Buongiorno, gentili trader! Lunedì la coppia EUR/USD ha continuato a crescere dopo essere rimbalzata dal livello di correzione del 76,4% – 1,0676 e essersi consolidata al di sopra del livello di Fibonacci del 61,8% – 1,0722. Pertanto, il processo di crescita può continuare in direzione del prossimo livello di correzione del 50,0% – 1,0760. Il consolidamento delle quotazioni al di sotto del livello di 1,0722 favorirà la valuta statunitense e la ripresa della caduta in direzione del livello di 1,0676. Gli orsi si sono presi una breve pausa.
La situazione con le onde rimane chiara. La nuova onda discendente ha già superato il minimo dell'onda precedente dell'11 giugno, e l'ultima onda ascendente completata non è riuscita a superare il picco dell'onda precedente. Pertanto, la tendenza ribassista persiste e continua la sua formazione. Nel prossimo futuro il contesto informativo non dovrebbe impedire agli orsi di continuare a sferrare attacchi. Il primo segnale della fine del trend ribassista sarà il superamento del picco dell'ultima onda rialzista del 12 giugno. Tuttavia, nei prossimi giorni, i tori difficilmente riusciranno a portare la coppia al livello di 1,0850.
Lunedì non c'erano praticamente informazioni di base. Christine Lagarde non è stata troppo sincera, ma ha comunque riferito che la BCE non abbasserà necessariamente il tasso dello 0,25% ogni due riunioni. Secondo lei (cosa poi confermata dal capo economista della BCE), la BCE seguirà da vicino la tendenza al rallentamento dell'inflazione. E se il rallentamento fosse troppo debole, la BCE potrebbe fermarsi per più di una riunione. Pertanto, il mercato non dovrebbe commettere lo stesso errore commesso dalla Fed, dalla quale tutti i partecipanti al mercato aspettano ormai da sei mesi un taglio dei tassi, senza però ancora ottenerlo. La BCE non avrà fretta di allentare la politica monetaria, e il fatto di un taglio dei tassi a giugno non dovrebbe fuorviare gli operatori. La BCE taglierà i tassi nel tempo, ma potrebbe trattarsi di un allentamento ogni tre riunioni o anche quattro. Ieri la valuta europea è aumentata leggermente sulla base di queste informazioni.
Sul grafico a 4 ore, la coppia ha effettuato un'inversione a favore dell'euro dopo la formazione di una divergenza "rialzista" nell'indicatore RSI. Le quotazioni hanno chiuso sopra il livello di Fibonacci del 61,8% – 1,0714, ma non credo nella crescita a lungo termine dell'euro. Sul grafico a 4 ore, una settimana fa c'è stata una chiusura al di sotto della linea di tendenza, che ha cambiato il sentimento dei trader in ribassista. Quindi, sto aspettando una leggera correzione, dopo la quale la caduta riprenderà.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
Durante l'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno chiuso 1.260 contratti long e aperto 22.966 contratti short. L'umore del gruppo non commerciale è cambiato in ribassista qualche settimana fa e ora i venditori stanno nuovamente aumentando le loro posizioni. Il numero totale di contratti long concentrati nelle mani degli speculatori è ora di 187mila, mentre i contratti short sono 144mila. Il divario si sta riducendo.
Credo ancora che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Non vedo ragioni a lungo termine per acquistare l'euro, poiché la BCE ha iniziato ad allentare la politica monetaria, che ridurrà il rendimento sui depositi bancari e sui titoli di stato. In America rimarranno a livelli elevati almeno per diversi mesi, il che rende il dollaro più attraente per gli investitori. Il potenziale di un declino della valuta europea, anche secondo i rapporti COT, sembra impressionante. Se l'umore tra i principali attori è ancora rialzista e l'euro sta crollando, allora dove sarà l'euro quando l'umore diventerà ribassista?
Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione Europea:
Unione Europea - Indice dei prezzi al consumo (09-00 UTC).
Unione Europea - Indice del sentimento economico tedesco (09-00 UTC).
USA – Variazione dei volumi del commercio al dettaglio (12-30 UTC).
USA – Variazione della produzione industriale (12-30 UTC).
Il 18 giugno il calendario degli eventi economici prevede diverse voci, tra cui spiccano i rapporti americani. L'influenza del background informativo sull'umore dei trader oggi può essere di media intensità.
Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:
Le vendite della coppia sono state possibili anche chiudendo sotto la zona di supporto di 1,0785 – 1,0797 con obiettivi di 1,0722 e 1,0676. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Nuove vendite – quando c'è un rimbalzo dal livello di 1,0760 con obiettivi a 1,0676 e 1,0602. Oppure quando si chiude sotto il livello di 1,0722 con gli stessi obiettivi. Gli acquisti della valuta euro sono stati possibili durante il rimbalzo sul grafico orario dal livello di 1,0676 con obiettivi di 1,0722 e 1,0760. Le operazioni possono continuare a rimanere aperte.
Le griglie dei livelli di Fibonacci sono costruite a 1,0602 – 1,0917 sul grafico orario e a 1,0450 – 1,1139 sul grafico orario.