EUR/USD – 1H.
Buongiorno, gentili trader! Venerdì la coppia EUR/USD ha continuato il suo movimento orizzontale, non rispondendo ad alcuno stimolo esterno. Quindi, posso concludere che dopo che le quotazioni sono scese al livello di 1,1772, i trader ribassisti non sono stati in grado di continuare la loro attività. La coppia è già da due settimane tra i livelli 1,1782 e 1,1890, come si vede chiaramente sul grafico a 4 ore. Cioè, c'è un corridoio di tendenza laterale, dal quale i trader dovranno ritirare la coppia. Ora è piuttosto difficile dire che tipo di informazioni dovrebbero essere inviate al mercato dei cambi affinché i trader inizino a fare trading in modo più attivo e la coppia lasci il canale laterale. Nelle ultime settimane ci sono stati parecchi discorsi di Jerome Powell, incontri della BCE e della Fed, e ci sono stati rapporti forti e importanti. Ma tutti questi dati non stanno aiutando troppo l'euro e il dollaro.
Venerdì, il background informativo per la coppia era abbastanza forte. In mattinata, l'Unione Europea ha pubblicato un rapporto sull'inflazione per giugno. L'indice dei prezzi al consumo nell'area euro è rimasto su un livello abbastanza basso, al di sotto del target della BCE del 2,0%. La BCE ha cambiato il suo approccio all'inflation targeting, alzando l'obiettivo da "circa il 2% o leggermente inferiore" a "2% o leggermente superiore". Tuttavia, l'obiettivo della BCE non ha alcun effetto sull'inflazione stessa, che, anche con il programma PEPP multimiliardario e i deboli mesi base dello scorso anno, non può superare il 2%. Nel Regno Unito, l'indice dei prezzi al consumo, ad esempio, è salito al 2,5% e negli Stati Uniti al 5,4%. Sempre negli Stati Uniti è stato diffuso un rapporto sul commercio al dettaglio per giugno, i cui volumi, inaspettatamente per i trader, si sono rivelati superiori alle attese. Così, nel pomeriggio, i trader hanno potuto acquistare più attivamente la valuta americana, ma non lo hanno fatto.
EUR/USD – 4H.
Sul grafico a 4 ore, la coppia è scesa di nuovo al livello di correzione del 76,4% - 1,1782. Un rimbalzo da questo livello funzionerà nuovamente a favore della valuta UE e una certa crescita nella direzione del livello di correzione del 61,8% - 1,1890. La chiusura delle quotazioni al di sotto del livello del 76,4% aumenterà le possibilità di un ulteriore calo nella direzione del prossimo livello di correzione del 100,0% - 1,1606. Nessuno degli indicatori ha oggi divergenze in via di maturazione.
Panoramica delle notizie:
Il 16 luglio ci sono stati diversi rapporti piuttosto importanti in America e nell'Unione europea, ma i trader non ci hanno prestato attenzione. Pertanto, il background informativo era abbastanza forte, ma non ha causato alcuna reazione.
Calendario delle notizie per USA e UE:
Il 19 luglio i calendari degli eventi macroeconomici nell'Unione Europea e negli Stati Uniti sono assolutamente vuoti, quindi non mi aspetto forti movimenti oggi: non ci sarà nessun background informativo.
Rapporto COT (Commitments of traders):
L'ultimo rapporto COT ha mostrato che durante l'ultima settimana di riferimento, il sentimento della categoria di trader "non commercial" è diventato di nuovo più "ribassista". I principali operatori hanno aperto 13.952 contratti Short e solo 2.332 contratti Long. Così, nelle ultime quattro settimane, il numero di contratti Short concentrati nelle mani degli speculatori è cresciuto di 58 mila, e il numero di contratti Long è aumentato di 1 mila. Pertanto, è molto probabile un ulteriore calo della valuta europea. Ma i trader ribassisti devono esercitare maggiore pressione sul livello di 1,1782. Tuttavia, va notato che il numero totale di contratti Long e Short aperti da tutti i giocatori è già quasi lo stesso. Di recente, la categoria di trader "Commercial" si è attivamente sbarazzata delle posizioni corte.
Previsioni per EUR/USD e raccomandazioni per i trader:
Consiglio di vendere la coppia con un obiettivo di 1,1704 in caso di chiusura sul grafico a 4 ore sotto 1,1782. Consiglio di acquistare la coppia in caso di rimbalzo dal livello di 1,1782 sul grafico a 4 ore con obiettivi a 1,1837 e 1,1890.
TERMINI:
"Non-commercial" - principali attori del mercato: banche, hedge fund, fondi di investimento, grandi investitori privati.
"Commercial" - imprese commerciali, imprese, banche, corporazioni, società che acquistano valuta non per ottenere profitti speculativi, ma per garantire le attività correnti o le operazioni di esportazione-importazione.
"Non-reportable positions" - piccoli operatori che non hanno un impatto significativo sul prezzo.