FX.co ★ EUR/USD: 18 दिसंबर – यू.एस. सत्र के लिए ट्रेडिंग योजना (सुबह के ट्रेड की समीक्षा)। यूरोज़ोन मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है

अपने सुबह के पूर्वानुमान में, मैंने बाजार में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय बिंदु के रूप में 1.0506 स्तर पर प्रकाश डाला। आइए 5 मिनट के चार्ट को देखें और समझें कि क्या हुआ। इस स्तर पर एक झूठे ब्रेकआउट के बाद एक वृद्धि ने यूरो को बेचने का एक शानदार अवसर प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 35 अंकों की गिरावट आई। दिन के दूसरे भाग के लिए तकनीकी तस्वीर को संशोधित किया गया है।

EUR/USD के लिए लंबी स्थिति की आवश्यकताएँ:

यूरोज़ोन में मूल्य दबाव कम होने की खबर ने यूरो पर दबाव डाला, जिससे दिन के पहले भाग के दौरान EUR/USD जोड़ी में गिरावट आई। हालांकि, कोई महत्वपूर्ण बिकवाली नहीं हुई, जिससे सारा ध्यान फेडरल रिजर्व के ब्याज दर निर्णय और फेड चेयर जेरोम पॉवेल के भाषण पर चला गया। मौद्रिक नीति पर उनके पूर्वानुमान और दृष्टिकोण इस जोड़ी की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा।

यदि जोड़ी में गिरावट आती है, तो केवल 1.0482 समर्थन स्तर (कल के कारोबार के दौरान स्थापित) के पास एक गलत ब्रेकआउट 1.0508 पर वापसी को लक्षित करते हुए लंबी स्थिति खोलने के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करेगा। इस सीमा का एक ब्रेकआउट और पुनः परीक्षण लंबी प्रविष्टि की वैधता की पुष्टि करेगा, जिसका लक्ष्य 1.0534 तक बढ़ना है। सबसे दूर का लक्ष्य 1.0567 का उच्च होगा, जहां मैं लाभ को लॉक करने की योजना बना रहा हूं। इस स्तर का परीक्षण संभव होगा यदि फेड एक नरम रुख अपनाता है, जिससे यूरो के लिए तेजी की गति फिर से शुरू हो जाती है।

यदि EUR/USD गिरता है और 1.0482 के आसपास खरीदार गतिविधि की कमी होती है, तो बिक्री दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे यूरो में और गिरावट आएगी। उस स्थिति में, मैं नई लॉन्ग पोजीशन पर विचार करने से पहले 1.0458 समर्थन स्तर के पास झूठे ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा। वैकल्पिक रूप से, मैं 1.0430 से रिबाउंड पर लॉन्ग पोजीशन खोलूंगा, जिसका लक्ष्य 30-35-पॉइंट इंट्राडे सुधार है।

EUR/USD के लिए शॉर्ट पोजीशन की आवश्यकताएं:

यदि फेड की घोषणाओं से पहले कमजोर अमेरिकी डेटा पर यूरो बढ़ता है, तो 1.0508 प्रतिरोध का बचाव करना विक्रेताओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पहले के परिदृश्य के समान, वहां एक झूठा ब्रेकआउट, मंदी की गति को नवीनीकृत करेगा और 1.0482 समर्थन को लक्षित करने वाली शॉर्ट पोजीशन के लिए एक प्रवेश बिंदु प्रदान करेगा। इस सीमा के नीचे एक ब्रेकआउट और समेकन, उसके बाद नीचे से पुनः परीक्षण, 1.0458 के निचले स्तर पर जाने का रास्ता खोलेगा, जिससे बाजार मंदी के नियंत्रण में वापस आ जाएगा। सबसे दूर का लक्ष्य 1.0430 होगा, जहाँ मैं लाभ लेने की योजना बना रहा हूँ।

यदि फेड भविष्य में दरों में कटौती के बारे में आक्रामक रुख अपनाता है, तो इस स्तर का परीक्षण संभव होगा। यदि EUR/USD दिन के दूसरे भाग में 1.0508 पर महत्वपूर्ण मंदी की गतिविधि के बिना बढ़ता है (जहाँ मूविंग एवरेज वर्तमान में विक्रेताओं का समर्थन करते हैं), तो मैं 1.0534 पर अगले प्रतिरोध तक बिक्री को स्थगित कर दूंगा। मैं असफल समेकन के बाद ही वहाँ बेचूँगा। वैकल्पिक रूप से, मैं 1.0567 से पलटाव पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की योजना बना रहा हूँ, जिसका लक्ष्य 30-35-पॉइंट डाउनसाइड सुधार है।

ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट

10 दिसंबर की COT रिपोर्ट में शॉर्ट पोजीशन में वृद्धि और लॉन्ग पोजीशन में कमी दिखाई गई। हालांकि, कुल मिलाकर बाजार की स्थिति काफी हद तक अपरिवर्तित रही। वर्ष की अंतिम फेडरल रिजर्व बैठक के निकट होने के साथ, दर में कटौती का निर्णय संभावित प्रतीत होता है। इसने हाल ही में जोखिम परिसंपत्तियों की मांग को बनाए रखते हुए डॉलर को मजबूत होने से रोका है। यदि फेड अगले वर्ष के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाता है, तो EUR/USD पर मंदी के बाजार की वापसी की संभावना काफी बढ़ जाएगी।

सीओटी रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन 10,318 घटकर 157,375 रह गई, जबकि शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन 7,766 बढ़कर 232,948 हो गई। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के बीच शुद्ध अंतर 4,450 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ गया।

संकेतक संकेत

चलती औसत:

यह जोड़ी 30- और 50-दिवसीय चलती औसत के करीब कारोबार कर रही है, जो बाजार अनिश्चितता का संकेत देती है।नोट: उल्लिखित चलती औसत प्रति घंटा H1 चार्ट को संदर्भित करती है और D1 चार्ट पर शास्त्रीय दैनिक चलती औसत से भिन्न होती है।

बोलिंगर बैंड: गिरावट की स्थिति में, 1.0490 के पास संकेतक की निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य करेगी।

संकेतक विवरण:

• मूविंग एवरेज (MA): वर्तमान प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए अस्थिरता और शोर को कम करता है। अवधि - 50 (चार्ट पर पीली रेखा); अवधि - 30 (चार्ट पर हरी रेखा)।
• MACD (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस): गति को मापता है। तेज़ EMA - अवधि 12; धीमा EMA - अवधि 26; SMA - अवधि 9।
• बोलिंगर बैंड: गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को परिभाषित करता है। अवधि – 20.
• गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों में सट्टेबाज शामिल हैं जैसे व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करने वाले बड़े संस्थान।

• लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थितियाँ: गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों द्वारा धारित कुल खुली लंबी स्थितियाँ।
• छोटी गैर-वाणिज्यिक स्थितियाँ: गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों द्वारा धारित कुल खुली छोटी स्थितियाँ।
• शुद्ध गैर-वाणिज्यिक स्थिति: लंबी और छोटी गैर-वाणिज्यिक स्थितियों के बीच का अंतर।