EUR/USD – 1H.
Buon pomeriggio, gentili trader! Giovedì 8 luglio la coppia EUR/USD ha fatto un'inversione a favore della valuta europea e ha iniziato un nuovo processo di crescita, che si è concluso molto rapidamente vicino alla linea di tendenza al ribasso. Intorno a questa linea, il comportamento della coppia è stato molto strano, poiché all'inizio le quotazioni si sono fissate sopra di essa, ma hanno subito iniziato un pullback al ribasso. Quindi è molto difficile a questo punto dire se la chiusura finale sopra la linea di tendenza è stata eseguita, cosa dovrebbe cambiare l'umore dei trader da ribassista a rialzista? Il fatto che la coppia abbia chiuso le negoziazioni al di sotto del livello del 76,4% di 1,1837 già oggi consente ai trader di aspettarsi che la caduta riprenda verso il livello di 1,1772. Quindi, sono propenso a credere che il calo delle quotazioni riprenderà ancora. Nel frattempo, il background informativo di ieri lasciava molto a desiderare. Per tutta la giornata, solo in America si è avuto un rapporto sul numero di domande di sussidio di disoccupazione, che praticamente ha coinciso con le aspettative dei trader.
Tuttavia, ieri si è saputo anche che la BCE ha rivisto la propria politica monetaria sul tema dell'inflazione. In precedenza, la BCE aveva definito il livello target "2% o leggermente inferiore", ma ora l'interpretazione sarà "esattamente 2%". La nuova formulazione prevede un approccio simmetrico, in cui l'inflazione può superare brevemente il livello del 2%, ma nel medio termine la BCE non si aspetta più del 2%. Durante la conferenza stampa della BCE Christine Lagarde ha affermato che il nuovo approccio alla definizione dell'obiettivo di inflazione significa che il 2% non è un "tetto", ma allo stesso tempo è altamente indesiderabile che l'indicatore passi dal 2% sia al ribasso che al rialzo. In generale, questo cambiamento nell'approccio all'inflation targeting non cambia troppo la politica monetaria. In ogni caso, anche prima la BCE puntava all'inflazione al 2%, che è riuscita a malapena a raggiungere un mese fa. Tuttavia, nei prossimi mesi, l'indice dei prezzi al consumo potrebbe ricominciare a rallentare, poiché l'ultimo picco di crescita dei prezzi è stato causato da "fattori temporanei", come affermato dalla stessa Christine Lagarde. La debole inflazione limiterà la crescita economica nell'Eurozona.
EUR/USD – 4H.
Sul grafico a 4 ore, le quotazioni della coppia sono scese al livello di correzione del 76,4% - 1,1782 e sono rimbalzate da esso. Pertanto, è stata effettuata un'inversione a favore della valuta UE e un aumento è iniziato nella direzione del livello di correzione del 61,8% - 1,1890. Un rimbalzo dal livello di Fibonacci del 61,8% funzionerà a favore della valuta americana e del calo al livello di 1,1782. La chiusura al di sotto di esso aumenterebbe le possibilità di un ulteriore calo al prossimo livello correttivo del 100,0% - 1,1606. Due divergenze rialziste non sono ancora riuscite a fermare il calo delle quotazioni.
Panoramica delle notizie:
L'8 luglio ci sono stati eventi e rapporti interessanti nell'Unione Europea e in America, ma non hanno avuto praticamente alcun effetto sull'umore dei trader. Pertanto, l'influenza del background informativo era molto debole.
Calendario delle notizie per USA e UE:
Unione Europea - La presidente della Bce Christine Lagarde terrà un discorso (10-00 UTC).
Unione Europea - Rapporto BCE dal meeting di politica monetaria (11-30 UTC).
Il 9 luglio il calendario degli eventi economici in America è completamente vuoto e nell'Unione Europea si terrà il discorso di Christine Lagarde, che può attirare l'attenzione dei trader. Interessante sarà anche il rapporto sulla politica monetaria, ma non mi aspetto una forte reazione dei trader a questi eventi.
Rapporto COT (Commitments of traders):
L'ultimo rapporto COT ha mostrato che l'umore della categoria dei trader "Non commercial" è diventato più "ribassista" durante la settimana di riferimento. I principali giocatori hanno chiuso 563 contratti Long e aperto 3615 contratti Short. Pertanto, i cambiamenti mostrati nell'ultimo rapporto non sono troppo grandi, tuttavia, l'umore degli speculatori è diventato più "ribassista" per diverse settimane di seguito. Tuttavia, in generale, il vantaggio dei trader rialzisti rimane ancora, poiché hanno un gran numero di Long aperti.
Previsioni per EUR/USD e raccomandazioni per i trader:
Oggi consiglio di vendere la coppia con l'obiettivo di 1,1772, poiché la coppia ha chiuso le negoziazioni sul grafico orario sotto 1,1837 con un ordine Stop Loss sopra 1,1837. Consiglio di acquistare la coppia in caso di richiusura delle quotazioni sul grafico orario sopra il livello di 1,1837 con l'obiettivo di 1,1919.
TERMINI:
"Non-commercial" - principali attori del mercato: banche, hedge fund, fondi di investimento, grandi investitori privati.
"Commercial" - imprese commerciali, imprese, banche, corporazioni, società che acquistano valuta non per ottenere profitti speculativi, ma per garantire le attività correnti o le operazioni di esportazione-importazione.
"Non-reportable positions" - piccoli operatori che non hanno un impatto significativo sul prezzo.