Per aprire posizioni lunghe su EUR/USD è necessario:
Il basso volume e la bassa volatilità della coppia durante il trading di ieri erano direttamente correlati al Labor Day negli Stati Uniti. Non abbiamo visto un falso breakout formarsi nell'area di resistenza di 1.1853 per entrare nelle posizioni corte. Inoltre, i rialzisti non hanno raggiunto il supporto a 1.1792, che non ha consentito la formazione di un segnale per acquistare l'euro. Di conseguenza, il quadro tecnico è leggermente cambiato, ne parleremo un po 'più avanti. Per cominciare, è necessario notare importanti cambiamenti nel mercato dei futures, dove è cambiato l'allineamento di acquirenti e venditori, il che potrebbe influenzare l'ulteriore direzione della coppia EUR/USD. I rapporti COT (Commitment of Traders) il 1 settembre hanno registrato un calo delle posizioni lunghe non commerciali da 262.061 a 250.867, mentre le posizioni corte non commerciali, al contrario, sono cresciute da 50.309 a 54.130. I nuovi massimi annuali e l'incapacità dei rialzisti di superare la 20a figura, che abbiamo chiaramente visto all'inizio di questo mese, tutto ciò ha portato a una brusca chiusura delle posizioni lunghe e prese di profitto da parte dei trader e un accumulo di posizioni corte. Di conseguenza, la posizione netta positiva non commerciale è leggermente diminuita, attestandosi a 196.747 contro i 211.752 di una settimana prima. Per quanto riguarda l'attuale quadro tecnico della coppia EURUSD, gli acquirenti devono riprendere il livello di resistenza intermedio di 1.1823, che funge da una sorta di mezzo del canale laterale 1.1784-1.1863. Il consolidamento al di sopra di questo livello costituirà un buon punto di ingresso nelle posizioni lunghe, facendo salire la coppia EUR/USD nell'area del bordo superiore di 1.1863. Tuttavia, si potrà parlare di cambiamento del trend al ribasso solo dopo un fiducioso breakout del range 1.1863, che aprirà una strada diretta verso i massimi di 1.1905 e 1.1949, dove consiglio di prendere profitti. Si possono anche considerare posizioni lunghe sull'euro dopo un falso breakdown formato nell'area del supporto molto ampio 1.1784, su cui gli acquirenti hanno grandi speranze. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che in assenza di attività dei tori a questo livello e un rapido movimento al rialzo della coppia, molto probabilmente il terzo test di quest'area porterà alla sua rottura. In questo caso, è meglio posticipare le posizioni lunghe fino a quando non viene aggiornato un nuovo minimo di 1.1750, o acquistare EUR/USD immediatamente sul rimbalzo da un supporto più importante a 1.1714, contando sulla correzione di 20-30 punti entro la giornata.
Per aprire posizioni corte su EUR/USD è necessario:
I venditori di euro oggi faranno affidamento su statistiche fondamentali deboli sulla zona euro, nonché su una revisione al ribasso dei risultati della contrazione del PIL europeo per il 2 ° trimestre di quest'anno, il che consentirà di rompere al di sotto del supporto di 1.1784 al terzo tentativo. Solo un consolidamento al di sotto di questo livello con un test dal basso verso l'alto sui volumi darà un buon segnale per aprire posizioni corte sull'euro con l'obiettivo di scendere al supporto di 1.1750, dove consiglio di prendere profitti. L'ulteriore obiettivo per gli orsi a metà settimana sarà l'area di 1.1714. Un falso breakout e un consolidamento infruttuoso al livello di 1.1823, dove passano anche le medie mobili, costituiranno anche un buon punto di ingresso nelle posizioni corte al fine di far continuare il trend al ribasso della coppia. In assenza di attività dei tori a questo livello, è meglio posticipare le posizioni corte fino a quando il limite superiore del canale laterale 1.1863 non viene aggiornato e vendere lì sul rimbalzo contando sulla correzione di 15-20 punti intraday. Un livello più alto per le vendite è visto intorno a 1.1905.
Maggiori dettagli sulla previsione possono essere trovati nella panoramica video.
Segnali indicatori:
Medie mobili
Il trading si fa al di sotto delle medie mobili a 30 e 50, il che indica la probabilità di un ulteriore calo dell'euro.
Nota: il periodo ei prezzi delle medie mobili sono considerati dall'autore nel grafico orario H1 e differiscono dalla definizione generale delle medie mobili giornaliere classiche sul grafico giornaliero D1.
Bande di Bollinger
Una rottura del bordo inferiore dell'indicatore intorno a 1.1795 aumenterà la pressione sull'euro. Una rottura del bordo superiore dell'indicatore nell'area 1.1830 porterà a un aumento più netto dell'euro.
Descrizione degli indicatori
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 50 periodi. Nel grafico è colorata in giallo.
Moving average (la media mobile determina il trend attuale attenuando la volatilità e il rumore). 30 periodi. Nel grafico è colorata in verde.
Indicatore MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergenza / divergenza della media mobile). EMA veloce a 12 periodi. EMA lenta a 26 periodi. SMA a 9 periodi
Bande di Bollinger (Bollinger Bands). 20 periodi
I trader non commerciali sono speculatori, come singoli trader, hedge fund e grandi istituzioni che utilizzano il mercato dei futures a fini speculativi e soddisfano determinati requisiti.
Le posizioni lunghe non commerciali rappresentano la posizione lunga totale aperta dai trader non commerciali.
Le posizioni corte non commerciali rappresentano la posizione corta totale aperta dai trader non commerciali.
La posizione netta totale non commerciale è la differenza tra posizioni corte e lunghe dei trader non commerciali.