मंगलवार को, EUR/USD जोड़ी ने 1.0781–1.0797 के समर्थन क्षेत्र से अपना तीसरा पलटाव पूरा किया, जो यूरो के पक्ष में मुड़ गया और 1.0873 पर बहु-प्रतिस्पर्धी 161.8% सुधारात्मक स्तर की ओर एक नई चढ़ाई शुरू की। इस स्तर से पलटाव अमेरिकी डॉलर के पक्ष में होगा और 1.0781–1.0797 क्षेत्र का चौथा परीक्षण शुरू करेगा। इस क्षेत्र के नीचे समेकित होने से 1.0662 पर 261.8% के अगले फिबोनाची स्तर की ओर और गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी।
लहर पैटर्न कोई सवाल नहीं उठाता है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर (25-30 सितंबर) पिछली लहर के शिखर को पार नहीं कर पाई, जबकि नई नीचे की लहर (अभी भी बन रही है) ने पिछली तीन लहरों के निचले स्तरों को तोड़ दिया है। इस प्रकार, यह जोड़ी एक नई मंदी की प्रवृत्ति, विशेष रूप से इसकी पहली लहर बनाना जारी रख रही है। जबकि एक सुधारात्मक लहर जल्द ही दिखाई दे सकती है, लेकिन बुल्स ने पहले ही अपनी बाजार गति खो दी है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास की आवश्यकता होगी, जो निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है।
मंगलवार की समाचार पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत कमजोर थी और इसका जोड़ी की विनिमय दर पर कोई मजबूत प्रभाव नहीं पड़ा। आज सुबह, यह बताया गया कि जर्मनी की बेरोजगारी दर 6.1% (व्यापारियों की अपेक्षाओं के विपरीत) तक बढ़ गई, Q3 जीडीपी वॉल्यूम में 0.2% की वृद्धि हुई (व्यापारियों द्वारा भी अप्रत्याशित), और यूरोजोन जीडीपी में 0.4% की वृद्धि हुई (पूर्वानुमानों से अधिक)। इसने बुलिश ट्रेडर्स से उचित प्रतिक्रिया को प्रेरित किया, हालांकि उनकी खरीद शक्ति अल्पकालिक थी। यूरो में 40 अंकों की वृद्धि हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद इसमें 20 अंकों की गिरावट आ गई। आज दोपहर, दो महत्वपूर्ण अमेरिकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जो दिन की समग्र गतिशीलता को निर्धारित करेंगी। अमेरिकी रिपोर्ट बाजार में अधिक महत्व रखती हैं। वर्तमान में, व्यापारियों को अभी भी यूरो खरीदने का कोई ठोस कारण नहीं दिख रहा है। चौथे या पांचवें परीक्षण के साथ, 1.0781-1.0797 क्षेत्र कायम नहीं रह सकता है, जिससे यूरो में एक और तेज गिरावट आ सकती है।
4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.0872 पर 50.0% सुधारात्मक स्तर की ओर अपनी ऊपर की ओर गति जारी रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन बैल बहुत कमजोर बने हुए हैं। इस स्तर से पलटाव अमेरिकी डॉलर के पक्ष में उलटफेर का संकेत देगा, जिसमें 1.0729 पर 23.6% फिबोनाची स्तर की ओर फिर से गिरावट आएगी। वर्तमान में, किसी भी संकेतक पर कोई विचलन नहीं बन रहा है।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट:
नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह में, सट्टेबाजों ने 16,160 लॉन्ग पोजीशन बंद कीं और 29,514 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। "गैर-वाणिज्यिक" समूह के बीच भावना मंदी की ओर बढ़ गई। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 153,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या 181,000 है।
लगातार सातवें सप्ताह, प्रमुख खिलाड़ी यूरो को बेच रहे हैं। मेरे विचार में, यह एक नई मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत या कम से कम वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत हो सकता है। डॉलर की गिरावट को प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक - फेड नीति में ढील की उम्मीदें - पहले ही तय हो चुकी हैं, जिससे बाजार के पास डॉलर को बेचने के कम कारण बचे हैं। नए कारक सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए, डॉलर में और मजबूती की संभावना अधिक है। तकनीकी विश्लेषण भी मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है, जो EUR/USD के लिए लंबे समय तक गिरावट का संकेत देता है।
यू.एस. और यूरोजोन के लिए आर्थिक कैलेंडर:
यूरोजोन – जर्मनी बेरोज़गारी दर (08:55 UTC)
यूरोजोन – जर्मनी में Q3 GDP परिवर्तन (09:00 UTC)
यूरोजोन – Q3 GDP परिवर्तन (10:00 UTC)
यू.एस. – ADP रोज़गार परिवर्तन (12:15 UTC)
यू.एस. – Q3 GDP परिवर्तन (12:30 UTC)
यूरोजोन – जर्मनी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (13:00 UTC)
30 अक्टूबर को, आर्थिक कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल हैं, जिनमें से आधी पहले ही जारी की जा चुकी हैं। शेष दिन के लिए बाज़ार की धारणा पर इस जानकारी का प्रभाव मध्यम रहने की उम्मीद है।
EUR/USD पूर्वानुमान और ट्रेडर टिप्स:
प्रति घंटा चार्ट पर 1.0781–1.0797 ज़ोन से नीचे बंद होने पर, 1.0729 को लक्षित करते हुए, या 1.0873 स्तर से पलटाव पर जोड़ी को बेचना संभव है। 1.0873 के लक्ष्य के साथ 1.0781-1.0797 क्षेत्र से पलटाव पर खरीद के अवसर मौजूद थे; हालाँकि, तेजी वाले व्यापारी वर्तमान में बहुत कमजोर हैं, यहाँ तक कि समाचार पृष्ठभूमि भी सीमित समर्थन प्रदान कर रही है।
फिबोनाची स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.1003 से 1.1214 तक और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139 से 1.0603 तक प्लॉट किए गए हैं।