FX.co ★ EUR/USD: 7 अप्रैल को अमेरिकी सत्र के लिए ट्रेडिंग योजना। सुबह के कारोबार का अवलोकन। यूरो बैल हार मानने को तैयार नहीं

सुबह के लेख में, मैंने कई महत्वपूर्ण स्तरों पर प्रकाश डाला और इन स्तरों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की सिफारिश की। आइए अब 5 मिनट के चार्ट को देखें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या हुआ था। यूरो दिन के पहले भाग में 1.0925 के प्रतिरोध स्तर से ऊपर चढ़ने में असमर्थ रहा। इस स्तर पर एक झूठे ब्रेकआउट ने शॉर्ट पोजीशन में एक उत्कृष्ट प्रवेश बिंदु दिया। परिणामस्वरूप, युग्म 1.0875 पर गिर गया जहाँ मैंने लाभ लेने की सिफारिश की। कुल लाभ लगभग 50 पिप्स था। हालांकि, 1.0875 पर एक गलत ब्रेकआउट और जर्मनी और यूरोजोन द्वारा सामने आई सकारात्मक रिपोर्ट के कारण खरीदारी का संकेत मिला। इस लेख को लिखते समय, युग्म 40 पिप्स से अधिक बढ़ गया है, जो एक उच्च जोखिम भूख को इंगित करता है। दिन के दूसरे भाग के साथ-साथ ट्रेडिंग रणनीति के लिए तकनीकी संकेतक महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदले हैं।

EUR/USD . पर लॉन्ग पोजीशन खोलने के लिए क्या आवश्यक है?

अब व्यापारियों को ईसीबी मीटिंग मिनट्स के प्रकाशन का इंतजार है। वे ईसीबी नीति निर्माताओं की भविष्य की कार्रवाई का संकेत देंगे। उनके अंतिम भाषणों को देखते हुए, कई ईसीबी सदस्य और अधिक उग्र हो गए। ऐसे में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। ईसीबी के और अधिक आक्रामक कदम उठाने की संभावना है क्योंकि अमेरिका में लंबी प्रतिक्रिया के कारण, सीपीआई सूचकांक लगभग 8.0% तक पहुंच गया है। विश्लेषकों को यकीन है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। आज, अमेरिका के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक कैलेंडर में कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं है। इसलिए, अस्थिरता में कोई उछाल नहीं होगा। लॉन्ग पोजीशन को तभी खोलना बेहतर है जब युग्म 1.0875 के मॉर्निंग सपोर्ट स्तर तक गिरे। हालांकि, हाल ही में देखे गए ईसीबी के आक्रामक रुख की संभावना को देखते हुए, बैल 1.0925 से ऊपर की कीमत को धक्का दे सकते हैं। इसके अलावा, मार्च की बैठक के मिनट एक बार फिर ईसीबी की तीखी बयानबाजी की पुष्टि कर सकते हैं। यदि युग्म अमेरिका के शुरुआती बेरोजगार दावों और उपभोक्ता ऋण रिपोर्टों के साथ-साथ ईसीबी मिनटों के सुस्त स्वर के बाद नीचे जाता है, तो केवल 1.0875 का गलत ब्रेकआउट लॉन्ग पोजीशन में पहला प्रवेश बिंदु देगा। जैसा कि मैंने अपने सुबह के लेख में उल्लेख किया है, मंदी की प्रवृत्ति में मंदी देखने के लिए, बैलों को 1.0925 के स्तर पर ऊर्जा दिखाने की जरूरत है। इस स्तर का ब्रेकआउट और डाउनवर्ड टेस्ट एक अतिरिक्त खरीद संकेत देगा। तो, युग्म 1.0970 तक ठीक हो सकता है। विशेष रूप से, चलती औसत नकारात्मक क्षेत्र में 1.0925 पर गुजर रही है। इस स्तर को तोड़ना सांडों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यदि कीमत 1.0970 से ऊपर समेकित हो जाती है, तो बैल भालू के स्टॉप ऑर्डर को कम कर देंगे। इसलिए, कीमत आसानी से 1.1007 और 1.1041 के उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। यदि जोड़ी और गिरती है और बैल 1.0875 पर कोई गतिविधि नहीं दिखाते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन को रद्द करना बेहतर है। इष्टतम परिदृश्य 1.0843 पर स्थित निम्न के झूठे ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करना होगा। यूरो पर लॉन्ग पोजीशन को तुरंत 1.0810 या 1.0772 के निचले निचले स्तर से रिबाउंड के लिए खोलना संभव है, 30-35 पिप्स के ऊपर की ओर इंट्राडे सुधार को ध्यान में रखते हुए।

EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए क्या आवश्यक है

भालुओं ने सभी कार्यों को उड़ते हुए रंगों के साथ पूरा किया। हालांकि, कीमत साप्ताहिक निम्न स्तर पर समेकित करने में विफल रही। जाहिर है, विक्रेता भाप से बाहर चल रहे हैं। यह या तो युग्म को पार्श्व चैनल में प्रवेश करने या एक छोटे से ऊपर की ओर सुधार की ओर ले जा सकता है। मंदड़ियों को वर्तमान सुधार को ऊपर की ओर नहीं जाने देना चाहिए। दिन के दूसरे भाग के लिए विक्रेताओं का प्राथमिक कार्य 1.0925 के निकटतम प्रतिरोध स्तर की रक्षा करना है। इस स्तर पर केवल एक झूठा ब्रेकआउट यूरो पर दबाव डालेगा। नतीजतन, हम एक बेचने के संकेत देखेंगे। प्रवृत्ति के भीतर कीमत 1.0875 के बड़े समर्थन स्तर तक कम हो सकती है जिसे उसने आज सुबह पहले ही तोड़ दिया था। इसलिए, चिंता करने का कोई कारण नहीं है। ECB dovish मिनटों और मजबूत यूएस डेटा के मामले में, 1.0875 का ब्रेकआउट और ऊपर की ओर रिवर्स टेस्ट एक बिक्री संकेत देगा। यह 1.0843 और 1.0810 के निचले स्तर तक एक रास्ता खोलेगा जहाँ मैं लाभ लेने की सलाह देता हूँ। यदि दोपहर में यूरो की मांग अधिक बनी रहती है, तो 1.0925 का झूठा ब्रेकआउट एक बिक्री संकेत प्रदान करेगा। हालांकि, अगर भालू इस स्तर पर कोई ऊर्जा नहीं दिखाते हैं, तो स्थिति शायद ही काफी बदलेगी। यह स्तर पहले ही टूट चुका है। इसलिए, नई शॉर्ट पोजीशन खोलने से बचना बेहतर है। EUR/USD केवल रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता पर सकारात्मक समाचारों के बीच ही बढ़ सकता है। हालाँकि, पार्टियां तारीख पर सहमत नहीं हो सकती हैं। इसलिए निकट भविष्य में बातचीत नहीं होगी। 1.0970 पर झूठे ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट पोजीशन खोलने की सिफारिश की जाती है। 20-25 पिप्स के डाउनवर्ड इंट्राडे सुधार को ध्यान में रखते हुए, 1.1007 या 1.1041 के आसपास के उच्च स्तर के रिबाउंड के लिए तुरंत EUR/USD को बेचना भी संभव है।

सीओटी रिपोर्ट

29 मार्च की सीओटी रिपोर्ट में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन में कमी दर्ज की गई। विशेष रूप से, बाजार छोड़ने वाले खरीदारों की संख्या उन विक्रेताओं की संख्या से अधिक हो गई जिन्होंने व्यापार बंद करने का फैसला किया। यह वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के कारण बाजार सहभागियों के बीच निराशावाद को इंगित करता है। इस बीच, यूरोजोन में उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम ईसीबी के लिए प्रमुख मुद्दा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रास्फीति पहले ही 7.5% तक बढ़ चुकी है। पिछले हफ्ते, क्रिस्टीन लेगार्ड ने क्यूई टेपरिंग और प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए नियामक के इरादे पर जोर दिया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यूरो में विकास के लिए एक अच्छी मध्यावधि संभावना है। वर्तमान में, यह ग्रीनबैक के मुकाबले काफी अधिक है। हालांकि, रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता में सकारात्मक बदलाव की कमी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का यूरो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उच्च मुद्रास्फीति और रूस के प्रतिशोधी प्रतिबंधों (रूबल में गैस के भुगतान सहित) के बीच यूरोज़ोन में आर्थिक समस्याएं अल्पावधि में यूरो पर दबाव डालना जारी रखेंगी। इसलिए, व्यापारियों को जोड़ी में शायद ही काफी वृद्धि दिखाई देगी। सीओटी की रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पदों की संख्या 207,051 से घटकर 200,043 हो गई। वहीं शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पदों की संख्या 183,208 से घटकर 178,669 हो गई। चूंकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में गिरावट अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई, कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति 23,843 से गिरकर 21,374 हो गई। साप्ताहिक बंद भाव भी 1.1016 से घटकर 1.0991 हो गया।

तकनीकी संकेतकों के संकेत

चलती औसत

EUR/USD 30- और 50-अवधि की चलती औसत से नीचे कारोबार कर रहा है। इसका मतलब है कि यूरो में गिरावट जारी रहने की संभावना है।

टिप्पणी। लेखक 1 घंटे के चार्ट पर चलती औसत की अवधि और कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। तो, यह दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से अलग है।

बोलिंगर बैंड

वृद्धि के मामले में, 1.0925 प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगा।

तकनीकी संकेतकों की परिभाषा

मूविंग एवरेज उतार-चढ़ाव और बाजार के शोर को कम करके चल रहे रुझान को पहचानता है। 50-अवधि की चलती औसत चार्ट पर पीले रंग की होती है।

मूविंग एवरेज अस्थिरता और बाजार के शोर को कम करके चल रहे रुझान की पहचान करता है। 30-अवधि की चलती औसत हरी रेखा के रूप में प्रदर्शित होती है।

एमएसीडी संकेतक दो चलती औसत के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो कि चलती औसत अभिसरण / विचलन का अनुपात है। एमएसीडी की गणना 12-अवधि के ईएमए से 26-अवधि के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) को घटाकर की जाती है। एमएसीडी के 9-दिवसीय ईएमए को "सिग्नल लाइन" कहा जाता है।

बोलिंगर बैंड एक गति संकेतक है। ऊपरी और निचले बैंड आमतौर पर 20-दिवसीय सरल चलती औसत से 2 मानक विचलन +/- होते हैं।

गैर-व्यावसायिक व्यापारी - सट्टेबाज जैसे खुदरा व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

गैर-व्यावसायिक लंबी स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की कुल लंबी खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।

गैर-व्यावसायिक शॉर्ट पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की कुल शॉर्ट ओपन पोजीशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति संतुलन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की छोटी और लंबी स्थिति के बीच का अंतर है।