सोमवार को, EUR/USD जोड़ी ने 1.0532 पर 323.6% फिबोनाची सुधारात्मक स्तर से फिर से वापसी की और 1.0662 पर 261.8% फिबोनाची स्तर की ओर एक नया ऊपर की ओर आंदोलन शुरू किया। हालाँकि, विकास बहुत कमज़ोर बना हुआ है, और मुझे इस बारे में गंभीर संदेह है कि क्या 1.0662 स्तर तक पहुँचा जाएगा। बुल्स निष्क्रिय बने हुए हैं और मूल्य आंदोलनों को प्रभावित करने में असमर्थ हैं। 1.0532 स्तर से नीचे का बंद होना अधिक संभावित प्रतीत होता है और संभवतः 1.0420 स्तर की ओर आगे की गिरावट का संकेत देगा।
तरंग संरचना कोई सवाल नहीं उठाती है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर पिछली लहर के शिखर को तोड़ने में विफल रही, जबकि चल रही नीचे की लहर पहले ही पिछले निम्न को तोड़ चुकी है। यह "मंदी" प्रवृत्ति की निरंतरता की पुष्टि करता है। बाजार पर बुल्स का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नियंत्रण वापस पाने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होगी, जो निकट भविष्य में संभव नहीं लगता। मौजूदा रुझान को तोड़ने के लिए, जोड़े को 1.0800 से ऊपर उठना होगा, जो अल्पावधि में असंभव लगता है।
सोमवार को कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं आई, हालांकि ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को बोलने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, उनकी टिप्पणियों में मौद्रिक नीति को संबोधित नहीं किया गया और इसलिए मुद्रा बाजार प्रतिभागियों के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। दिन के दौरान कोई अन्य उल्लेखनीय घटनाक्रम नहीं होने के कारण, व्यापारिक गतिविधि कम रही। यूरो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां आगे की गिरावट चुनौतीपूर्ण हो गई है। हालांकि, यह केवल मुद्रा को स्थिर करने के लिए पर्याप्त है, किसी भी सार्थक सुधार को बढ़ावा देने के लिए नहीं। यूरो में वृद्धि के लिए, इसे सूचनात्मक ट्रिगर और नए सिरे से तेजी की गति की आवश्यकता होगी, जो दोनों इस सप्ताह दुर्लभ प्रतीत होते हैं। परिणामस्वरूप, मुझे निकट भविष्य में यूरो में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद नहीं है।
4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.0603 के स्तर पर गिर गई, जहाँ CCI संकेतक पर एक तेजी वाला विचलन वृद्धि की संभावना का सुझाव देता है। हालाँकि, इस तरह के विचलन हाल ही में निरंतर ऊपर की ओर आंदोलनों में तब्दील होने में विफल रहे हैं। 1.0603 से पलटाव आगे की बिक्री दबाव को जन्म दे सकता है, जो जोड़ी को 1.0436 पर 127.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर की ओर धकेल सकता है।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट:
नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के लिए, सट्टेबाजों ने 103 लंबी स्थितियाँ खोलीं और 14,113 छोटी स्थितियाँ बंद कीं। परिणामस्वरूप, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के बीच भावना मंदी में बदल गई है। सट्टेबाजों के पास अब 160,000 लंबी स्थितियाँ और 167,000 छोटी स्थितियाँ हैं।
लगातार आठ सप्ताहों से, बड़े व्यापारी यूरोपीय मुद्रा में अपनी स्थिति कम कर रहे हैं। मेरे विचार में, यह एक नए "मंदी" रुझान की शुरुआत, या कम से कम वैश्विक स्तर पर एक मजबूत सुधार का संकेत देता है। डॉलर की पिछली कमज़ोरी के पीछे मुख्य कारक - FOMC मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीदें - पहले से ही मूल्यांकित हैं। वर्तमान में, व्यापारियों के लिए डॉलर बेचने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं हैं। जबकि ऐसे कारक समय के साथ उभर सकते हैं, अमेरिकी डॉलर में आगे की वृद्धि अधिक संभावित परिदृश्य बनी हुई है। तकनीकी विश्लेषण भी EUR/USD के लिए दीर्घकालिक "मंदी" प्रवृत्ति की शुरुआत का सुझाव देता है। इसलिए, मैं जोड़े में लंबे समय तक गिरावट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। नवीनतम COT रिपोर्ट तेजी की प्रवृत्ति की ओर बदलाव का संकेत नहीं देती है।
यू.एस. और यूरोज़ोन के लिए समाचार कैलेंडर:
यूरोज़ोन - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (10:00 UTC)
यू.एस. - बिल्डिंग परमिट (13:30 UTC)
यू.एस. - नए घर की बिक्री (13:30 UTC)
19 नवंबर के आर्थिक कैलेंडर में तीन कम महत्वपूर्ण रिपोर्ट शामिल हैं। बाजार की धारणा पर इन रिलीज का प्रभाव न्यूनतम रहने की उम्मीद है।
EUR/USD पूर्वानुमान और ट्रेडिंग सलाह:
प्रति घंटा चार्ट पर 1.0781-1.0797 क्षेत्र से रिबाउंड के बाद बिक्री पर विचार किया जा सकता था, जिसका लक्ष्य 1.0662 था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस स्तर से नीचे बंद होने से 1.0603 और 1.0532 को लक्षित करते हुए निरंतर शॉर्ट पोजीशन की अनुमति मिली, जो दोनों ही प्राप्त हो गए हैं। कल, 1.0662 को लक्षित करते हुए न्यूनतम-मात्रा वाली खरीदारी संभव थी। हालाँकि, आज 1.0603 से रिबाउंड नए शॉर्ट पोजीशन के अवसर का सुझाव देता है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट ग्रिड प्रति घंटा चार्ट पर 1.1003-1.1214 से और 4 घंटे के चार्ट पर 1.0603-1.1214 से बनाए जाते हैं।