Buongiorno, gentili trader! Venerdì la coppia EUR/USD ha eseguito un'inversione a favore del dollaro americano intorno al livello di correzione del 61,8% - 1,0722, seguita da un calo fino al livello di Fibonacci del 76,4% - 1,0676. Questo movimento era atteso. Il rimbalzo del prezzo della coppia dal livello di 1,0676 ha già favorito l'euro e ha portato a un aumento verso il livello di 1,0722. Un ulteriore rimbalzo da questo livello oggi riporterà la coppia nelle "mani degli orsi" con la possibilità di un ritorno verso 1,0676. Il consolidamento dei prezzi sopra il livello di 1,0722 aumenterà la probabilità di continuare a salire verso il prossimo livello correttivo del 50,0% - 1,0760.
La situazione delle onde rimane chiara. L'ultima onda rialzista completata è stata molto debole e non è riuscita a superare il picco dell'onda precedente. L'ultima onda ribassista (che potrebbe non essere ancora completa) non è riuscita a rompere il minimo dell'onda precedente. Pertanto, il trend "ribassista" è mantenuto, ma potrebbe presto emergere il primo segnale di inversione verso un trend "rialzista". Questo segnale sarebbe rappresentato dalla rottura del picco dell'ultima onda rialzista dell'18 giugno. Se ciò non accadrà, mi aspetto un ritorno al livello di 1,0676.
Il contesto informativo venerdì ha influenzato il sentiment dei trader, ma non in modo significativo. Gli indici di attività economica dell'Unione Europea e della Germania sono stati inferiori alle aspettative dei trader, il che ha portato alla vendita della coppia nella prima metà della giornata. Gli indici di attività economica negli Stati Uniti sono stati leggermente migliori delle previsioni, ma gli orsi non sono riusciti a gestire il livello di 1,0676, quindi il calo non è continuato. Come possiamo vedere, l'analisi combinata grafica e informativa ha funzionato abbastanza bene venerdì. Le prospettive future per la coppia EUR/USD dipendono principalmente dall'analisi grafica, poiché il contesto informativo di questa settimana sarà piuttosto debole.
Sul grafico a 4 ore, la coppia ha eseguito una nuova inversione a favore dell'euro dopo la formazione di una divergenza rialzista all'indicatore CCI. I prezzi hanno fatto ritorno al livello del 61,8% di Fibonacci a 1,0714, ma personalmente continuo a non credere a un lungo periodo di crescita dell'euro. Una settimana fa, sul grafico a 4 ore è stata confermata una chiusura sotto la linea di tendenza, cambiando il sentiment dei trader in "ribassista". Pertanto, attendo una piccola correzione (in termini di intensità), seguita dal ripristino del trend ribassista. Consiglio di utilizzare attualmente i livelli dal grafico orario.
Rapporto Commitments of Traders (COT):Durante l'ultima settimana di report, gli speculatori hanno chiuso 1260 contratti Long e aperto 22966 contratti Short. L'umore del gruppo "Non-commercial" è diventato "ribassista" alcune settimane fa e attualmente i venditori stanno aumentando di nuovo le loro posizioni. Il totale dei contratti Long detenuti dagli speculatori è ora di 187 mila, mentre i contratti Short ammontano a 144 mila. Il divario si sta riducendo.
Ritengo ancora che la situazione continuerà a evolversi a favore degli orsi. Non vedo ragioni a lungo termine per comprare euro, dato che la BCE ha iniziato ad allentare la politica monetaria, il che ridurrà i rendimenti dei depositi bancari e dei titoli di Stato. Negli Stati Uniti, invece, rimarranno elevati almeno per alcuni mesi, rendendo il dollaro più attraente per gli investitori. Il potenziale di deprezzamento della valuta europea sembra significativo anche secondo i rapporti COT. Se attualmente c'è ancora un sentimento "rialzista" tra i grandi operatori e l'euro sta cadendo, dove sarà la valuta europea quando il sentimento diventerà "ribassista"?
Calendario delle notizie per USA e Unione Europea:
Unione Europea - Indice del clima aziendale in Germania (08:00 UTC). Il 24 giugno, il calendario degli eventi economici contiene solo una voce di natura secondaria. L'impatto del contesto informativo sull'umore dei trader oggi sarà molto debole.
Previsioni per EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia erano possibili con un rimbalzo dal livello di 1,0760 sul grafico orario con target a 1,0676 e 1,0602. Il primo obiettivo è stato raggiunto e il rimbalzo da esso suggeriva di chiudere le posizioni. Nuove vendite possono essere considerate con un rimbalzo dal livello di 1,0722. Gli acquisti della valuta europea erano possibili con un rimbalzo sul grafico orario dal livello di 1,0676 con l'obiettivo di 1,0722. Queste operazioni possono essere mantenute aperte. Con una chiusura sopra 1,0722, l'obiettivo per i tori diventerà 1,0760.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono tracciate da 1,0602 a 1,0917 sull'orario e da 1,0450 a 1,1139 sul grafico a 4 ore.