बुधवार को, EUR/USD जोड़ी ने अपनी गिरावट जारी रखी और 1.0929-1.0946 के समर्थन क्षेत्र में प्रवेश किया। यह क्षेत्र कीमत को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान नहीं कर रहा है। यह इस स्तर से नीचे एक संभावित समेकन का सुझाव देता है, जिसके बाद 1.0873 पर 161.8% के अगले सुधारात्मक स्तर की ओर और गिरावट आती है। यदि 1.0929 के स्तर से कोई उछाल आता है, तो 1.1003 पर 100.0% सुधारात्मक स्तर की ओर वृद्धि संभव है। प्रवृत्ति मंदी की बनी हुई है, जो स्पष्ट है।
हाल के सप्ताहों में लहरों के साथ स्थिति अधिक जटिल हो गई है, लेकिन यह आम तौर पर स्पष्ट है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर (25-30 सितंबर) ने पिछली लहर के शिखर को नहीं तोड़ा, जबकि नई नीचे की लहर ने पिछली तीन लहरों के निचले स्तरों को तोड़ा। इस प्रकार, जोड़ी ने अब एक नई मंदी की प्रवृत्ति बनाना शुरू कर दिया है। निकट भविष्य में, हम एक सुधारात्मक लहर देख सकते हैं, लेकिन बैल पहले ही अपनी बाजार पहल खो चुके हैं।
बुधवार को सूचना पृष्ठभूमि बहुत कमजोर थी। कुछ सप्ताह पहले, भालू को जोड़ी की वृद्धि को रोकने के लिए समर्थन की आवश्यकता थी। अब, बैल को जोड़ी की गिरावट को रोकने के लिए किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है। स्थिति पूरी तरह से उलट गई है। कल के FOMC मिनटों ने कई प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया। सबसे पहले, सितंबर में दर में 0.50% की कटौती करने का निर्णय सर्वसम्मति से नहीं था। दूसरे, मिनटों ने दिखाया कि 0.50% की कटौती फेड के लिए "सामान्य कदम" नहीं है। तीसरा, ये मिनट कम महत्व के हैं क्योंकि वे दो सप्ताह पहले की घटनाओं से संबंधित हैं। इस प्रकार, मिनटों की प्रकृति अधिक औपचारिक थी, और व्यापारियों ने व्यावहारिक प्रभाव के बजाय उनकी औपचारिक प्रकृति के कारण उनकी समीक्षा की होगी। अगली बैठक में दर परिवर्तन के बारे में निर्णय मुद्रास्फीति और श्रम बाजार के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आज, मुद्रास्फीति रिपोर्ट की उम्मीद है, और अगले महीने की शुरुआत में, श्रम बाजार के आंकड़े जारी किए जाएंगे। FOMC इन डेटा बिंदुओं के आधार पर अपना निर्णय लेगा।
4 घंटे के चार्ट पर, RSI और CCI संकेतकों पर मंदी के विचलन की एक श्रृंखला बनाने के बाद यह जोड़ी अमेरिकी डॉलर के पक्ष में हो गई। RSI ने कई सप्ताह पहले ओवरबॉट क्षेत्र में भी प्रवेश किया था। यह जोड़ी हाल ही में 1.0935 पर 61.8% सुधारात्मक स्तर तक गिर गई है। इस स्तर से नीचे समेकन से व्यापारियों को 1.0872 पर 50.0% के अगले फिबोनाची स्तर की ओर और गिरावट की उम्मीद हो सकती है। दोनों संकेतक वर्तमान में संकेत देते हैं कि तेजी के विचलन उभर रहे हैं।
व्यापारियों की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट:
नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 9,522 लॉन्ग पोजीशन बंद कीं और 6,849 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना कई महीने पहले मंदी की ओर मुड़ गई थी, लेकिन वर्तमान में, बैल एक बार फिर नियंत्रण में हैं। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 178,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की मात्रा केवल 123,000 है।
हालांकि, लगातार चौथे सप्ताह, बड़े खिलाड़ी यूरोपीय मुद्रा को बेच रहे हैं। मेरे विचार में, यह एक नई मंदी की प्रवृत्ति या कम से कम सुधार का अग्रदूत हो सकता है। डॉलर की पिछली गिरावट का मुख्य कारक - फेड नीति में ढील की उम्मीदें - समाप्त हो गई हैं, और डॉलर के गिरने के लिए कोई और कारण नहीं हैं। जबकि समय के साथ नए कारक उभर सकते हैं, अभी के लिए, अमेरिकी डॉलर की वृद्धि अधिक संभावित लगती है। चार्ट विश्लेषण भी मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत का संकेत देता है। इस प्रकार, मैं EUR/USD जोड़ी में लंबे समय तक गिरावट की उम्मीद करता हूं।
यू.एस. और यूरोजोन के लिए आर्थिक कैलेंडर:
यू.एस. – उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (12:30 यू.टी.सी.)
यू.एस. – आरंभिक बेरोजगारी दावों में परिवर्तन (12:30 यू.टी.सी.)
10 अक्टूबर को, आर्थिक कैलेंडर में दो प्रविष्टियाँ शामिल हैं; यू.एस. मुद्रास्फीति रिपोर्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और बाजार की प्रतिक्रिया पर्याप्त हो सकती है। इसलिए, मुझे कल व्यापारी गतिविधि में वृद्धि की उम्मीद है।
यूरो/यूएसडी और ट्रेडिंग सलाह के लिए पूर्वानुमान:
4 घंटे के चार्ट पर 1.1139 के स्तर से नीचे बंद होने पर जोड़ी को बेचना संभव था, जिसमें 1.1081, 1.1070, 1.1013 और 1.0984 के लक्ष्य थे। सभी लक्ष्य प्राप्त हो गए। 1.0929 के स्तर से नीचे समेकन 1.0873 के लक्ष्य के साथ नई बिक्री की अनुमति देता है। मैं 1.0873 के स्तर से पलटाव पर जोड़ी को खरीदने पर विचार करूंगा।
फिबोनाची स्तर प्रति घंटे के चार्ट पर 1.1003-1.1214 से और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139-1.0603 से खींचे जाते हैं।