FX.co ★ ट्रम्प 2.0 - बाजार में उछाल: डॉव, एसएंडपी, नैस्डैक ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ!

ट्रम्प व्हाइट हाउस में वापस: वॉल स्ट्रीट पर रिकॉर्ड वृद्धि

बुधवार को, अमेरिकी शेयर सूचकांकों में तेज वृद्धि देखी गई, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सनसनीखेज जीत हासिल की। राजनीतिक क्षेत्र छोड़ने के चार साल बाद, वह वापस लौटे, जिसने कई विश्लेषकों और निवेशकों को आश्चर्यचकित कर दिया।

मजबूत शुरुआत: डॉव, एसएंडपी 500 और नैस्डैक नई ऊंचाई पर पहुंचे

डॉव जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक ऐतिहासिक ऊंचाई पर दिन के अंत में बंद हुए। निवेशकों ने कर कटौती और संभावित विनियमन की संभावना पर उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह अनुमान लगाते हुए कि नए राष्ट्रपति डॉलर की विनिमय दर से लेकर शेयर बाजार की स्थिति तक कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करना जारी रखेंगे। हालांकि, आयात शुल्क में वृद्धि, जिसे ट्रम्प शुरू कर सकते हैं, मुद्रास्फीति और बजट घाटे के बारे में चिंताएं बढ़ाती है।

"ट्रम्प ट्रेड्स" एक्शन में: बॉन्ड यील्ड और रिकॉर्ड बिटकॉइन

निवेशकों की आशावादिता के कारण यू.एस. सरकार के बॉन्ड पर उच्च यील्ड देखने को मिली, 10-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड पर बेस यील्ड चार महीने के उच्चतम स्तर 4.479% पर पहुंच गई। बिटकॉइन ने भी रिकॉर्ड ऊंचाई देखी, जो $76,000 के निशान को पार कर गई। डॉलर ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई, जिसने सितंबर 2022 के बाद से अपना सबसे बड़ा एकल-दिवसीय प्रतिशत लाभ दर्ज किया।

निवेशकों के पूर्वानुमान और अपेक्षाएँ

फिलाडेल्फिया में जैनी मोंटगोमरी स्कॉट के मुख्य निवेश रणनीतिकार मार्क लुस्चिनी ने कहा, "निवेशक अपने पोर्टफोलियो को समायोजित कर रहे हैं ताकि किसी ऐसे परिणाम की प्रत्याशा में जोखिम के कुछ हिस्से को कवर किया जा सके जो असंभव लग रहा था।"

ट्रेडिंग परिणाम: वॉल स्ट्रीट जश्न मनाता है

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (.DJI) में 1,508.05 अंक या 3.57% की वृद्धि हुई, जो 43,729.93 पर पहुंच गया। एसएंडपी 500 (.SPX) 146.28 अंक या 2.53% बढ़कर 5,929.04 पर पहुंच गया, और नैस्डैक कंपोजिट (.IXIC) 544.29 अंक या 2.95% बढ़कर 18,983.47 पर पहुंच गया।

रिकॉर्ड बाजार लाभ: डॉव और एसएंडपी ने दो साल में सबसे बड़ी एकल-दिवसीय वृद्धि देखी

बुधवार को डॉव और एसएंडपी 500 में प्रभावशाली लाभ ने नवंबर 2022 के बाद से सबसे बड़ी एकल-दिवसीय उछाल दर्ज की। नैस्डैक इंडेक्स ने भी फरवरी के बाद से अभूतपूर्व शिखर को छुआ, जिससे राजनीतिक बदलावों के बीच बाजार की सकारात्मक भावना की पुष्टि हुई। यह वृद्धि ट्रम्प की वापसी के साथ आर्थिक सुधारों और नीतिगत बदलावों के लिए निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाती है।

वित्तीय क्षेत्र सबसे आगे रहा

वित्तीय क्षेत्र सबसे आगे रहा, जो 6.16% की बढ़त के साथ S&P 500 में 11 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे मजबूत बन गया। बैंकिंग शेयरों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई क्योंकि बैंकों को विनियमन से लाभ हो सकता है। S&P 500 बैंक इंडेक्स (.SPXBK) में 10.68% की वृद्धि हुई, जिसने दो साल का नया उच्च स्तर स्थापित किया।

स्मॉल-कैप शेयरों में भी बढ़त देखी गई

रसेल 2000 इंडेक्स, जो स्मॉल-कैप कंपनियों को ट्रैक करता है, में भी 5.84% की वृद्धि हुई, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है। यह वृद्धि उम्मीदों को उजागर करती है कि छोटे व्यवसायों को वादा किए गए कर प्रोत्साहन और विनियमन के माध्यम से समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आयात शुल्क से जुड़े जोखिम कम होंगे। हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि छोटी कंपनियां ऋण पर अपनी निर्भरता और ब्याज दर में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता के कारण असुरक्षित बनी हुई हैं।

ब्याज दर जोखिम: छोटे व्यवसाय के लिए एक चुनौती

बढ़ते अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड छोटे व्यवसायों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश कर सकते हैं, जो आमतौर पर उधार लिए गए फंड पर अधिक निर्भर करते हैं। मार्क लुस्चिनी ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर ब्याज दरें बढ़ती रहीं और पिछले अक्टूबर के स्तर, लगभग 5% पर पहुंच गईं, तो यह न केवल छोटी कंपनियों के लिए बल्कि पूरे बाजार के लिए समस्याजनक हो सकता है।" मुद्रास्फीति की चिंताओं के बने रहने के कारण भय सूचकांक नए निचले स्तर पर पहुंच गया वॉल स्ट्रीट के "भय गेज" के रूप में जाना जाने वाला CBOE अस्थिरता सूचकांक 4.22 अंक गिरकर 16.27 के छह सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट भविष्य की मुद्रास्फीति और ट्रम्प की आर्थिक नीति के तहत संभावित ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर बढ़ती चिंताओं के बावजूद स्थिरता में बाजार प्रतिभागियों के विश्वास को दर्शाती है। रियल एस्टेट और उपयोगिताएँ दबाव में ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में गिरावट देखी गई: रियल एस्टेट शेयरों में 2.64% की गिरावट आई, और उपयोगिताओं में 0.98% की गिरावट आई। ये उद्योग मंदी दिखाने वाले कुछ उद्योगों में से थे, क्योंकि निवेशकों ने सख्त फेडरल रिजर्व नीति की संभावना और भविष्य की उधारी लागतों पर इसके प्रभाव का आकलन किया। केंद्रीय बैंक नीति समायोजन अपेक्षित

वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर, कई विश्लेषकों का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करेगा, गुरुवार को समाप्त होने वाली बैठक में इस निर्णय की पुष्टि होने की संभावना है। हालांकि, व्यापारियों ने अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करना शुरू कर दिया है, दिसंबर में कटौती और अगले साल अपेक्षित दरों में कटौती की संख्या पर दांव कम कर रहे हैं, सीएमई के फेडवॉच सूचकांक के बाद।

"ट्रम्प-फ्रेंडली" स्टॉक में उछाल: मीडिया ग्रुप और टेस्ला सुर्खियों में

जिन स्टॉक के बारे में विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल से उन्हें लाभ हो सकता है, उनमें तेजी आने लगी है। ट्रम्प से जुड़े मीडिया और प्रौद्योगिकी समूह में उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद 5.94% की वृद्धि हुई, जबकि सीईओ एलन मस्क के समर्थन के बाद टेस्ला में 14.75% की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जिन्होंने ट्रम्प के अभियान के लिए समर्थन व्यक्त किया।

पूरे बाजार में "चुनाव की गूंज"

"इन चुनावों के परिणाम अभी बाजारों में हो रही हर चीज पर निशान छोड़ रहे हैं," वेल में वैश्विक निवेश रणनीति के प्रमुख पॉल क्रिस्टोफर ने कहा फ़ार्गो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। टैरिफ़ को समायोजित करने, करों में कटौती करने और व्यापार को विनियमित करने के ट्रम्प के वादों ने निवेशकों को ऐसी संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिन्हें ऐसी आर्थिक नीति से लाभ मिलने की संभावना है।

मुद्राएँ फ़ोकस में: मैक्सिकन पेसो और यूरो दबाव में

मुद्रा बाज़ारों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा क्योंकि निवेश प्रवाह ट्रम्प की संभावित व्यापार नीति पर चिंताओं को दर्शाता है। मैक्सिकन पेसो दो साल के निचले स्तर पर गिर गया, जबकि यूरो 2020 के बाद से अपनी सबसे बड़ी दैनिक गिरावट की ओर बढ़ रहा था, जो संभावित टैरिफ़ के बारे में आशंकाओं को रेखांकित करता है।

रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम: युआन और पेसो ने बढ़त बनाई

ट्रेडिंग की तीव्रता नए उच्च स्तर पर पहुँच गई। सेंट्रल टाइम के अनुसार सुबह 10 बजे तक, CME ग्रुप (CME.O) ने अपतटीय चीनी युआन के लिए अभूतपूर्व ऑनलाइन ट्रेडिंग गतिविधि दर्ज की, जो $33 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गई। मैक्सिकन पेसो ने भी अधिक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें वायदा अनुबंधों की मात्रा सामान्य औसत से 43% अधिक थी, जो टैरिफ़ नीति परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील उपकरणों में निवेशकों की रुचि को उजागर करती है।

"ट्रम्प ट्रेड्स" के लिए राजनीतिक समर्थन

सीनेट में रिपब्लिकन की मजबूत स्थिति ने ट्रम्प के आर्थिक एजेंडे का समर्थन करने में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। हालाँकि प्रतिनिधि सभा में वोटों की गिनती अभी भी जारी थी, रिपब्लिकन की जीत ट्रम्प को प्रमुख आर्थिक निर्णयों को लागू करने के लिए समर्थन प्रदान कर सकती है, जिससे बाजार में उत्साह बढ़ेगा।

दीर्घकालिक वैश्विक आर्थिक प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव परिणामों का अमेरिकी कर और व्यापार नीति पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है और देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों की स्थिति बदल सकती है, जिसका अनिवार्य रूप से दुनिया भर में परिसंपत्तियों पर असर पड़ेगा।

ट्रेजरी बॉन्ड दबाव में: मुद्रास्फीति और ऋण संबंधी चिंताएँ

अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री में वृद्धि हुई क्योंकि निवेशकों को संभावित टैरिफ वृद्धि के कारण उच्च उपभोक्ता कीमतों की उम्मीद है और उम्मीद है कि सरकारी खर्च ऋण के स्तर को बढ़ाएगा। 10-वर्षीय बॉन्ड पर उपज चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो 4.48% पर रुक गई, फिर थोड़ी गिरावट आई।

ट्रम्प का आर्थिक एजेंडा: मुद्रास्फीति और घाटा क्षितिज पर

जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट के मुख्य वैश्विक रणनीतिकार डेविड केली के अनुसार, यदि डोनाल्ड ट्रम्प अपनी आर्थिक पहलों को सफलतापूर्वक लागू करते हैं, तो इससे बजट घाटा, कर कटौती और नए टैरिफ के कारण मुद्रास्फीति हो सकती है। विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा, "उच्च मुद्रास्फीति और बढ़े हुए घाटे से अनिवार्य रूप से दीर्घकालिक ब्याज दरें बढ़ेंगी।"

क्रिप्टोकरेंसी में उछाल: बिटकॉइन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने संभावित विनियामक परिवर्तनों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी: बिटकॉइन ने एक नए रिकॉर्ड को छुआ क्योंकि निवेशक ट्रम्प की जीत को डिजिटल परिसंपत्तियों पर नियंत्रण को आसान बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं। ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट ने नोट किया कि ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के साथ बैंकिंग नीति में छूट सहित विनियमन में ढील हो सकती है, जिससे क्रिप्टो बाजार को बढ़ावा मिल सकता है।

रिकॉर्ड ओवरनाइट ट्रेड: रॉबिनहुड लहर पर सवार

ट्रेडिंग भोर से पहले शुरू हुई। रॉबिनहुड मार्केट्स (HOOD.O) ने मई 2023 में इस सुविधा के लॉन्च होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ओवरनाइट सेशन रिकॉर्ड किया। ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत से 11 गुना अधिक था क्योंकि ट्रेडर्स ने ट्रम्प की नीतियों से लाभ उठाने वाली कंपनियों के शेयर उत्सुकता से खरीदे: कॉइनबेस ग्लोबल (COIN.O) और iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF (IBIT.O) से लेकर ट्रम्प और उनके समर्थक एलोन मस्क से जुड़ी कंपनियों तक।

विपरीत क्षेत्र: ऊर्जा और क्रिप्टो में उछाल, "ग्रीन" स्टॉक में गिरावट

राजनीतिक बदलावों ने क्रिप्टोकरेंसी, ऊर्जा कंपनियों और निजी जेल संचालकों के शेयरों को बढ़ा दिया है। हालाँकि, अक्षय ऊर्जा शेयरों को दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि बाजार नए प्रशासन के तहत निरंतर समर्थन की संभावना का आकलन करते हैं।

कांग्रेस का नियंत्रण: ट्रम्प के आर्थिक कार्यक्रम के लिए आगे क्या है

अब, निवेशक बारीकी से देख रहे हैं कि क्या सीनेट को सुरक्षित करने के बाद रिपब्लिकन सदन में बहुमत बनाए रख सकते हैं। यदि रिपब्लिकन कांग्रेस में नियंत्रण बनाए रखते हैं, तो यह ट्रम्प के एजेंडे को बहुत सुविधाजनक बना सकता है, संभावित रूप से आर्थिक निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है।

बाजार के नेता और पिछड़े: गिरावट की तुलना में बढ़त

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, बढ़त वाले शेयरों की संख्या गिरावट वाले शेयरों से 1.51 से 1 के अनुपात से काफी अधिक थी, जबकि नैस्डैक पर, यह अनुपात 1.84 से 1 था, जो आशावादी बाजार भावना को दर्शाता है। एसएंडपी 500 ने 52-सप्ताह के 138 नए उच्चतम और 12 न्यूनतम दर्ज किए, जबकि नैस्डैक कंपोजिट ने 456 नए शिखर स्थापित किए, जिसमें 115 कंपनियों ने नए न्यूनतम को छुआ।

रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम

यू.एस. एक्सचेंजों पर कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 18.68 बिलियन शेयरों तक पहुंच गया, जो 20-दिवसीय औसत 12.16 बिलियन से काफी अधिक है। इस तरह की गतिविधि ट्रम्प की वापसी के संभावित प्रभावों में अभूतपूर्व निवेशक रुचि को दर्शाती है क्योंकि बाजार आर्थिक सुधारों और नीतिगत बदलावों की उम्मीद कर रहा है।

यूरोप दबाव में: जर्मनी क्रॉसहेयर में

यू.एस. राजनीति पर अनिश्चितता यूरोपीय संघ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय पर आती है। डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में रिपब्लिकन की संभावित जीत ने यूरोपीय वस्तुओं पर व्यापक टैरिफ को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो 10% तक पहुंच सकता है, जिससे निर्यातकों को झटका लगेगा। जर्मनी, जिसका मुख्य निर्यात बाजार अमेरिका है, विशेष रूप से ऑटोमोटिव क्षेत्र में विशेष जोखिम का सामना कर रहा है, जहां उच्च टैरिफ हो सकते हैं