FX.co ★ EUR/USD: 18 नवंबर को यूरोपीय सत्र के लिए योजना। COT रिपोर्ट। यूरो चैनल के भीतर रहता है

कई मार्केट एंट्री सिग्नल कल बने थे। क्या हुआ यह जानने के लिए आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले, मैंने आपको बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेने के लिए 1.0384 पर ध्यान देने के लिए कहा था। इस स्तर तक विकास दिन के पहले पहर में काफी तेजी से हुआ। ऐसा लगता है कि पेअर भी इस स्तर पर स्थिर हुई, लेकिन मैंने मुद्रास्फीति लक्ष्यों की कमी के बीच यूरो नहीं खरीदने का फैसला किया। दोपहर में, डेटा ने यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति में कमी की ओर इशारा किया, जिसने यूरो की स्थिति को कमजोर कर दिया और पेअर के गिरने का कारण बना। 1.0333 पर एक झूठे ब्रेकआउट ने खरीदारी का संकेत दिया और विकास की उम्मीद की, लेकिन ऊपर की ओर गति लगभग 20 अंक थी, बाद में पेअर फिर से दबाव में थी। 1.0333 के नीचे से एक ब्रेकआउट और रिवर्स टेस्ट ने पहले ही बेचने का संकेत दे दिया है। लेकिन वहां भी, पेअर में 20 अंकों की गिरावट के बाद, बैलों ने सक्रिय रूप से नए निचले स्तरों को खरीदना शुरू कर दिया।

EUR/USD पर लॉन्ग कब जाना है:

यूएस में रियल एस्टेट बाजार पर कल के अच्छे डेटा ने डॉलर को मजबूत किया, लेकिन बुल्स ने इस पल को जब्त कर लिया और जोड़ी को क्षैतिज चैनल में रखते हुए सुधार खरीदा। हमें आज सुबह यूरोपीय सेंट्रल बैंक क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषण के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं है, जो निश्चित रूप से ब्याज दरों में वृद्धि और यूरोजोन अर्थव्यवस्था के विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कल के मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने कीमतों में मंदी की ओर इशारा किया, जिससे लैगार्ड की योजना थोड़ी आसान हो गई। उनके बयानों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया के मामले में, मौजूदा परिस्थितियों में लंबी स्थिति खोलने के लिए इष्टतम परिदृश्य 1.0323 पर निकटतम समर्थन के क्षेत्र में एक झूठा ब्रेकआउट होगा, जैसा कि मैंने ऊपर विश्लेषण किया था। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि बाजार में बड़े खिलाड़ी हैं, जो यूरो की सफल वृद्धि पर दांव लगा रहे हैं, और जोड़ी को 1.0384 के स्तर पर वापस लाएंगे, जो वर्तमान में ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट और इस सीमा के नीचे की ओर परीक्षण की स्थिति में, मैं 1.0432 के उच्च स्तर पर एक दूसरे पुश पर दांव लगाऊंगा। इस सीमा के ऊपर, हमारे पास 1.0478 स्तर है - एक मासिक उच्च। इस स्तर का ब्रेकआउट बियर्स के स्टॉप को हिट करेगा और पेअर को 1.0525 क्षेत्र में धकेलने की संभावना के साथ एक खरीद संकेत तैयार करेगा, जो इस सप्ताह के अंत तक तेजी के रुझान को मजबूत करेगा।

यदि जोड़ी गिरती है और बुल्स 1.0323 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो यूरो पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन भयानक कुछ नहीं होगा। यह केवल 1.0276 पर अगले समर्थन के क्षेत्र में नीचे की ओर गति करेगा, जो क्षैतिज चैनल की एक तरह की निचली सीमा के रूप में कार्य करता है। मैं आपको यह भी सलाह देता हूं कि झूठे ब्रेकआउट पर ही वहां लॉन्ग ओपन करें। 1.0227 से उछाल के बाद लंबे समय तक जाना भी संभव है, या इससे भी कम - 1.0180 पर, 30-35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद है।

EUR/USD पर शॉर्ट कब करें:

जाहिर है, बेयर यूरो को जितना संभव हो उतना नीचे धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि बेयर आज किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं, तो उन्हें निकटतम प्रतिरोध के क्षेत्र में 1.0384 पर झूठे ब्रेकआउट की आवश्यकता है। यह, हालांकि उत्कृष्ट नहीं, एक प्रवेश बिंदु देगा, और आपको 1.0323 के समर्थन के लिए नीचे जाने की अनुमति देगा। यह जोड़ी इस स्तर पर स्थिर हो सकती है यदि हम लेगार्ड से बहुत ही नरम बयान प्राप्त करते हैं, जो आज दोपहर बोलने के लिए तैयार है। 1.0323 का उल्टा परीक्षण पहले से ही EUR/USD को बेचने का एक कारण होगा, जिसका लक्ष्य बुलिश स्टॉप ऑर्डर को हटाना और 1.0276 क्षेत्र में बड़ी गिरावट है, जहां बैल फिर से सक्रिय हो जाएंगे और गिरावट को वापस जीतना शुरू कर देंगे।

सबसे दूर का लक्ष्य 1.0227 का क्षेत्र होगा, जहां मैं मुनाफे में ताला लगाने की सलाह देता हूं। यदि यूरोपीय सत्र के दौरान EUR/USD ऊपर जाता है और बियर 1.0384 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो जोड़ी की मांग बढ़ेगी, जो बुल मार्केट और 1.0432 के अपडेट का समर्थन करेगी। इस मामले में, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप बेचने में जल्दबाजी न करें: मैं केवल झूठे ब्रेकआउट पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की सलाह देता हूं। 30-35 पिप्स की गिरावट की उम्मीद करते हुए, 1.0478, या इससे भी अधिक - 1.0525 के उच्च से रिबाउंड के बाद शॉर्ट जाना भी संभव है।

COT रिपोर्ट:

8 नवंबर के लिए कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स (COT) की रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन में बढ़ोतरी हुई। ये डेटा यूएस मुद्रास्फीति डेटा जारी होने के बाद बाजार की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए आपको मौजूदा COT डेटा पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मूल्य वृद्धि केवल धीमी हो गई - यह कम नहीं हुई। भले ही अमेरिकी मुद्रास्फीति पहले की तुलना में काफी हद तक कम हो गई हो, लेकिन फेडरल रिजर्व अपनी नीति का पालन करना और ब्याज दरों को बढ़ाना जारी रखेगा। दिसंबर में फेड फंड दर में 0.5%-0.75% की वृद्धि होने की उम्मीद है। जहां तक यूरो का सवाल है, जोखिम भरी संपत्तियों की मांग वास्तव में थोड़ी बढ़ी है। हालांकि, फेड द्वारा संभावित रूप से मौद्रिक सख्ती को धीमा करने के अलावा, एक अन्य प्रमुख कारक यूरोजोन में ब्याज दरों में और वृद्धि है। अधिक यूरोपीय राजनेताओं ने हाल ही में कहा है कि बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हालांकि, यदि यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से अनुबंध करना जारी रखती है, तो आक्रामक दर वृद्धि को रोका जा सकता है, जो मध्यम अवधि में जोड़ी की ऊपर की क्षमता को सीमित कर देगा। सीओटी रिपोर्ट ने संकेत दिया कि लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थिति 7,453 से घटकर 232,317 हो गई, जबकि गैर-वाणिज्यिक स्थिति 9,262 से 124,718 तक गिर गई। सप्ताह के अंत में, कुल गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति सकारात्मक रही और एक सप्ताह पहले के 105,790 के मुकाबले 107,599 पर रही। यह इंगित करता है कि निवेशक स्थिति का लाभ उठाना जारी रखते हैं और समता के ऊपर भी सस्ते यूरो खरीदते हैं। वे लंबी स्थिति भी जमा करते हैं, इस उम्मीद में कि संकट समाप्त हो जाएगा और जोड़ी लंबी अवधि में ठीक हो जाएगी। साप्ताहिक समापन मूल्य 0.9918 से बढ़कर 1.0104 हो गया।

संकेतकों के संकेत:

मूविंग एवरेज

ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय मूविंग एवरेज में की जाती है, जो बाजार की अनिश्चितता को दर्शाता है।

नोट: मूविंग एवरेज की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है, जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक मूविंग एवरेज की सामान्य परिभाषा से अलग है।

बोलिंगर बैंड

यदि EUR/USD पेअर बढ़ती है, तो 1.0384 पर स्थित संकेतक की ऊपरी सीमा प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी। यदि जोड़ी गिरती है, तो 1.0323 के आसपास संकेतक की निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य करेगी।

संकेतकों का विवरण

• मूविंग एवरेज (चलती औसत, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। यह चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित है।
• मूविंग एवरेज (चलती औसत, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। यह ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित है।
• MACD सूचक (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेन्स/डिवर्जेंस)। तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी EMA अवधि 26 है। SMA अवधि 9 है।
• बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
• गैर-लाभकारी सट्टा ट्रेडर्स व्यक्तिगत ट्रेडर्स, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
• लंबे गैर-वाणिज्यिक पद गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स द्वारा खोले गए लंबे पदों की कुल संख्या हैं।
• लघु गैर-वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स द्वारा खोले गए लघु पदों की कुल संख्या है।
• कुल गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स द्वारा खोले गए छोटे और लंबे पदों की संख्या में अंतर है।