FX.co ★ AUD/USD: भालू बाजार क्षेत्र में

नए सप्ताह की शुरुआत डॉलर की मजबूती के साथ हुई, जबकि प्रमुख अमेरिकी और यूरोपीय शेयर सूचकांकों के वायदा में गिरावट फिर से शुरू हुई। उत्तरार्द्ध गिर रहे हैं, जिसमें रूसी-यूक्रेनी सीमा पर तनाव बढ़ने का खतरा भी शामिल है।

डॉलर के संबंध में यह कहने योग्य है कि यह सप्ताह बेहद उतार-चढ़ाव वाला रहने का वादा करता है। बुधवार को (19:00 GMT पर) फ़ेडरल रिज़र्व की जनवरी की बैठक ("FOMC मिनट्स") के मिनट्स प्रकाशित किए जाएंगे।

फेड की वर्तमान नीति के पाठ्यक्रम और यू.एस. में ब्याज दरों को बढ़ाने की संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए मिनटों का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अक्सर अंतिम फेड एफओएमसी बैठक के परिणाम के संबंध में परिवर्तन या स्पष्टीकरण विवरण शामिल होते हैं।

जनवरी की बैठक के अंत में, फेड नेताओं ने मार्च 2022 में क्यूई कार्यक्रम को पूरा करने और ब्याज दरों में वृद्धि शुरू करने के लिए परिसंपत्ति खरीद में कमी में तेजी लाने के निर्णय की पुष्टि की। फेड अधिकारियों ने 2022 में तीन बार ब्याज दरें बढ़ाने की योजना बनाई है।

हालांकि, ऐसी जानकारी थी कि फेड की एक आपातकालीन बैठक आज के लिए निर्धारित है, जिसमें ब्याज दरों को समय से पहले बढ़ाने की आवश्यकता के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते अमेरिकी श्रम विभाग ने देश में उपभोक्ता मुद्रास्फीति में एक और वृद्धि दर्ज की। इस प्रकार, जनवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में 0.6% (वार्षिक रूप से +7.5%) की वृद्धि हुई। डेटा ने उन पूर्वानुमानों को मात दी, जिनसे दिसंबर में 7.0% बढ़ने के बाद सीपीआई के सालाना आधार पर 7.2% बढ़ने की उम्मीद थी। यह लगातार 8वां महीना है जब वार्षिक मुद्रास्फीति दर 5% से अधिक हो गई है, जो फेड के 2% के लक्ष्य का लगभग 4 गुना है। इस त्वरण के साथ, एक बढ़ता हुआ खतरा है कि फेड बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है, और इससे अति मुद्रास्फीति का खतरा है, जो डॉलर और संपूर्ण अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है।

अगर इस आपात बैठक के दौरान, फेड नेता योजना से पहले (मार्च में) ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो डॉलर तेजी से मजबूत हो सकता है।

इस बीच, कल 00:30 (जीएमटी) पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) की फरवरी की बैठक का कार्यवृत्त प्रकाशित किया जाएगा। इस बैठक के परिणामस्वरूप, RBA नेताओं ने प्रमुख ब्याज दर को 0.10% पर रखा, लेकिन अपने पूर्वानुमानों को मौलिक रूप से संशोधित किया, यह स्वीकार करते हुए कि अर्थव्यवस्था उनकी अपेक्षा से बहुत बेहतर कर रही है। साथ ही, जब तक मुद्रास्फीति 2% -3% की लक्ष्य सीमा के भीतर स्थिर नहीं हो जाती, तब तक RBA ब्याज दरों को बढ़ाने का इरादा नहीं रखता है। बैंक ने अपने मात्रात्मक सहजता कार्यक्रम की समाप्ति की भी घोषणा की, यह संकेत देते हुए कि सरकारी बांड खरीद के अंत का मतलब यह नहीं है कि ब्याज दरें तुरंत बढ़ाई जाएंगी।

आरबीए के गवर्नर फिलिप लोव के अनुसार, "अल्पावधि में मौद्रिक नीति को कड़ा करने के पक्ष में अभी भी कोई गंभीर तर्क नहीं है।" उनकी राय में, "ब्याज दरें बढ़ने में कुछ समय लगेगा।" हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स स्टैंडिंग कमेटी में हाल ही में सुनवाई के दौरान लोव ने कहा कि यह संभावना है कि अगर अर्थव्यवस्था बैंक के पूर्वानुमानों का पालन करती है, तो इस साल के अंत में एजेंडे में दर वृद्धि को शामिल किया जाएगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। इस तथ्य के बावजूद कि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था कोरोनोवायरस महामारी से निपटने का प्रबंधन कर रही है, फिलिप लोव के अनुसार, वर्तमान में इसकी अत्यधिक उत्तेजना का कोई सबूत नहीं है।

इस प्रकार, फेड के विपरीत, आरबीए कुछ समय के लिए अपनी मौद्रिक नीति के नरम पाठ्यक्रम पर टिका रहेगा, जिसका अर्थ है कि एयूडी/यूएसडी गतिकी का मुख्य चालक यू.एस. डॉलर की मजबूती है।

वैश्विक स्टॉक सूचकांकों में गिरावट की पृष्ठभूमि के खिलाफ तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों में आज की गिरावट भी कमोडिटी मुद्राओं पर दबाव डालती है, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, AUD/USD आज सक्रिय रूप से गिर रहा है, 0.785 अंक के करीब इंट्राडे लो पर पहुंच गया है। इस स्थानीय समर्थन स्तर के टूटने से साप्ताहिक चार्ट पर अवरोही चैनल की निचली सीमा पर निकटतम लक्ष्य के साथ 0.6970 अंक से गुजरने के साथ और गिरावट आएगी।

तकनीकी विश्लेषण और व्यापारिक सिफारिशें

आज अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच, कारोबारी दिन की पहली छमाही में AUD/USD में गिरावट आ रही है। लेखन के समय, AUD/USD 0.7300 के प्रमुख दीर्घकालिक प्रतिरोध स्तर (दैनिक और साप्ताहिक चार्ट पर 200 ईएमए) से नीचे, भालू बाजार क्षेत्र में कारोबार कर रहा है।

0.7085 के स्थानीय समर्थन स्तर के टूटने की स्थिति में, युग्म दैनिक चार्ट पर अवरोही चैनल के अंदर और अधिक गहरी गिरावट की प्रतीक्षा कर रहा है। इसकी निचली सीमा 0.6800 से नीचे है। इस मामले में, मध्यवर्ती लक्ष्य 0.7037 का समर्थन स्तर (38.2% फाइबोनैचि सुधार, जो जुलाई 2014 में 0.9500 के स्तर से 0.9500 के स्तर से 0.5510 के स्तर के निकट, 0.7000, 0.6970 ( साप्ताहिक चार्ट पर अवरोही चैनल की निचली सीमा)।

एक वैकल्पिक परिदृश्य में और महत्वपूर्ण अल्पकालिक प्रतिरोध स्तरों 0.7136 (1 घंटे के चार्ट पर 200 ईएमए), 0.7156 (4 घंटे के चार्ट पर 200 ईएमए) के टूटने के बाद, प्रतिरोध स्तर पर लक्ष्य के साथ ऊपर की ओर सुधार जारी रहेगा। 0.7170 (दैनिक चार्ट पर 50 ईएमए), 0.7190, 0.7270 (दैनिक चार्ट पर 144 ईएमए)। 0.7300 के प्रतिरोध स्तर का टूटना फिर से ज्वार को मोड़ सकता है और AUD/USD को बुल मार्केट क्षेत्र में ला सकता है।

इस बीच, AUD/USD वैश्विक मंदी के रुझान क्षेत्र में बना हुआ है। इसलिए शॉर्ट पोजीशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

समर्थन स्तर: 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455

प्रतिरोध स्तर: 0.7136, 0.7156, 0.7170, 0.7190, 0.7270, 0.7300

ट्रेडिंग सिफारिशें

स्टॉप 0.7080 बेचें। स्टॉप-लॉस 0.7160। टेक-प्रॉफिट 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455

स्टॉप 0.7160 खरीदें। स्टॉप-लॉस 0.7080। टेक-प्रॉफिट 0.7170, 0.7190, 0.7270, 0.7300