FX.co ★ EUR/USD: 10 जुलाई 2023 को पूर्वानुमान और ट्रेडिंग संकेत। COT रिपोर्ट। मूल्य परिवर्तन और ट्रेडों का विस्तृत विश्लेषण। यूरो की वृद्धि लंबे समय तक नहीं रह सकती

5M chart of EUR/USD

EUR/USD जोड़ी ने शुक्रवार को काफी शांति से ट्रेड किया, जब तक कि गैर-कृषि और बेरोजगारी पर अमेरिकी रिपोर्ट सामने नहीं आई, जिसे हमने सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट कहा, तब तक लगभग स्थिर था। व्यवहार में, यह बिल्कुल वैसा ही था, इन दो रिपोर्टों ने डॉलर में भारी गिरावट को उकसाया। हालाँकि, बारीकी से जाँच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि बेरोज़गारी का स्तर गिरा है, बढ़ा नहीं, इसलिए यह डॉलर में गिरावट को भड़का नहीं सकता है। नॉनफार्म पेरोल रिपोर्ट पूर्वानुमानों से कमजोर थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। रिपोर्ट डॉलर खरीदारों को इतना निराश नहीं कर सकती थी कि अमेरिकी मुद्रा में 100 अंकों की गिरावट हो। रिपोर्ट के मई मूल्य को भी नीचे की ओर संशोधित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी यह पूर्वानुमान से अधिक निकला।

हमारी राय में, डॉलर बहुत तेज़ी से गिरा, और बाज़ार ने एक भी सकारात्मक कारक को ध्यान में नहीं रखा, केवल नकारात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया। यह देखते हुए कि यूरो मुद्रा पिछले पूरे सप्ताह वृद्धि नहीं दिखा सकी, हमारा मानना है कि इस सप्ताह रिवर्स मूवमेंट देखने को मिलेगा और सोमवार इस तरह के कदम के लिए उपयुक्त दिन लगता है।

शुक्रवार को कई ट्रेडिंग संकेत थे, लेकिन यह जोड़ी उस क्षेत्र में थी जहां इचिमोकू संकेतक की दो महत्वपूर्ण रेखाएं और दो स्तर स्थित थे। अमेरिकी व्यापार सत्र के आरंभ में तुरंत बने खरीद और बिक्री के संकेतों पर काम नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इस समय अस्थिरता तेजी से बढ़ी है, और बाजार की प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकती है। 1.0943 के स्तर पर काबू पाने के बाद केवल अंतिम खरीद संकेत पर काम किया जा सकता था, लेकिन यह बहुत देर से बना था।
COT रिपोर्ट:

शुक्रवार को 3 जुलाई की नई COT रिपोर्ट जारी की गई. पिछले 10 महीनों में, COT डेटा बाज़ार में विकास के अनुरूप रहा है। बड़े ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (चार्ट पर दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 से बढ़ रही है। यूरो ने लगभग उसी समय ताकत दिखाना शुरू किया। पिछले 5 महीनों से, शुद्ध स्थिति नहीं बढ़ रही है, और यूरो भी नहीं बढ़ रहा है। वर्तमान में, शुद्ध गैर-वाणिज्यिक स्थिति तेजी से बढ़ रही है और आगे भी बढ़ रही है। इस बीच, डॉलर के मुकाबले यूरो अभी भी मजबूत है।

हमने बार-बार बताया है कि शुद्ध स्थिति का अपेक्षाकृत उच्च मूल्य अपट्रेंड के संभावित अंत का सुझाव देता है। यह पहले संकेतक द्वारा दिखाया गया है, जहां लाल और हरी रेखाएं काफी अलग हो गई हैं, जो अक्सर प्रवृत्ति के उलट होने से पहले होती है।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स द्वारा रखे गए लंबे पदों की संख्या में 2,700 की कमी आई, जबकि छोटे पदों की संख्या में 500 की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 2,200 की गिरावट आई, जो बहुत कम है। लंबे पदों की संख्या अभी भी छोटे पदों की संख्या से 143,000 अधिक है, जो लगभग तीन गुना अंतर है। सिद्धांत रूप में, COT रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट होनी चाहिए, लेकिन बाजार को बेचने की कोई जल्दी नहीं है। शायद उसे ECB दर में जोरदार बढ़ोतरी का डर है।

1H chart of EUR/USD

1-घंटे के चार्ट में, जोड़ी ने डाउनट्रेंड को तोड़ते हुए, नीचे की प्रवृत्ति रेखा को पार कर लिया है। हमें नहीं लगता कि यूरो जल्द ही किसी भी समय ऊपर की ओर रुझान शुरू करेगा। सबसे अधिक संभावना है, यह 1.05-1.11 के क्षेत्र में समेकित होना जारी रहेगा। हालाँकि इस सप्ताह डॉलर में गिरावट के कारक हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति के 3.1% तक कम होने का खतरा है, जिससे एक और दर वृद्धि की संभावना कम हो जाएगी।

10 जुलाई को, ट्रेडिंग स्तर 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0924) और किजुन-सेन (1.0903) पर देखा जाता है। इचिमोकू संकेतक लाइनें इंट्राडे में घूम सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। समर्थन और प्रतिरोध भी हैं, हालांकि इन स्तरों के पास कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। सिग्नल तब दिए जा सकते हैं जब कीमत इन चरम स्तरों से टूटती है या उछलती है। जब कीमत 15 पिप्स सही दिशा में जाती है तो ब्रेकईवन बिंदु पर स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। गलत ब्रेकआउट की स्थिति में, यह आपको संभावित नुकसान से बचा सकता है।

यूरोपीय संघ में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं है, जबकि फेडरल रिजर्व के अधिकारी राफेल बॉस्टिक, मैरी डेली और लोरेटा मेस्टर बोलेंगे। हमारी राय में, अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद होने वाले भाषण अधिक महत्वपूर्ण हैं।
चार्ट पर संकेतक:

प्रतिरोध/समर्थन - मोटी लाल रेखाएँ, जिनके पास प्रवृत्ति रुक सकती है। वे व्यापारिक संकेत नहीं बनाते।

किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी इचिमोकू संकेतक लाइनें हैं जिन्हें 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा की समय-सीमा में स्थानांतरित किया गया है। वे भी सशक्त रेखाएं हैं.

चरम स्तर पतली लाल रेखाएं होती हैं, जिनसे पहले कीमत में उछाल आता था। वे ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।

पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न हैं।

COT चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक ट्रेडर्स श्रेणी की शुद्ध स्थिति का आकार है।

COT चार्ट पर संकेतक 2 ट्रेडर्स के गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।