FX.co ★ EUR/USD साप्ताहिक पूर्वावलोकन: अक्टूबर का उग्र अंत

आगामी सप्ताह अक्टूबर के "सबसे गर्म" सप्ताहों में से एक होने वाला है। महीने के अंतिम चरण में, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में EUR/USD के लिए प्रमुख समष्टि आर्थिक रिपोर्ट जारी की जाएंगी।

सप्ताह के अंत तक, यह जोड़ी या तो 1.07 के आंकड़े के आधार पर पहुंच जाएगी, जिसमें 1.0700 के स्तर से नीचे संभावित गिरावट होगी या 1.10 के आंकड़े की ओर आगे की वृद्धि के दृष्टिकोण के साथ 1.0840-1.0950 रेंज पर वापस आ जाएगी।

सोमवार

सोमवार का आर्थिक कैलेंडर लगभग खाली है, जिसमें यूरोपीय सेंट्रल बैंक के उपाध्यक्ष लुइस डी गुइंडोस का भाषण मुख्य रुचि का विषय है। इससे पहले अक्टूबर में, उन्होंने यूरोपीय अर्थव्यवस्था की कमजोर वृद्धि पर चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि "नीचे की ओर जोखिम बना हुआ है" हालांकि आर्थिक सुधार "समय के साथ मजबूत होना चाहिए।" यदि वह इन निराशावादी विचारों को दोहराते हैं, तो यूरो अंतर्निहित दबाव का सामना कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, सोमवार को, हम देखेंगे कि मुद्रा बाजार हाल ही में मध्य पूर्व के घटनाक्रमों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। सप्ताहांत में, इज़राइल ने 1 अक्टूबर को हुए हमले के जवाब में ईरान पर हमला किया। इज़राइल ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, विशेष रूप से तेल और परमाणु स्थलों से परहेज करते हुए, तेल की कीमतों में उछाल को रोकने की संभावना है। ईरान की प्रतिक्रिया अभी भी देखी जानी बाकी है, ईरानी मीडिया ने जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं, जबकि स्काई न्यूज अरबिया की रिपोर्ट है कि ईरान ने तीसरे पक्ष के माध्यम से यू.एस. को सूचित किया है कि वह इजरायल के हमले का जवाब देने से परहेज करेगा। इस वृद्धि पर बाजार की प्रतिक्रिया अनिश्चित बनी हुई है।

मंगलवार

मंगलवार को सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट यू.एस. से आएगी, जहां सितंबर के लिए कॉन्फ्रेंस बोर्ड उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया जाएगा। जुलाई और अगस्त में वृद्धि के बाद, सितंबर में सूचकांक तेजी से गिरकर 98.7 पर आ गया। अधिकांश विशेषज्ञों को अक्टूबर में 99.2 पर वापसी की उम्मीद है।

यू.एस. JOLTS जॉब ओपनिंग रिपोर्ट भी जारी करेगा। जून और जुलाई में दो महीने की गिरावट के बाद, अगस्त में जॉब ओपनिंग अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 8.04 मिलियन हो गई। सितंबर के लिए, 7.92 मिलियन तक मामूली गिरावट की उम्मीद है। यदि यह उम्मीदों से काफी अलग है, तो रिलीज जोड़ी में अस्थिरता ला सकती है।

बुधवार

हम बुधवार को Q3 के लिए यू.एस. आर्थिक विकास पर प्रारंभिक डेटा देखेंगे। पूर्वानुमान में 3.0% की जीडीपी वृद्धि का सुझाव दिया गया है, जो Q2 को दर्शाता है। इस स्तर को पूरा करना या उससे अधिक होना डॉलर बुल्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी मंदी फेडरल रिजर्व द्वारा अधिक आक्रामक सहजता की उम्मीदों को फिर से जगा सकती है।

एक और महत्वपूर्ण रिलीज, ADP रोजगार रिपोर्ट, बुधवार को भी जारी की जाएगी। यह संकेतक अक्सर अमेरिकी श्रम बाजार में संभावित बदलावों का पूर्वानुमान लगाता है और आधिकारिक आंकड़ों से ठीक दो दिन पहले आता है। शुरुआती अनुमान डॉलर के पक्ष में नहीं हैं, निजी क्षेत्र में केवल 101,000 नौकरियों की अनुमानित वृद्धि के साथ। यदि यह आंकड़ा मनोवैज्ञानिक 100,000 सीमा से नीचे चला जाता है, तो अक्टूबर के गैर-कृषि पेरोल से पहले डॉलर पर दबाव पड़ सकता है।

बुधवार की एक और उल्लेखनीय रिपोर्ट जर्मनी का अक्टूबर का मुद्रास्फीति डेटा है। यह यूरोजोन-व्यापी CPI डेटा के लिए पूर्वावलोकन के रूप में कार्य करता है। दो महीने की गिरावट (सितंबर में 1.6% तक) के बाद जर्मन मुद्रास्फीति में साल-दर-साल 1.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। सामंजस्यपूर्ण सूचकांक सितंबर के 1.8% से बढ़कर 2.0% होने का अनुमान है। ऐसे परिणाम यूरो को मजबूत समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

इसके अलावा, यूरोजोन की तीसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के आंकड़े जारी किए जाएंगे। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि साल-दर-साल 0.8% की वृद्धि होगी, जो दूसरी तिमाही में 0.6% और पहली तिमाही में 0.5% से अधिक है, जो ऊपर की ओर रुझान को दर्शाता है। यदि डेटा अपेक्षाओं को पूरा करता है या उससे अधिक है, तो EUR/USD खरीदारों के पास अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक ठोस आधार होगा, खासकर अगर जर्मन और यूरोजोन मुद्रास्फीति के डेटा में भी तेजी आती है।

गुरुवार

गुरुवार EUR/USD व्यापारियों के लिए भी अत्यधिक जानकारीपूर्ण है, क्योंकि यूरोप और यू.एस. में प्रमुख मैक्रोइकॉनोमिक रिपोर्ट जारी की जानी हैं।

यूरोपीय सत्र के दौरान हमें यूरोजोन मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण डेटा मिलेगा। पूर्वानुमानों से पता चलता है कि सितंबर में 1.7% की गिरावट के बाद अक्टूबर के लिए समग्र CPI 1.9% तक बढ़ जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उछाल आम तौर पर यूरो के पक्ष में होगा। हालांकि, अगर मुद्रास्फीति ईसीबी की लक्ष्य सीमा (2% से अधिक) से ऊपर उठती है, तो EUR/USD बैल उत्तर की ओर एक पर्याप्त "रैली" शुरू कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कोर इंडेक्स में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देने की उम्मीद है, जो 2.6% तक धीमी हो जाएगी। यदि कोर CPI भी पूर्वानुमानों के विपरीत बढ़ता है, तो यूरो को अतिरिक्त (और महत्वपूर्ण!) समर्थन मिलेगा।

यू.एस. सत्र के दौरान, कोर PCE इंडेक्स - फेड द्वारा बारीकी से निगरानी किया जाने वाला एक प्रमुख मुद्रास्फीति संकेतक - प्रकाशित किया जाएगा। दो महीनों (जून और जुलाई) के लिए, यह सूचकांक 2.6% पर रहा, लेकिन अगस्त में बढ़कर 2.7% हो गया। सितंबर में, इसके 2.7% पर बने रहने का पूर्वानुमान है। यदि यह ऊपर की ओर बढ़ता है, तो डॉलर के बुल्स को बढ़त मिल सकती है, खासकर यू.एस. में कोर सीपीआई और पीपीआई सूचकांकों में वृद्धि के साथ।

शुक्रवार

सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन, व्यापारी अक्टूबर के नॉनफार्म पेरोल (NFP) पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले महीने, यू.एस. श्रम बाजार ने डॉलर को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया क्योंकि सितंबर NFP रिपोर्ट के सभी घटक अपेक्षाओं से अधिक थे। अक्टूबर का डेटा इस प्रवृत्ति की पुष्टि या खंडन करेगा।

अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी दर 4.1% पर स्थिर रहेगी। हालांकि, नौकरी की वृद्धि के कमजोर परिणाम दिखाने की उम्मीद है, जिसमें केवल +111,000 नौकरियां जोड़ी जाएंगी। संदर्भ के लिए, सितंबर में 250,000 नौकरियों में वृद्धि देखी गई। यदि नौकरी की वृद्धि 100,000 अंक से नीचे गिरती है, तो डॉलर पर भारी दबाव पड़ सकता है, खासकर कमजोर ADP पूर्वानुमान को देखते हुए।

मुद्रास्फीति समर्थक संकेतक - औसत प्रति घंटा आय वृद्धि - सितंबर के 4.0% के स्तर पर रहने की उम्मीद है। डॉलर बुल्स के लिए, यह आंकड़ा 4% से नीचे नहीं गिरना चाहिए।

शुक्रवार को एक और महत्वपूर्ण रिलीज आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जिसके 47.2 से 47.5 तक थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। यह इंडेक्स डॉलर को तभी सपोर्ट कर सकता है जब यह अप्रत्याशित रूप से 50-पॉइंट लक्ष्य को पार करते हुए विस्तार क्षेत्र में चला जाए।

निष्कर्ष

आगामी सप्ताह के लिए आर्थिक कैलेंडर महत्वपूर्ण रिलीज से भरा हुआ है। प्रमुख मैक्रोइकॉनोमिक रिपोर्ट संभावित रूप से EUR/USD जोड़ी में उच्च अस्थिरता ला सकती हैं। प्रारंभिक पूर्वानुमान विक्रेताओं के पक्ष में नहीं हैं। अधिकांश विशेषज्ञों के अनुसार, जर्मनी और यूरोजोन में मुद्रास्फीति में तेजी आएगी, जबकि अमेरिकी श्रम बाजार कमजोर हो सकता है।

यदि प्रमुख संकेतक पूर्वानुमानों से मेल खाते हैं, तो EUR/USD खरीदार एक महत्वपूर्ण पलटवार कर सकते हैं, जो संभावित रूप से जोड़ी को 1.09 रेंज (1.0950 - W1 पर मध्य बोलिंगर बैंड लाइन, किजुन-सेन लाइन के साथ संरेखित) के मध्य की ओर धकेल सकता है। हालांकि, अगर यूरोजोन मुद्रास्फीति धीमी हो जाती है और गैर-कृषि पेरोल "हरे रंग में" आते हैं, तो आश्चर्य के तत्व के कारण दूसरी दिशा में प्रतिक्रिया बहुत तेज हो सकती है। ऐसे मामले में, हम 1.0720 (D1 समय सीमा पर निचली बोलिंगर बैंड लाइन) के समर्थन स्तर की ओर गिरावट देख सकते हैं, जिसमें 1.06 रेंज का परीक्षण करने की क्षमता है।