FX.co ★ EUR/USD। 13–17 फरवरी के ट्रेडिंग सप्ताह के लिए विश्लेषण। COT रिपोर्ट।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण।

इस सप्ताह EUR/USD करेंसी पेअर में गिरावट जारी है, लेकिन पहले की तुलना में धीमी गति से। इस सप्ताह की मैक्रोइकॉनॉमिक घटनाएँ कम थीं, इस प्रकार न तो डॉलर और न ही यूरो को महत्वपूर्ण समर्थन का अनुभव हुआ। बेशक, अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसने दिखाया कि मूल्य मुद्रास्फीति की दर 6.4% तक गिर गई, सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण डेटा था। फिर भी पिछले महीने की तुलना में वास्तविक गिरावट अपेक्षाकृत मामूली निकली, और परिणामस्वरूप रिपोर्ट अच्छी तरह से प्राप्त हुई। चूँकि मुद्रास्फीति लगातार सात महीनों से धीमी हो रही है और हाल ही में और धीमी होनी शुरू हुई है, ट्रेडर्स को नुकसान हुआ था कि इस डेटा की व्याख्या कैसे की जाए, जिससे 2023 में फेड की मौद्रिक नीति को और कड़ा किया जा सकता है। परिणामस्वरूप , बाजार ने इस रिपोर्ट की व्याख्या कैसे की, यह महत्वपूर्ण था। सप्ताह के अंत में अमेरिकी डॉलर थोड़ा और बढ़ गया, इसकी व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट नहीं होने के बावजूद। लेकिन अमेरिकी करेंसी की खरीदारी अभी भी हावी है।

तकनीकी रूप से कहा जाए तो स्थिति अब और अधिक स्पष्ट है। महत्वपूर्ण किजुन-सेन लाइन, जिसने जोड़ी को कुछ समय के लिए गिरते रहने की अनुमति दी, अब आत्मविश्वास से दूर हो सकती है। नीचे की गति अगले सप्ताह समाप्त हो सकती है क्योंकि Senkou Span B लाइन और 1.0609 स्तर पहले से ही करीब हैं। हम आशा करते हैं कि ये दो समर्थन कायम रहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि 24 घंटे के टीएफ के भीतर नीचे की ओर सुधार मजबूत होना चाहिए। फिर भी यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हाल के महीनों में व्यापारियों ने केवल यूरो खरीदे हैं। इसके अलावा, ईसीबी ने केवल फेड ही नहीं, बल्कि अपनी भाषा को भी नरम करना शुरू कर दिया है। भले ही यह घोषित करना अभी भी कठिन है कि अगली दो बैठकों में 0.75% से अधिक की दर वृद्धि होगी, यह पहले से ही उम्मीद की जा सकती है कि ये अंतिम दर वृद्धि नहीं होगी। नतीजतन, यूरोपीय करेंसी में 2023 में एक से अधिक अवधि की वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल, हमें सुधार जारी रहने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

COT मूल्यांकन।

तकनीकी समस्या के कारण, 24 जनवरी से COT रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई हैं; इसलिए, हम केवल उस दिन से पहले उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सकते हैं। वे पिछले कुछ महीनों के दौरान यूरो मुद्रा के लिए बाजार के विकास से पूरी तरह मेल खाते हैं। उपरोक्त छवि यह स्पष्ट करती है कि सितंबर की शुरुआत से महत्वपूर्ण खिलाड़ियों (दूसरा संकेतक) की शुद्ध स्थिति में सुधार हो रहा है। लगभग इसी समय, यूरो का मूल्य बढ़ने लगा। हालांकि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति वर्तमान में "तेजी" है और वस्तुतः साप्ताहिक रूप से बढ़ रही है, यह "शुद्ध स्थिति" का अपेक्षाकृत उच्च मूल्य है जो अब ऊपर की प्रवृत्ति के आसन्न अंत की अनुमति देता है। पहला संकेतक, जो प्रवृत्ति के अंत से पहले अक्सर होता है और दिखाता है कि लाल और हरे रंग की रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर हैं, यह संकेत देती हैं। सबसे हालिया रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान "गैर-वाणिज्यिक" समूह से खरीद अनुबंधों की संख्या में 9.5 हजार की वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में 2,000 की कमी आई। परिणामस्वरूप शुद्ध स्थिति में 7.5 हजार अनुबंधों की वृद्धि हुई। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स के लिए, वर्तमान में बिक्री अनुबंधों की तुलना में 134 हजार अधिक खरीद अनुबंध हैं। फिर भी, कुछ समय के लिए सुधार विकसित हो रहा है, इसलिए बिना खबर के भी यह स्पष्ट है कि पेअर को गिरते रहना चाहिए।

महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण।

चौथी तिमाही के यूरोपीय सकल घरेलू उत्पाद पर एक काफी महत्वपूर्ण डेटा भी इस सप्ताह सार्वजनिक किया गया था। जैसा कि यह पहले से ही दूसरा आकलन था, बाजार ने विशेष रूप से इसका जवाब नहीं दिया। औद्योगिक उत्पादन में ट्रेड की दिलचस्पी और भी कम थी, और न तो फिलिप लेन और न ही लुइस डी गुइंडोस के भाषणों में कोई महत्वपूर्ण जानकारी थी। सप्ताह की एकमात्र महत्वपूर्ण घटना मुद्रास्फीति के आंकड़े थे, जिसके बाद बाजार में "मिनी-तूफान" आया। मुद्रास्फीति के आंकड़े, जो पहले से ही यूरोपीय संघ में जारी किए जाएंगे, एक बार फिर आने वाले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी, इसलिए हमें एक और "मिनी-तूफान" के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय, मुद्रास्फीति संकेतक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि मौद्रिक नीति को और अधिक आक्रामक रूप से कड़ा किया जाए या नहीं। यूरो/डॉलर के उतार-चढ़ाव की गतिशीलता नए, अतिरिक्त कड़े होने के संकेतों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकती है, भले ही सभी प्रत्याशित नियोजित दर वृद्धि को पहले ही ध्यान में रखा गया हो।

फरवरी 20-24 के लिए साप्ताहिक ट्रेडिंग रणनीति:

1) पेअर ने 24 घंटे की समय सीमा में किजुन-सेन लाइन के नीचे समेकित किया है, इसे रद्द करने के बजाय ऊपर की प्रवृत्ति के बारे में संदेह पैदा किया है। लंबे पद अभी तक महत्वपूर्ण नहीं हैं; सुधार कुछ समय के लिए हो सकता है। यदि मुख्य रेखा को उल्टा पार कर लिया जाता है तो विकास 1.1034 और 1.1270 के लक्ष्यों के साथ फिर से शुरू हो सकता है। अगले हफ्ते, हालांकि, यह देखने की उम्मीद नहीं है।

2) EUR/USD पेअर की बिक्री अभी भी महत्वपूर्ण है। पहला लक्ष्य अस्पष्ट है। नीचे की ओर गति चौथे स्तर तक जारी रह सकती है, जहां सेनको स्पैन बी लाइन भी चलती है, या यह 38.2% फाइबोनैचि स्तर पर रुक सकती है, जो 1.0609 है। यूरो करेंसी, इसलिए गिर सकती है, लेकिन 1.0609 के स्तर को पार करना चाहिए। जोड़ी को सावधानी से बेचना संभव है।

दृष्टांतों के लिए स्पष्टीकरण:

फाइबोनैचि स्तर, जो खरीद या बिक्री की शुरुआत के लिए लक्ष्य के रूप में काम करते हैं, और समर्थन और प्रतिरोध (प्रतिरोध/समर्थन) के मूल्य स्तर। टेक प्रॉफिट स्तरों को पास में रखा जा सकता है।

बोलिंगर बैंड, MACD, और इचिमोकू संकेतक (मानक सेटिंग) (5, 34, 5)।

प्रत्येक ट्रेडिंग श्रेणी का शुद्ध स्थिति आकार COT चार्ट पर संकेतक 1 द्वारा दर्शाया गया है।

"गैर-वाणिज्यिक" श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति का आकार COT चार्ट पर संकेतक 2 द्वारा दिखाया गया है।