FX.co ★ 10 जुलाई को EUR/USD का आउटलुक। बाजार ने पॉवेल के भाषण को नज़रअंदाज़ किया

EUR/USD 5M का विश्लेषण

EUR/USD विनिमय दर बहुत स्थिर रही है। हालाँकि अमेरिका या यूरोज़ोन से कोई आर्थिक रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए भाषण को "द्वितीयक घटना" नहीं कहा जा सकता। पॉवेल ने वास्तव में बहुत कम खुलासा किया। उन्होंने केवल विधायकों को वही दोहराया जो बाजार पहले से ही जानता था, लेकिन स्पष्ट रूप से। कांग्रेस में उनकी वास्तविक उपस्थिति से कुछ घंटे पहले, फेड ने अपनी वेबसाइट पर उनकी टिप्पणी पोस्ट की। तकनीकी तस्वीर से पता चलता है कि बाजार ने "हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है," "हमें मुद्रास्फीति को धीमा करने के अधिक सबूत चाहिए," और इसी तरह की अन्य घोषणाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

हमारे विचार से, पॉवेल ने एक आक्रामक रवैया अपनाया क्योंकि फेड अपनी बात पर अड़ा हुआ है, भले ही बाजार पिछले छह महीनों से दर में कटौती की उम्मीद कर रहा हो। लेकिन बाजार खुद अपनी गलती को पहचानता नहीं दिख रहा है। CME FedWatch टूल संकेत देता है कि सितंबर में दर में कटौती की 70% संभावना है। हमें नहीं पता कि शरद ऋतु की शुरुआत में नीति में ढील की इतनी प्रबल धारणा क्यों है। याद रखें कि मार्च में, अधिकांश विशेषज्ञों ने दर में कमी की भविष्यवाणी की थी, और उस समय भी इसकी संभावना प्रबल थी। मुद्रास्फीति नीति में ढील देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, भले ही यह गुरुवार को पूर्वानुमान के अनुसार 3.1% तक गिर जाए। मंगलवार को कोई व्यापार संकेत नहीं थे। पूरे दिन, कीमत 1.0836 से 1.0797 के स्तर तक लगातार गिरती रही, जिनमें से किसी का भी पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया गया था। केवल अगर सोमवार को शॉर्ट पोजीशन स्थापित की गई थी, तो उन्हें बंद किया जा सकता था, और तब भी 1.0836 के स्तर से कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ। यह उजागर किया जाना चाहिए कि कोई भी स्तर और कोई भी व्यापारिक संकेत कम अस्थिरता के माहौल में सराहनीय लाभ नहीं देगा। सीधे शब्दों में कहें तो, बाजार स्थिर रहते हुए भी व्यापार कर रहा है।

COT रिपोर्ट:

सबसे हालिया COT रिपोर्ट 25 जून की है। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति कुछ समय से सकारात्मक रही है और अभी भी तेजी की ओर है। भालूओं का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास पूरी तरह विफल रहा। हाल के महीनों में, वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की शुद्ध स्थिति में वृद्धि हुई है जबकि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की स्थिति में कमी आई है। अभी, वे लगभग बराबर हैं, जो बताता है कि भालू बढ़त लेने के लिए एक और प्रयास कर रहे हैं।

तकनीकी विश्लेषण भी मंदी के जारी रहने की ओर इशारा करता है, और हम ऐसे कोई भी मौलिक तत्व नहीं खोज पा रहे हैं जो लंबे समय में यूरो की मजबूती को बनाए रख सकें। साप्ताहिक चार्ट में तीन गिरावट वाली प्रवृत्ति रेखाएँ दिखाई देती हैं, जो अतिरिक्त गिरावट की प्रबल संभावना को दर्शाती हैं। किसी भी तरह, गिरावट का रुझान जारी है।

लाल और नीली रेखाएँ वर्तमान में एक-दूसरे के करीब आ रही हैं, जो यूरो पर शॉर्ट पोजीशन के निर्माण का संकेत देती हैं। गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए, सबसे हालिया रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान शॉर्ट पोजीशन (12,300 अधिक) की तुलना में 4,100 कम लॉन्ग होल्डिंग्स थीं। परिणामस्वरूप शुद्ध स्थिति में 16,400 की गिरावट आई। सीओटी रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यूरो में गिरावट की अभी भी काफी संभावना है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

1 घंटे का चार्ट दिखाता है कि EUR/USD जोड़ी ने 1.0658–1.0669 क्षेत्र को तोड़ने में विफल होने के बाद एक नया ऊपर की ओर रुझान बनाने का विकल्प चुना। अभी, बढ़ती प्रवृत्ति एक आरोही प्रवृत्ति रेखा के ऊपर जारी है। कीमत इस सप्ताह समाप्त हो सकती है, लेकिन ट्रेंडलाइन तक गिरने में निश्चित रूप से कुछ दिन लगेंगे। इस रेखा और इचिमोकू संकेतक रेखाओं दोनों को तोड़े बिना, अपट्रेंड के खत्म होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके अलावा, अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट मुद्रा पर और दबाव डाल सकती है। सेन्को स्पैन बी लाइन (1.0742) और किजुन-सेन लाइन (1.0811), साथ ही 10 जुलाई को व्यापार के लिए निम्नलिखित स्तरों को हाइलाइट किया गया है: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092। ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय, इस तथ्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आंदोलन के अधीन हैं। यदि कीमत वांछित दिशा में 15 पिप बढ़ गई है, तो अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक ईवन पर ले जाना याद रखें। इस घटना में कि संकेत गलत साबित होता है, यह आपको किसी भी नुकसान से बचाएगा।

पॉवेल को बुधवार को फिर से गवाही देनी है। हालाँकि यह घटना सैद्धांतिक रूप से बाजार की प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है, पॉवेल ने कल कुछ भी उल्लेखनीय नहीं कहा। इसलिए यह संदेह है कि आज हम उनसे कोई उल्लेखनीय बात सुनेंगे।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ हैं, जिन्हें 4H से 1H समय सीमा तक प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं जिनसे कीमत पहले उछली थी। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

COT चार्ट पर संकेतक 1 व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार है;