FX.co ★ EUR/USD: 24 अक्टूबर को अमेरिकी सत्र के लिए ट्रेडिंग योजना (सुबह के ट्रेडों का विश्लेषण)

अपने सुबह के पूर्वानुमान में, मैंने 1.0783 के स्तर पर ध्यान केंद्रित किया और अपने व्यापारिक निर्णयों को उसी के आधार पर तय करने की योजना बनाई। आइए 5 मिनट के चार्ट को देखें और विश्लेषण करें कि क्या हुआ। गिरावट और झूठे ब्रेकआउट के गठन ने खरीद के लिए एक उत्कृष्ट प्रवेश बिंदु प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप 20 अंकों की वृद्धि हुई। झूठे ब्रेकआउट पर 1.0807 के आसपास की बिक्री की स्थिति लेखन के समय प्रासंगिक बनी हुई है। दिन के दूसरे भाग के लिए तकनीकी तस्वीर अपरिवर्तित बनी हुई है।

EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने के लिए:

यूरोज़ोन में अपेक्षाकृत सकारात्मक PMI गतिविधि सूचकांक डेटा ने दिन के पहले भाग में यूरो को ठीक होने में मदद की, लेकिन अभी तक सक्रिय खरीद नहीं हुई है। यह काफी संभव है कि यू.एस. विनिर्माण PMI, सेवा PMI, प्रारंभिक बेरोजगारी दावों और नए घरों की बिक्री पर इसी तरह के कमजोर डेटा यूरो को बढ़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन संख्याओं को अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों की तुलना में काफी खराब होना चाहिए। यदि डेटा की प्रतिक्रिया के रूप में जोड़ी में गिरावट आती है, तो पहले चर्चा किए गए परिदृश्य के समान, 1.0783 के सुबह के समर्थन स्तर के आसपास ही कार्रवाई की जाएगी। वहां एक गलत ब्रेकआउट का गठन लंबी स्थिति बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थिति होगी, जो 1.0807 के स्तर पर वापस जाने का रास्ता खोल देगा। इस सीमा का एक ब्रेकआउट और पुनः परीक्षण खरीद के लिए एक सही प्रवेश बिंदु की पुष्टि करेगा, जिसका लक्ष्य 1.0838 होगा। अंतिम लक्ष्य 1.0868 का उच्च होगा, जहां मैं लाभ लेने की योजना बना रहा हूं। EUR/USD में गिरावट और दिन के दूसरे भाग में 1.0783 के आसपास गतिविधि की कमी की स्थिति में, यह जोड़ी मासिक निम्नतम स्तर पर वापस आ जाएगी, जो खरीदारों के लिए कई चुनौतियाँ खड़ी करेगी। ऐसे मामले में, मैं 1.0761 और 1.0738 के अगले समर्थन स्तरों के पास एक गलत ब्रेकआउट बनाने के बाद ही किसी पोजीशन में प्रवेश करूँगा। मैं 1.0711 से रिबाउंड पर तुरंत लॉन्ग पोजीशन खोलने की योजना बना रहा हूँ, जिसका लक्ष्य दिन के भीतर 30-35 अंकों का ऊपर की ओर सुधार करना है।

EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए:

बियर थोड़ा पीछे हटे हैं, लेकिन डेटा को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है। यू.एस. रिपोर्ट के बाद जोड़ी में एक और उछाल की स्थिति में, 1.0807 के पास एक गलत ब्रेकआउट, जो पहले विश्लेषण की गई स्थिति के समान है, शॉर्ट पोजीशन के लिए एक प्रवेश बिंदु प्रदान करेगा, जिसमें 1.0783 पर समर्थन में और गिरावट की संभावना होगी - साइडवे चैनल का मध्य, जहाँ मूविंग एवरेज स्थित हैं। इस सीमा के नीचे एक ब्रेकआउट और समेकन, साथ ही नीचे से पुनः परीक्षण, 1.0761 के स्तर को लक्षित करते हुए, बेचने के लिए एक और उपयुक्त अवसर होगा, जो मंदी के बाजार को और मजबूत करेगा। इस स्तर पर, मुझे अधिक सक्रिय खरीद देखने की उम्मीद है। अंतिम लक्ष्य 1.0738 का स्तर होगा, जहां मैं लाभ उठाऊंगा। यदि EUR/USD दिन के दूसरे भाग में बढ़ता है, और 1.0807 पर भालू अनुपस्थित हैं - खासकर जब से इस स्तर का एक बार पहले ही परीक्षण किया जा चुका है - खरीदारों के पास सुधार का मौका हो सकता है। ऐसे मामले में, मैं 1.0838 पर अगले प्रतिरोध परीक्षण तक बिक्री को स्थगित कर दूंगा। मैं वहां भी बेचूंगा, लेकिन असफल समेकन के बाद ही। मैं 1.0868 से पलटाव पर तुरंत शॉर्ट पोजीशन खोलने की योजना बना रहा हूं, जिसका लक्ष्य 30-35 अंकों का नीचे की ओर सुधार है।

15 अक्टूबर के लिए सीओटी रिपोर्ट (व्यापारियों की प्रतिबद्धता) में, शॉर्ट पोजीशन में तेजी से वृद्धि हुई, और लॉन्ग पोजीशन में एक और कमी आई। यह स्पष्ट है कि डेटा पहले से ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा दरों में कटौती करने के हाल के फैसले को दर्शाता है, जिसमें वर्ष के अंत तक अधिक आक्रामक मौद्रिक सहजता नीति पर जोर दिया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से बाजार की गतिशीलता में बदलाव आया है। अब, जोखिम परिसंपत्तियों के खरीदारों ने अपनी कुछ पिछली गति खो दी है, और शक्ति का संतुलन लगभग बराबर हो गया है: 169,319 बनाम 152,169। इस सप्ताह अपेक्षाकृत शांत रहने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत कम महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा है; इसलिए, यूरो के लिए मंदी का बाजार जारी रहने की संभावना है। सीओटी रिपोर्ट इंगित करती है कि लंबी गैर-वाणिज्यिक पोजीशन 4,547 से घटकर 169,319 हो गई, जबकि शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन 17,401 से बढ़कर 152,169 हो गई। नतीजतन, लंबी और छोटी पोजीशन के बीच का अंतर 1,402 अनुबंधों से कम हो गया।

संकेतकों से संकेत:

चलती औसत:

ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत से थोड़ा ऊपर की जाती है, जो जोड़े में सुधार का संकेत देती है।

नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतें लेखक द्वारा प्रति घंटा H1 चार्ट पर विचार की जाती हैं और दैनिक D1 चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होती हैं।

बोलिंगर बैंड:

गिरावट की स्थिति में, संकेतक की निचली सीमा लगभग 1.0771 पर समर्थन के रूप में काम करेगी।

संकेतक विवरण:

चलती औसत: अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति निर्धारित करता है। अवधि 50 चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित है।

चलती औसत: अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति निर्धारित करता है। अवधि 30 चार्ट पर हरे रंग में चिह्नित है।

एमएसीडी संकेतक (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस): फास्ट ईएमए अवधि 12, स्लो ईएमए अवधि 26, एसएमए अवधि 9।

बोलिंगर बैंड: अवधि 20।

गैर-वाणिज्यिक व्यापारी: सट्टेबाज जैसे व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ निवेश मानदंडों को पूरा करते हैं।

लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थितियाँ: गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की कुल लंबी खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती हैं।

छोटी गैर-वाणिज्यिक स्थितियाँ: गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की कुल छोटी खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती हैं।

शुद्ध गैर-वाणिज्यिक स्थिति: गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की छोटी और लंबी स्थिति के बीच का अंतर।