Buongiorno, gentili trader! Venerdì, la coppia EUR/USD ha continuato il processo di ribasso e ha completato il consolidamento sotto il livello di correzione del 161,8% - 1,0574. Pertanto, il processo di caduta può essere continuato verso il livello di Fibo successivo del 200,0% - 1,0430. E nelle prime ore del lunedì e della nuova settimana, questo calo è già continuato. Pertanto, la valuta europea ha completamente perso terreno negli ultimi due giorni di mercato. All'inizio i trader non erano soddisfatti dei risultati della riunione della BCE, anche se non erano così cattivi, poi l'inflazione statunitense è balzata all'8,6%, che è stato un nuovo record da 40 anni, e il dollaro è salito di nuovo. E questa settimana ci sarà una riunione della Fed, che sarà di particolare importanza per i trader. Il fatto è che il FOMC può aumentare il tasso di interesse dello 0,50% per la seconda volta consecutiva. E alcuni esperti ritengono che il tasso possa essere aumentato anche dello 0,75%.
Penso che il comitato non oserà fare un passo del genere, ma c'è ancora una possibilità in tal senso. Il rapporto sull'inflazione, direi, è stato più scioccante dell'imminente incontro della Fed con un aumento del tasso dello 0,50% in una volta. Dopotutto, è l'inflazione che ora determina quali misure prenderà l'autorità di regolamentazione statunitense. È per questo motivo che il dollaro USA sta crescendo e crescendo molto rapidamente. I trader capiscono che l'inflazione di per sé significa poco. Significa molto per i consumatori ordinari, per i quali il prezzo di quasi tutto sale, ma non per i trader di valuta. Ma le azioni della Fed sullo sfondo di questa inflazione sono ciò a cui i trader stanno già reagendo. Pertanto, sto aspettando una nuova crescita della valuta statunitense questa settimana. Sarà importante anche una conferenza stampa con Jerome Powell, poiché è improbabile che il presidente della Fed aggiri il tema dell'inflazione. Molto probabilmente sentiremo nuove previsioni su inflazione e PIL, oltre a quali misure adotterà il regolatore nei prossimi incontri. Ora c'è una possibilità quasi del 100% di aumentare il tasso dello 0,50% anche alla riunione di luglio.
Sul grafico a 4 ore, la coppia è rimbalzata dalla linea superiore del corridoio ribassista attorno al quale la coppia ha trascorso le ultime due settimane spostandosi lungo di essa. Ha inoltre chiuso al di sotto del livello di correzione del 100,0% - 1,0638, il che ci consente di aspettarci un'ulteriore caduta della coppia nella direzione del livello di correzione del 127,2% - 1,0173. Solo il consolidamento al di sopra del corridoio discendente funzionerà a favore della valuta dell'UE e della sua continua crescita verso il livello di Fibo del 76,4% - 1,1041.
Rapporto Commitments of Traders (COT):
La scorsa settimana, gli speculatori hanno chiuso 6.305 contratti Long e 4.576 contratti Short. Ciò significa che l'umore rialzista dei principali attori si è indebolito, ma non in modo significativo. Il numero totale di Long nelle loro mani è ora 230K e Short sono 179K. Come potete vedere, la differenza tra queste cifre non è molto grande e non è a favore degli orsi. Pertanto, è ancora difficile rendersi conto che negli ultimi mesi e ora la valuta europea sta scendendo. Negli ultimi mesi, l'euro è stato prevalentemente rialzista nella categoria dei trader «Non-commercial». Nelle ultime settimane, le possibilità di crescita dell'euro sono gradualmente cresciute, ma gli ultimi due giorni della scorsa settimana hanno rovinato tutto. E questa settimana non si prevedono buone notizie per l'euro. Pertanto, la valuta potrebbe continuare a scendere mentre gli speculatori potrebbero continuare ad acquistare l'euro.
Calendario delle notizie per USA e UE:
Il 13 giugno i calendari degli eventi economici negli USA e nell'UE sono completamente vuoti. Pertanto, l'influenza del background informativo sull'umore dei trader di oggi sarà assente.
Previsioni per EUR/USD e consigli per i trader:
Ho consigliato di vendere la coppia con una chiusura inferiore a 1,0638 sul grafico a 4 ore con obiettivi a 1,0574 e 1,0430. Ora queste posizioni dovrebbero essere mantenute. Consiglio di acquistare l'euro quando si fissa sopra il corridoio sul grafico a 4 ore con l'obiettivo di 1,1041.