. La nuova onda al rialzo ha superato il picco dell'onda precedente, ma allo stesso tempo non c'erano ragioni informative per tale crescita. L'ultima onda completata al ribasso non è riuscita a superare il minimo dell'onda precedente, il che potrebbe essere un segno di un cambiamento di tendenza da "ribassista" a "rialzista". Formalmente abbiamo già due di questi segnali, ma mi chiedo perché oggi la giornata si sia aperta con un gap al rialzo e perché durante la notte e il mattino il prezzo sia salito di 60 pip.
Il contesto informativo di venerdì è stato piuttosto noioso e poco interessante. Credo che questa mattina le azioni dei trader ci costringano a concentrarci su questa settimana e a dimenticare la scorsa. Durante la settimana corrente ci saranno eventi importanti sia nell'UE che negli Stati Uniti, ma la settimana è appena iniziata, non è ancora uscito nessun rapporto e i tori hanno già iniziato ad attaccare. A mio avviso, questo potrebbe essere un movimento volto a liquidare gli Stop Loss degli orsi. In ogni caso, al momento non vedo ragioni valide per la crescita della valuta europea, ma questa settimana potrebbero apparire. Già oggi negli Stati Uniti usciranno i rapporti sull'attività economica, tra cui non posso non menzionare l'indice ISM negli USA e il discorso di Christine Lagarde. I gap, tra l'altro, molto spesso vengono chiusi, quindi penso che oggi o domani vedremo un calo altrettanto forte della coppia.
Sul grafico a 4 ore la coppia ha effettuato una nuova inversione a favore della valuta europea dopo la formazione di una nuova divergenza "rialzista" dell'indicatore CCI. Sul grafico a 4 ore, la settimana scorsa si è chiusa sotto la linea di tendenza, il che ha cambiato il sentiment dei trader in "ribassista". Pertanto, qualsiasi divergenza "rialzista" (a mio avviso) è un segnale di correzione. Tuttavia, sul grafico orario abbiamo segni di un cambiamento di tendenza in "rialzista", e questa settimana il contesto informativo potrebbe sostenere i tori.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Durante l'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno chiuso 4094 contratti Long e aperto 12288 contratti Short. Il sentiment del gruppo "Non-commercial" è cambiato in "ribassista" alcune settimane fa e attualmente si sta rafforzando. Il numero totale di contratti Long detenuti dagli speculatori è ora di 167 mila, mentre i contratti Short sono 175 mila. Credo ancora che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Non vedo motivi a lungo termine per acquistare l'euro, poiché la BCE ha iniziato ad allentare la politica monetaria, il che ridurrà i rendimenti dei depositi bancari e dei titoli di stato. In America, invece, i tassi rimarranno elevati ancora per diversi mesi, rendendo il dollaro più attraente per gli investitori. Il potenziale di ribasso della valuta europea appare considerevole anche nei rapporti COT. Al momento, il numero di contratti Short tra i grandi investitori è in crescita.
Calendario delle notizie per USA e UE:
Unione Europea – Indice PMI manifatturiero della Germania (07-55 UTC).
Unione Europea – Indice PMI manifatturiero (08-00 UTC).
Unione Europea – Indice dei prezzi al consumo in Germania (12-00 UTC).
USA – Indice PMI manifatturiero (13-45 UTC).
USA – Indice ISM manifatturiero (14-00 UTC).
Unione Europea – Discorso della presidente della BCE Christine Lagarde (19-00 UTC).
Il calendario economico del 1 luglio contiene un gran numero di voci importanti. L'influenza del contesto informativo sul sentiment dei trader oggi potrebbe essere forte per tutto il giorno.
Previsioni per EUR/USD e consigli per i trader:
Nuove vendite della coppia sono possibili con un consolidamento sul grafico orario sotto il livello di 1,0760 con obiettivi a 1,0722 e 1,0676. Oppure in caso di rimbalzo dalla zona 1,0785 – 1,0797 con gli stessi obiettivi. Gli acquisti della valuta europea erano possibili con un rimbalzo sul grafico orario dal livello di 1,0676 con obiettivo a 1,0722. Questo obiettivo è stato raggiunto. Al momento non vedo motivi per nuovi acquisti, ma durante la settimana potrebbero apparire.
I livelli di Fibonacci sono costruiti a 1,0602 – 1,0917 sul grafico orario e a 1,0450 – 1,1139 sul grafico a 4 ore.