गुरुवार को, EUR/USD जोड़ी 1.0532 पर 323.6% फिबोनाची स्तर से नीचे समेकित हुई और अपनी गिरावट जारी रखी। आज, कीमत 1.0420 के स्तर पर पहुंच गई और 1.0320 पर 423.6% फिबोनाची स्तर के करीब आ गई। मेरे विचार में, भालू ने लाभ को लॉक करना शुरू कर दिया है, जो संभावित पुलबैक का संकेत देता है। आज यूरो में तेज गिरावट अक्सर अंतिम नीचे की ओर बढ़ने का संकेत है।
लहर संरचना स्पष्ट है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर पिछली लहर के शिखर को पार करने में विफल रही, जबकि चल रही नीचे की लहर ने पिछले दो निचले स्तरों को आसानी से तोड़ दिया है। यह दर्शाता है कि जोड़ी अपनी मंदी की प्रवृत्ति जारी रख रही है। बुल्स ने बाजार पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है। इसे फिर से हासिल करने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होगी, जो निकट भविष्य में असंभव लगता है। मौजूदा रुझान को उलटने के लिए, जोड़े को 1.0800 के स्तर से ऊपर उठना होगा - एक ऐसा परिदृश्य जो अल्पावधि में असंभव प्रतीत होता है।
गुरुवार को, यूरो के लिए आर्थिक पृष्ठभूमि व्यापारियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल या घटनापूर्ण नहीं थी। कई अमेरिकी रिपोर्टों ने अमेरिकी डॉलर में और मजबूती को बढ़ावा दिया, हालांकि डेटा स्वयं अत्यधिक सकारात्मक नहीं था। बेरोजगारी दावों की संख्या 213,000 थी, जो अपेक्षित 220,000 से थोड़ा बेहतर थी। फिलाडेल्फिया PMI 8 से 10 के पूर्वानुमानों के मुकाबले -5.5 पर आया, जबकि नए घरों की बिक्री 3.93 मिलियन की अपेक्षा की तुलना में 3.96 मिलियन तक पहुंच गई। इसके बावजूद, पूरे दिन अमेरिकी डॉलर में तेजी रही।
हालांकि, आज यूरो को और भी महत्वपूर्ण झटका लगा। जर्मनी और यूरोपीय संघ के विनिर्माण क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक गतिविधि सूचकांक काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप थे, लेकिन सेवा क्षेत्र ने आश्चर्यजनक रूप से कमजोर परिणाम दिए। बाजार ने भारी यूरो बिक्री के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप 150 अंकों की गिरावट आई। यह गिरावट अत्यधिक और आंकड़ों के अनुपात से बाहर थी, जिससे पता चलता है कि यह कुछ समय के लिए रुकने से पहले भालुओं द्वारा अंतिम धक्का था।
4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.0603 पर 100% फिबोनाची सुधारात्मक स्तर पर वापस आ गई, इससे वापस उछली और अमेरिकी डॉलर के पक्ष में हो गई। उसी समय, CCI और RSI संकेतकों पर मंदी का विचलन बना। इसने कई संकेत दिए कि यूरो की गिरावट फिर से शुरू हो गई है, जिसे जल्दी से निष्पादित किया गया। यह जोड़ी पहले ही 1.0436 के स्तर से नीचे बंद हो चुकी है, जिससे 1.0225 पर 161.8% के अगले फिबोनाची सुधारात्मक स्तर की ओर और गिरावट का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 103 लॉन्ग पोजीशन खोली और 14,113 शॉर्ट पोजीशन बंद की। "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना मंदी के रुख में बदल गई है। सट्टेबाजों के पास अब 160,000 लॉन्ग पोजीशन और 167,000 शॉर्ट पोजीशन हैं।
लगातार आठ सप्ताहों से, बड़े बाजार प्रतिभागी यूरो को छोड़ रहे हैं। यह प्रवृत्ति या तो एक नए मंदी के आंदोलन के उद्भव या कम से कम, एक मजबूत वैश्विक सुधार का संकेत देती है। डॉलर की पिछली गिरावट को चलाने वाला प्रमुख कारक - FOMC द्वारा एक डोविश शिफ्ट की उम्मीदें - पहले से ही कीमत में शामिल हैं। डॉलर की बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए कोई तत्काल कारण नहीं होने के कारण, USD की निरंतर मजबूती की संभावना अधिक बनी हुई है। तकनीकी विश्लेषण भी एक दीर्घकालिक मंदी की प्रवृत्ति के गठन का समर्थन करता है। इसलिए, मैं EUR/USD जोड़ी में लंबे समय तक गिरावट की उम्मीद करता हूं। नवीनतम COT रिपोर्ट में तेजी की भावना की ओर बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया गया है।
अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए आर्थिक कैलेंडर:
यूरोपीय संघ: जर्मनी जीडीपी परिवर्तन (07:00 UTC)
यूरोपीय संघ: जर्मनी विनिर्माण PMI (08:30 UTC)
यूरोपीय संघ: जर्मनी सेवा PMI (08:30 UTC)
यूरोपीय संघ: यूरोजोन विनिर्माण PMI (09:00 UTC)
यूरोपीय संघ: यूरोजोन सेवा PMI (09:00 UTC)
अमेरिका: विनिर्माण PMI (14:45 UTC)
अमेरिका: सेवा PMI (14:45 UTC)
अमेरिका: मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना सूचकांक (15:00 UTC)
23 नवंबर को, आर्थिक कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ शामिल हैं। ये घटनाएँ शेष दिन के लिए बाजार की भावना पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकती हैं।
यूरो/यूएसडी पूर्वानुमान और ट्रेडिंग टिप्स
1.0662 को लक्षित करते हुए प्रति घंटा चार्ट पर 1.0781–1.0797 क्षेत्र से पलटाव के साथ जोड़ी की बिक्री संभव थी। यह लक्ष्य हासिल किया गया। इस स्तर से नीचे बंद होने से व्यापारियों को 1.0603 और 1.0532 के लक्ष्यों के साथ बिक्री बनाए रखने की अनुमति मिली, जो दोनों ही स्तरों पर पहुँच गए। 1.0603 के स्तर से वापसी ने 1.0532 और 1.0420 के लक्ष्यों के साथ अतिरिक्त बिक्री के अवसरों का संकेत दिया। ये लक्ष्य भी पूरे हो गए हैं।
मैं इस जोड़ी को अभी खरीदने की सलाह नहीं देता, भले ही भालूओं के कुछ समय के लिए रुकने की संभावना हो।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर प्रति घंटे के चार्ट पर 1.1003 से 1.1214 तक और 4 घंटे के चार्ट पर 1.0603 से 1.1214 तक बनाए गए हैं।