FX.co ★ USD/CAD विश्लेषण और ट्रेडिंग योजना

रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को अपनी बैठक में प्रमुख दर को 0.10% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर छोड़ दिया और दोहराया कि जब तक मुद्रास्फीति 2% -3% की लक्ष्य सीमा में स्थिर नहीं हो जाती, तब तक यह नीति को कड़ा नहीं करेगा। बैंक ने यह भी कहा कि यूक्रेन में संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को और धूमिल कर दिया है।

"यूक्रेन में युद्ध अनिश्चितता का एक प्रमुख नया स्रोत है," आरबीए के गवर्नर फिलिप लोव ने कहा। "यूक्रेन में युद्ध के कारण कई वस्तुओं की कीमतों में और वृद्धि हुई है। ऊर्जा की कीमतों में बड़ी वृद्धि और मजबूत मांग के समय आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण दुनिया के कुछ हिस्सों में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है।"

अब बाजार सहभागियों, विशेष रूप से जो कमोडिटी मुद्राओं के उद्धरणों का पालन करते हैं, वे बैंक ऑफ कनाडा की कल की बैठक की तैयारी करेंगे। तेल की बढ़ती कीमतों से CAD को महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है, जो मंगलवार को फिर से $100 प्रति बैरल को पार कर गया। यूक्रेन में शत्रुता और रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर पश्चिमी प्रतिबंधों को देखते हुए, कई तेल बाजार विश्लेषकों को ऊर्जा की कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद है। एक ओर, यह कैनेडियन डॉलर के उद्धरणों का समर्थन करेगा, और दूसरी ओर, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को तेज करेगा, मौद्रिक नीति को सख्त करने की दिशा में केंद्रीय बैंकों पर दबाव डालेगा।

यदि आरबीए ने फिलहाल अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों का पीछा नहीं करने का फैसला किया है, जिनमें से कई ने पहले ही दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है या आसन्न नीति को कड़ा करने का संकेत दिया है, तो बैंक ऑफ कनाडा कल की बैठक के दौरान ब्याज दरें बढ़ा सकता है।

कनाडा में हाल के महीनों में बेरोजगारी बढ़ी है, आंशिक रूप से बड़े पैमाने पर कोरोनावायरस से संबंधित व्यापार बंद होने और छंटनी के बीच। बेरोजगारी मार्च में सामान्य 5.6% - 5.7% से 7.8% और मई 2020 में पहले से ही 13.7% हो गई। देश में बेरोजगारी दिसंबर में 6.0% से बढ़कर जनवरी में 6.5% हो गई, जबकि रोजगार में तेजी से गिरावट आई (नौकरियों की संख्या में) दिसंबर में लगभग 55,000 की वृद्धि के बाद जनवरी में पिछले महीने की तुलना में 200,100 की कमी आई)। ये सीएडी के लिए नकारात्मक कारक हैं।

हालांकि, वे बैंक ऑफ कनाडा को कल ब्याज दरों को 0.25% बढ़ाकर 0.50% करने से नहीं रोकेंगे। सैद्धांतिक रूप से, ब्याज दर में वृद्धि का राष्ट्रीय मुद्रा के उद्धरणों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, यूरोप में उच्च भू-राजनीतिक तनावों को देखते हुए बाजार की प्रतिक्रिया मिश्रित हो सकती है।

जहां तक सीएडी और यूएसडी/सीएडी जोड़ी के संबंध में आज की खबरों का संबंध है, किसी को 13:30 जीएमटी पर कनाडा के जीडीपी डेटा के प्रकाशन पर ध्यान देना चाहिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दूसरी तिमाही में कनाडा के सकल घरेलू उत्पाद में -3.2% (वर्ष-दर-वर्ष) की कमी आई, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसकी वृद्धि 2.5% की भविष्यवाणी की थी। तीसरी तिमाही का डेटा बहुत बेहतर निकला: वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि +5.4% (+3.0% के पूर्वानुमान के विरुद्ध) थी। फिर भी, कई अर्थशास्त्रियों ने 2021 में कनाडाई अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया है। चौथी तिमाही के लिए अंतिम डेटा मार्च में प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रारंभिक डेटा चौथी तिमाही में +6.2% की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर्शाता है।

कनाडा की अर्थव्यवस्था और देश के श्रम बाजार पर कोरोनावायरस के नकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ आवास बाजार की कमजोरी ने अभी भी एक आसान मौद्रिक नीति बनाए रखने के लिए बैंक ऑफ कनाडा पर दबाव डाला। हालांकि, बैंक द्वारा बुधवार की बैठक में ब्याज दरों को 0.25% बढ़ाकर 0.50% करने की उम्मीद है। यदि बैंक ऑफ कनाडा ढीली मौद्रिक नीति की आवश्यकता का संकेत देता है, तो कनाडाई मुद्रा में गिरावट आएगी।

आज, यूएस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स (पीएमआई) जारी होने पर, 15:00 जीएमटी पर अस्थिरता फिर से बढ़ेगी, जो कि समग्र रूप से यू.एस. अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पूर्वानुमान: फरवरी में 58.0 (जनवरी में 57.6, दिसंबर में 58.7, नवंबर में 61.1, अक्टूबर में 60.8, सितंबर में 61.1, अगस्त में 59.9, जुलाई में 59.5, जून में 60.6, मई में 61.2, अप्रैल में 60.7, 64, 7 मार्च में, फरवरी में 60.8, जनवरी 2021 में 58.7)।

सूचकांक 50 के स्तर से ऊपर है और इसका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है, जिससे डॉलर को समर्थन मिलने की संभावना है। 50 के मान से ऊपर का डेटा गतिविधि के त्वरण का संकेत देता है, जिसका राष्ट्रीय मुद्रा के उद्धरणों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि संकेतक पूर्वानुमान से नीचे और विशेष रूप से 50 के मूल्य से नीचे आता है, तो डॉलर अल्पावधि में तेजी से कमजोर हो सकता है। सूचक की सापेक्ष गिरावट भी अमरीकी डालर के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है।

अमेरिकी मुद्रा विश्व बाजार में सबसे अस्थिर संपत्तियों में से एक है और मौलिक पृष्ठभूमि में किसी भी बदलाव के लिए सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करती है। प्रमुख रूसी बैंकों, वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय धन कोष के खिलाफ प्रतिबंधों के एक अतिरिक्त पैकेज की पुष्टि के बाद, अमेरिकी मुद्रा का तेजी से मूल्यह्रास शुरू हुआ और अब DXY सूचकांक में गिरकर 96.66 हो गया है।

निवेशक चिंतित हैं कि प्रमुख रूसी आर्थिक संस्थानों के खिलाफ गंभीर प्रतिबंध वैश्विक कच्चे माल की आपूर्ति बाजार की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं और रूसी संघ से आयात के लिए भुगतान करते समय मुद्रा रूपांतरण के साथ कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं।

जहां तक USD/CAD जोड़ी का संबंध है, यह मुख्य रूप से भालू बाजार क्षेत्र में, प्रमुख प्रतिरोध स्तर 1.2860 से नीचे, साथ ही महत्वपूर्ण अल्पकालिक प्रतिरोध स्तर 1.2734, 1.2701 से नीचे कारोबार कर रहा है। 1.2640 पर प्रमुख समर्थन स्तर को तोड़ने से अंततः USD/CAD एक लंबी अवधि के भालू बाजार में चला जाएगा।

तकनीकी विश्लेषण और व्यापारिक सिफारिशें

जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, USD/CAD वर्तमान में मुख्य रूप से 1.2860 (साप्ताहिक चार्ट पर 200 ईएमए) के प्रमुख प्रतिरोध स्तर से नीचे, भालू बाजार क्षेत्र में कारोबार कर रहा है। USD/CAD महत्वपूर्ण अल्पकालिक प्रतिरोध स्तर 1.2734 (1 घंटे के चार्ट पर 200 EMA), 1.2701 (4 घंटे के चार्ट पर 200 EMA) से भी नीचे है।

4-घंटे, दैनिक, साप्ताहिक चार्ट पर तकनीकी संकेतक OsMA और Stochastic भी शॉर्ट पोजीशन की सलाह देते हैं।

प्रमुख समर्थन स्तर 1.2640 (दैनिक चार्ट पर 200 ईएमए) के टूटने की स्थिति में, USD/CAD अंततः एक दीर्घकालिक भालू बाजार के क्षेत्र में चला जाएगा।

एक वैकल्पिक परिदृश्य में, खरीद फिर से शुरू करने के लिए पहला संकेत 1.2701 के प्रतिरोध स्तर का टूटना होगा, और एक पुष्टिकरण - 1.2860 के प्रतिरोध स्तर पर निकटतम लक्ष्य के साथ 1.2734 के प्रतिरोध स्तर का टूटना होगा।

कई बहुआयामी कारकों के कारण, लंबी अवधि के USD/CAD गतिकी की दिशा निर्धारित करना अभी भी मुश्किल है।

संभवत: मार्च के मध्य के करीब फेड की बैठक और इसकी भविष्य की योजनाएं फिर से सामने आएंगी। लेकिन यहां भी, यूरोप में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के आलोक में अप्रत्याशित निर्णय हो सकते हैं। इस बीच, 1.2640 और 1.2860 के स्तरों के बीच USD/CAD का उतार-चढ़ाव सबसे अधिक संभावित प्रतीत होता है।

समर्थन स्तर: 1.2640, 1.2600, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010

प्रतिरोध स्तर: 1.2701, 1.2734, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2900, 1.2960, 1.3100

ट्रेडिंग परिदृश्य

स्टॉप 1.2635 बेचें। स्टॉप-लॉस 1.2710। टेक-प्रॉफिट 1.2600, 1.2540, 1.2455, 1.2290, 1.2165, 1.2010

स्टॉप 1.2710 खरीदें। स्टॉप-लॉस 1.2635। टेक-प्रॉफिट 1.2734, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2900, 1.2960, 1.3100