FX.co ★ तेल तूफान और राजनीतिक षडयंत्र: अमेरिकी बाजारों में क्या हो रहा है?

राष्ट्रपति पद की बहस पर बाजार की प्रतिक्रिया: शेयरों में गिरावट, डॉलर में स्थिरता

अमेरिकी राष्ट्रपति पद की तनावपूर्ण बहस के बाद अमेरिकी शेयर वायदा में गिरावट आई, डॉलर स्थिर रहा और बांड की कीमतों में उछाल आया, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया।

तीखी बहस ने निवेशकों को चिंतित कर दिया

राष्ट्रपति पद के दावेदारों ने पहली बहस में गर्भपात, अर्थव्यवस्था, आव्रजन और ट्रम्प की कानूनी समस्याओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। इससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है, खासकर आगामी अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले जो अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व नीति को आकार दे सकते हैं।

ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से बांड प्रतिफल में गिरावट

बॉन्ड यील्ड, जो अपनी कीमतों के विपरीत दिशा में चलते हैं, हैरिस के दमदार भाषण के बाद गिर गए, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जबकि निवेशकों को यह भी उम्मीद है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो खर्च में वृद्धि होगी। दस साल की ट्रेजरी यील्ड गिरकर 3.6068% पर आ गई, जो जून 2023 के बाद से सबसे कम है। इस बीच, यूरो क्षेत्र के बेंचमार्क 10 साल के जर्मन बॉन्ड यील्ड में 2.5 आधार अंकों की गिरावट आई और यह 2.12% पर आ गया, जो एक महीने का नया निचला स्तर है।

बिडेन के जाने के बाद राजनीतिक लड़ाई तेज़ हो गई

जुलाई में जो बिडेन के इस्तीफ़े के बाद हैरिस के राष्ट्रपति पद की दौड़ में देर से शामिल होने से राजनीतिक लड़ाई और तेज़ हो गई है। उनकी आत्मविश्वास भरी बहस ने बाज़ार की घबराहट को और बढ़ा दिया है जो ट्रम्प की व्हाइट हाउस में संभावित वापसी की प्रत्याशा में और भी स्पष्ट हो गई है।

निवेशक संभावित जीत के निहितार्थ पर विचार कर रहे हैं

एसएंडपी 500 वायदा में 0.3% की गिरावट आई, क्योंकि बाजार में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हैरिस के राष्ट्रपति बनने से बड़े पैमाने पर खर्च या कर कटौती होने की संभावना नहीं है।

एशियाई शेयरों में गिरावट, यूरोप में स्थिरता बरकरार

जापान को छोड़कर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई सूचकांक 0.3% गिर गया, जो एशियाई बाजारों में व्यापक रुझान को दर्शाता है।

अमेरिकी तूफान से यूरोपीय बाजारों में तेजी

यूरोपीय शेयर बाज़ारों में ज़्यादा उत्साह रहा, पैन-यूरोपीय STOXX 600 इंडेक्स में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। तेल और गैस शेयरों में बढ़त की वजह से यह बढ़त हासिल हुई, क्योंकि इस बात की चिंता थी कि तूफान फ्रैन्सिन अमेरिकी तेल उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।

ब्याज दरें हैरिस के पक्ष में झुकी, लेकिन राजकोषीय नीति अनिश्चित बनी हुई

राष्ट्रपति पद की बहसों में राजकोषीय नीति पर बहुत कम स्पष्टता थी, लेकिन वित्तीय बाजारों ने कमला हैरिस के पक्ष में पूर्वाग्रह दिखाया। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने उनके अभियान का समर्थन करते हुए कहा है कि वह 5 नवंबर के चुनाव में हैरिस का समर्थन करेंगी।

डॉलर कमजोर हुआ, येन मजबूत हुआ

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, जो छह अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर को ट्रैक करता है, 0.256 प्रतिशत गिरकर 101.38 पर आ गया। इस बीच, जापानी येन 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 140.71 डॉलर प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो दिसंबर के अंत के बाद से इसका उच्चतम स्तर है। यह बढ़त बैंक ऑफ जापान के गवर्नर जुन्को नाकागावा द्वारा दोहराए जाने के बाद आई है कि अगर अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति उसके पूर्वानुमानों के अनुरूप होती है तो बैंक ब्याज दरें बढ़ाना जारी रखेगा।

अमेरिकी क्रिप्टो परिसंपत्तियों में गिरावट

बिटकॉइन में 2% की गिरावट के बाद प्रीमार्केट ट्रेडिंग में यूएस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टॉक में गिरावट आई। यह डोनाल्ड ट्रम्प के पिछले बयानों के बीच आया है, जिन्होंने जुलाई में नैशविले में बिटकॉइन 2024 सम्मेलन में खुद को क्रिप्टोकरेंसी के समर्थक के रूप में पेश किया था।

मुद्रास्फीति के आंकड़ों की प्रतीक्षा: निवेशकों का ध्यान रिपोर्टों पर

निवेशक अमेरिकी श्रम विभाग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आगामी प्रकाशन पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जो बुधवार को होने वाला है। रिपोर्ट से मौद्रिक नीति के संभावित पाठ्यक्रम के बारे में और संकेत मिलने की उम्मीद है, हालाँकि फेडरल रिजर्व ने पहले ही इस बात पर ज़ोर दिया है कि रोज़गार मुद्रास्फीति पर प्राथमिकता ले रहा है।

मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान स्थिर बने हुए हैं

विश्लेषक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पिछले महीने की तुलना में 0.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पिछले रीडिंग के अनुरूप है। दृष्टिकोण में यह स्थिरता ब्याज दरों के भविष्य के सवाल को खुला छोड़ देती है, खासकर यह देखते हुए कि शुक्रवार को जारी नवीनतम रोजगार रिपोर्ट ने फेड के कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान नहीं की।

फेड ब्याज दरें प्रश्न में: अगले सप्ताह क्या उम्मीद करें?

जबकि अधिकांश अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि फेड अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती करेगा, कटौती का आकार अभी भी बहस का विषय है। मिश्रित नौकरियों की रिपोर्ट के बाद, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक को मंदी या मंदी के और सबूतों की आवश्यकता है, विशेष रूप से श्रम बाजार में।

"फेड द्वारा अधिक निर्णायक कार्रवाई करने के लिए, हमें अर्थव्यवस्था में मंदी के और सबूतों की आवश्यकता है, विशेष रूप से रोजगार में। मुझे नहीं लगता कि नवीनतम पेरोल रिपोर्ट ने वह सबूत प्रदान किया है," आईएनजी के कार्नेल ने कहा।

दर कटौती की संभावना में बाजार मूल्य

सीएमई फेडवाच टूल के अनुसार, निवेशक वर्तमान में फेड द्वारा दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की 65% संभावना मान रहे हैं, तथा 18 सितंबर को जब केंद्रीय बैंक अपना निर्णय लेगा, तो 50 आधार अंकों की अधिक आक्रामक कटौती की 35% संभावना है।

तूफान की चिंताओं के बीच तेल की कीमतों में सुधार

कमोडिटी बाजारों में, तेल की कीमतों में पिछले सत्र में आई उल्लेखनीय गिरावट के बाद सुधार शुरू हुआ। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में कमी और तूफान फ्रांसिन के खतरे के बीच, जो देश में उत्पादन को बाधित कर सकता है, भावों में 2% की वृद्धि हुई। ये कारक वैश्विक मांग में कमी के बारे में चिंताओं को आंशिक रूप से कम करते हैं।

तेल वायदा में वृद्धि: ब्रेंट और WTI में तेजी

ब्रेंट क्रूड 2% बढ़कर $70.64 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) वायदा 2.25% बढ़कर $67.21 प्रति बैरल पर पहुंच गया। ये आंकड़े उत्पादन और मांग के आसपास मौजूदा अनिश्चितता के लिए बाजारों की मिश्रित प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी स्टॉक दबाव में: हैरिस की बढ़ती संभावनाओं ने बाजार को चिंतित कर दिया

क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अमेरिकी कंपनियों के शेयर बुधवार को प्रीमार्केट ट्रेडिंग में गिर रहे हैं। यह डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रम्प पर एक गर्म बहस में सफलतापूर्वक हमला करने के बाद आया है, जिससे वह रक्षात्मक हो गए।

ट्रम्प एक क्रिप्टोकरेंसी समर्थक के रूप में: उद्योग इंतज़ार कर रहा है

ट्रम्प, जिन्होंने पहले खुद को बिटकॉइन समर्थक के रूप में स्थापित किया है, ने क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र का समर्थन करने का वादा किया है। व्हाइट हाउस में उनकी संभावित वापसी का मतलब उद्योग के लिए अनुकूल बदलाव हो सकता है, जो अत्यधिक विनियामक उपायों के लिए वर्तमान प्रशासन की आलोचना करता रहा है। हालाँकि, बहस के बाद, क्रिप्टो बाज़ार चेतावनी के संकेत दिखा रहा है: दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन, बुधवार को 1.6% गिर गई, जबकि इथेरियम में 2% की गिरावट आई।

विश्लेषक क्रिप्टो बाज़ार पर बहस के प्रभाव का आकलन करते हैं

"इस तथ्य के बावजूद कि बहस सीधे क्रिप्टोकरेंसी के बारे में नहीं थी, बाजार की भावना कमला हैरिस के पक्ष में बदल रही है," BRN के एक विश्लेषक वैलेंटिन फ़ोरनियर ने टिप्पणी की। फ़ोरनियर ने कहा, "यह बिटकॉइन के लिए थोड़ा डरावना दृष्टिकोण है, बिटकॉइन 2024 सम्मेलन में ट्रम्प द्वारा किए गए अधिक आशावादी पूर्वानुमानों के विपरीत," भावना में बदलाव की ओर इशारा करते हुए, जो क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

हैरिस की संभावनाएँ बढ़ रही हैं: बाज़ार दांव लगा रहे हैं

ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट प्रेडिक्टइट के अनुसार, राष्ट्रपति पद की बहस के बाद कमला हैरिस के चुनाव जीतने की संभावना 53% से बढ़कर 56% हो गई है, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने की संभावना 52% से घटकर 48% हो गई है।

ट्रम्प और क्रिप्टो उद्योग: वादे और उम्मीदें

जुलाई में, डोनाल्ड ट्रम्प सक्रिय रूप से क्रिप्टो उद्योग से समर्थन मांग रहे थे, और अधिक अनुकूल विनियमन के वादों के साथ एक सम्मेलन में बोल रहे थे। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने आग्रह किया: "कभी भी अपना बिटकॉइन न बेचें," क्रिप्टो समुदाय से वोट और दान आकर्षित करने की उम्मीद में।

बाजार की नज़र बिटकॉइन: एक वरीयता संकेतक

बहस से पहले, कई विश्लेषकों और व्यापारियों ने बिटकॉइन को एक संकेतक के रूप में देखा जो यह बता सकता था कि कौन सा उम्मीदवार दौड़ में आगे चल रहा है। क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार, जो अपनी उच्च अस्थिरता के लिए जाना जाता है, को अक्सर एक जोखिमपूर्ण संपत्ति के रूप में देखा जाता है। यह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) का ध्यान आकर्षित करता है, जो बाजार प्रतिभागियों पर प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है।

जोखिमों के बावजूद क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ रही है

जोखिमों और विनियामक दबाव के बावजूद, वॉल स्ट्रीट और एलोन मस्क की टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के समर्थन के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड की बढ़ती लोकप्रियता के कारण क्रिप्टोकरेंसी में रुचि बढ़ती जा रही है।

क्रिप्टो स्टॉक में गिरावट: बहस पर प्रतिक्रिया

शुरुआती घंटी से पहले क्रिप्टो स्टॉक दबाव में थे। रायट प्लेटफॉर्म, मैराथन डिजिटल और हट 8 में 2.5% से 3.4% के बीच गिरावट आई। सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रमुख बिटकॉइन खरीदार माइक्रोस्ट्रेटी में 4% की गिरावट आई, जबकि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल में 2.5% और ब्लॉकचेन फ़ार्म ऑपरेटर बिटफ़ार्म्स में 3% की गिरावट आई। क्रिप्टो बाज़ार में ये उतार-चढ़ाव चुनाव के नतीजों और उद्योग के भविष्य के विनियमन पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर अनिश्चितता को उजागर करते हैं।

राजनीतिक लड़ाई के कारण अमेरिकी मुद्रास्फीति पीछे चली गई

अमेरिकी राष्ट्रपति पद की बहस के बीच, आगामी मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने फिलहाल पीछे हट लिया है, लेकिन यह शांति अस्थायी हो सकती है।

फेड के बड़े फैसले से पहले आखिरी कदम

बुधवार की अगस्त की उपभोक्ता मूल्य रिपोर्ट 18 सितंबर को फेडरल रिजर्व के अपेक्षित फैसले से पहले आखिरी प्रमुख आर्थिक डेटा होगी। बाजार में 50 आधार अंकों की तेज कटौती की लगभग 35% संभावना है, और 25 आधार अंकों की कटौती पहले से ही पूरी तरह से तय है, आगामी डेटा व्यापारियों के दांव और स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है।

अर्थशास्त्रियों को मुद्रास्फीति स्थिर दिख रही है

सर्वेक्षण में शामिल अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि हेडलाइन और कोर CPI दोनों महीने-दर-महीने 0.2% बढ़ेंगे, जबकि वार्षिक मुद्रास्फीति जुलाई में 2.9% से अगस्त में 2.6% तक गिर जाएगी। यह दृष्टिकोण फेड के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

बाजार सत्ता के संतुलन में बदलाव पर प्रतिक्रिया करता है

यू.एस. ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई, जबकि डॉलर और बिटकॉइन के साथ-साथ यू.एस. स्टॉक फ्यूचर्स में भी गिरावट आई। बाजार की प्रतिक्रिया को इस संकेत के रूप में व्याख्यायित किया जाता है कि इस बहस ने 5 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले हैरिस को थोड़ा फायदा दिया है।

10 वर्षीय यू.एस. ट्रेजरी नोट पर प्रतिफल गिरकर 3.605% पर आ गया, जो जून 2023 के बाद सबसे कम है, जबकि डॉलर 141.68 येन पर था।

ट्रम्प के बजट पूर्वानुमान और योजनाएँ

चुनावी दौड़ के बीच, बजट विश्लेषकों को उम्मीद है कि ट्रम्प की नीतियों का उद्देश्य नया संघीय ऋण बनाना होगा, जो उनके एजेंडे के प्रमुख बिंदुओं में से एक बन सकता है।

ट्रेजरी हित: बाजार नीलामी का इंतजार कर रहे हैं

बुधवार को निर्धारित 10 वर्षीय ट्रेजरी नोटों की नीलामी निवेशकों की भावना और यू.एस. सरकारी प्रतिभूतियों में उनकी रुचि का संकेतक होगी। नीलामी से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि बाजार अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और ब्याज दरों के दृष्टिकोण का आकलन कैसे कर रहे हैं।

बैंक स्टॉक दबाव में: नियामकों ने जांच बढ़ा दी

तेज गिरावट के बाद बैंक स्टॉक फोकस में हैं। मंगलवार को, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ने सबसे बड़े बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताओं को 9% तक बढ़ाने की योजना का अनावरण किया। यह प्रस्ताव शुरुआती संस्करण की तुलना में कम कठोर था, जिसे वॉल स्ट्रीट से काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी बैंक निवेशकों और कुछ आलोचकों को निराश किया।

वॉल स्ट्रीट से मिले-जुले संकेत: आय जोखिम में

बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव बढ़ाने वाली टिप्पणी जेपी मॉर्गन चेस और गोल्डमैन सैक्स की थी। जेपी मॉर्गन चेस ने अपने ब्याज आय पूर्वानुमानों में कटौती की, जबकि गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने कहा कि चालू तिमाही में ट्रेडिंग आय में 10% की गिरावट आ सकती है।

यूनीक्रेडिट ने कॉमर्जबैंक को निशाना बनाया: क्या नया सौदा क्षितिज पर है?

इस बीच, यूरोप में, इतालवी बैंक यूनीक्रेडिट की ओर ध्यान आकर्षित हुआ, जिसने बुधवार को घोषणा की कि वह जर्मनी के कॉमर्जबैंक में 9% हिस्सेदारी हासिल करेगा। यूनीक्रेडिट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी अनुमोदन मांग रहा है, जो सीईओ एंड्रिया ऑर्सेल की एक प्रमुख जर्मन ऋणदाता को हासिल करने की रणनीति का हिस्सा है। इस कदम से अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूनीक्रेडिट जर्मन बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रहा है।