शुक्रवार को, EUR/USD जोड़ी यूरो के पक्ष में पलट गई और 1.0532 पर 323.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर पर वापस आ गई। आज इस स्तर से पलटाव अमेरिकी डॉलर के पक्ष में होगा, संभवतः 1.0420 की ओर गिरावट को फिर से शुरू करेगा। हालाँकि, हाल के हफ्तों में, यह जोड़ी एक साइडवे रेंज में रही है, और मैं यूरो के लिए 1.0600 की ओर एक नई वृद्धि से इंकार नहीं करता।
तरंग संरचना सरल और स्पष्ट है। अंतिम पूर्ण नीचे की ओर लहर ने पिछले निम्न को नहीं तोड़ा, जबकि अंतिम ऊपर की ओर लहर ने पिछले शिखर को मामूली रूप से तोड़ा। यह एक "तेजी" प्रवृत्ति के गठन को इंगित करता है, हालांकि यह कमजोर प्रतीत होता है और पहले से ही समाप्त हो सकता है। वर्तमान "तेजी" प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए, जोड़ी को 1.0461 के स्तर से नीचे गिरना चाहिए।
शुक्रवार को, मौलिक डेटा अपेक्षाकृत कमजोर था, फिर भी बैल पहल करने में कामयाब रहे। यह संभावना नहीं है कि यूरोजोन से औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अक्टूबर में उत्पादन की मात्रा स्थिर (0% m/m) रही, जो प्रत्याशित छोटी गिरावट से थोड़ा बेहतर थी। हालाँकि, शून्य वृद्धि दर को वास्तव में सकारात्मक नहीं माना जा सकता है। यूरो ने इस डेटा पर कुछ लाभ दिखाया हो सकता है, लेकिन इस तरह की वृद्धि के आधार संदिग्ध लगते हैं।
एक दिन पहले, ईसीबी ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती करने का फैसला किया, और ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने आर्थिक कमजोरी, धीमी वृद्धि और निरंतर मौद्रिक नीति ढील की आवश्यकता के बारे में बात की। कारकों का यह संयोजन यूरो की वृद्धि के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार, यूरो की सबसे अच्छी उम्मीद वर्तमान में सकारात्मक यूरोजोन डेटा या नकारात्मक यूएस डेटा द्वारा समर्थित मामूली वृद्धि है। 1.0532 के स्तर से नीचे, सोमवार को मंदी की भावना हावी रही, और मैं नए शॉर्ट पोजीशन खोलने के अवसरों की तलाश कर रहा हूँ।
4 घंटे के चार्ट पर, जोड़ी ने दूसरी बार 1.0603 पर 100.0% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर को अस्वीकार कर दिया है और 1.0436 पर 127.2% के स्तर की ओर गिरना जारी रखा है। CCI संकेतक पर "मंदी" विचलन आगे की ओर नीचे की ओर गति का समर्थन करता है। 1.0436 के स्तर से उछाल मामूली ऊपर की ओर सुधार का संकेत दे सकता है, लेकिन इस स्तर से नीचे बंद होने से 1.0225 पर 161.8% फिबोनाची स्तर की ओर आगे गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्टनवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 10,318 लॉन्ग पोजीशन बंद कीं और 7,766 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना "मंदी" बनी हुई है और मजबूत हो रही है, जो जोड़े के लिए आगे की गिरावट का संकेत देती है। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 157,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या 233,000 है।
प्रमुख खिलाड़ी लगातार 13 सप्ताह से यूरो को बेच रहे हैं, जो "मंदी" की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कमजोर डॉलर के लिए मुख्य चालक - फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीदें - पहले से ही कीमत में शामिल हैं। बाजारों के लिए डॉलर को बेचना जारी रखने का कोई कारण नहीं है, जिससे USD में और मजबूती की संभावना अधिक है। तकनीकी विश्लेषण भी एक दीर्घकालिक "मंदी" प्रवृत्ति की शुरुआत की ओर इशारा करता है, जो EUR/USD में विस्तारित गिरावट की उम्मीदों का समर्थन करता है।
यूरोज़ोन और अमेरिका के लिए आर्थिक कैलेंडर यूरोज़ोन: ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड बोलती हैं (07:00 UTC) जर्मनी: सेवा PMI (08:30 UTC) जर्मनी: विनिर्माण PMI (08:30 UTC) यूरोज़ोन: सेवा PMI (09:00 UTC) यूरोज़ोन: विनिर्माण PMI (09:00 UTC) अमेरिका: सेवा PMI (14:45 UTC) अमेरिका: विनिर्माण PMI (14:45 UTC)16 दिसंबर के आर्थिक कैलेंडर में कई उल्लेखनीय रिलीज़ शामिल हैं। बाजार की धारणा पर इस डेटा का प्रभाव मध्यम रहने की उम्मीद है।
EUR/USD के लिए पूर्वानुमान और ट्रेडिंग अनुशंसाएँ4-घंटे के चार्ट के 1.0603 स्तर से अस्वीकृति के बाद शॉर्ट पोजीशन खोली जा सकती थी, जिसका लक्ष्य 1.0420 और 1.0320 था। ये पोजीशन अभी भी रखी जा सकती हैं। आज, यदि जोड़ी प्रति घंटा चार्ट के 1.0532 स्तर को अस्वीकार करती है, तो बिक्री के अवसर उत्पन्न होते हैं। खरीद केवल तभी उचित है जब जोड़ी प्रति घंटा चार्ट पर 1.0532 से ऊपर बंद हो, लेकिन मैं इस समय ऐसी पोजीशन को सावधानी से अपनाऊँगा।
फिबोनैचि स्तर:
प्रति घंटा चार्ट: 1.1003–1.1214 4-घंटे का चार्ट: 1.0603–1.1214