EUR/USD: Trading Plan for the U.S. Session on October 1 (Review of Morning Trades). The Euro Continues to Decline

अपने सुबह के पूर्वानुमान में, मैंने 1.1116 के स्तर पर ध्यान केंद्रित किया और अपने बाजार में प्रवेश के निर्णय को उसी के आधार पर लेने की योजना बनाई। आइए 5 मिनट के चार्ट पर नज़र डालें और विश्लेषण करें कि क्या हुआ। शुरुआती गिरावट, उसके बाद एक झूठे ब्रेकआउट के गठन ने यूरो के लिए खरीदारी का अवसर बनाया। हालांकि, 15 अंकों की वृद्धि के बाद, जोड़ी पर दबाव फिर से शुरू हो गया। एक ब्रेकआउट और 1.1116 के स्तर के बाद के पुन: परीक्षण ने नीचे की ओर रुझान के अनुरूप यूरो की आगे की बिक्री का संकेत दिया, जिससे 1.1087 के स्तर की ओर गिरावट आई। दिन के दूसरे भाग के लिए तकनीकी तस्वीर थोड़ी संशोधित हुई।

यूरोजोन में विनिर्माण गतिविधि अनुमानित रूप से निराशाजनक थी, और अब बहुत कुछ अमेरिका से संबंधित डेटा पर निर्भर करेगा। हम सितंबर के लिए ISM विनिर्माण सूचकांक डेटा की उम्मीद करते हैं, जिसने कुछ मुद्दों का संकेत दिया है, और इस सूचकांक में गिरावट यूरो खरीदने का एक कारण हो सकती है। हमें ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टैटिस्टिक्स से नौकरी के अवसरों और श्रम कारोबार पर डेटा भी प्राप्त होगा, इसके बाद FOMC के सदस्यों राफेल बोस्टिक और लिसा डी. कुक के भाषण होंगे, जो संभावित रूप से डॉलर की मांग को नवीनीकृत कर सकते हैं।

भाषणों और मजबूत अमेरिकी डेटा पर मंदी की प्रतिक्रिया की स्थिति में, केवल 1.1073 के आसपास एक गलत ब्रेकआउट गठन नई लंबी स्थिति खोलने के लिए एक उपयुक्त स्थिति प्रदान करेगा, जिसका लक्ष्य 1.1109 पर वापसी करना है - आज पहले स्थापित प्रतिरोध। एक ब्रेकआउट और इस सीमा के ऊपर से नीचे तक एक पुनः परीक्षण जोड़ी में वृद्धि की ओर ले जा सकता है, जो संभावित रूप से 1.1143 तक पहुंच सकता है। सबसे दूर का लक्ष्य 1.1179 उच्च होगा, जहां मैं लाभ उठाऊंगा।

यदि EUR/USD में गिरावट आती है और दिन के दूसरे भाग में 1.1073 के आसपास कोई गतिविधि नहीं होती है, तो जोड़ी पर दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे महीने की शुरुआत में बड़ी बिकवाली होगी। ऐसे मामले में, मैं 1.1033 पर अगले समर्थन स्तर के आसपास एक गलत ब्रेकआउट बनने के बाद ही लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करने पर विचार करूंगा। यदि कीमत 1.1004 के स्तर से वापस उछलती है, तो मैं तुरंत लॉन्ग पोजीशन खोलूंगा, जिसका लक्ष्य 30-35 पॉइंट इंट्राडे अपवर्ड करेक्शन है।

विक्रेताओं के पास यूरो को नीचे धकेलने का अवसर है, खासकर सुबह की बिकवाली और कल पॉवेल की टिप्पणियों के बाद। यदि आज ISM डेटा के बाद कोई मजबूत ऊपर की ओर प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो मैं 1.1109 प्रतिरोध का बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। केवल एक गलत ब्रेकआउट ही शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करेगा, जिसका लक्ष्य 1.1073 समर्थन क्षेत्र की ओर सुधार करना है, जहां मुझे उम्मीद है कि खरीदार अधिक सक्रिय होंगे।

हालांकि, 1.1073 से नीचे एक ब्रेकआउट और समेकन, उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर पुनः परीक्षण, 1.1033 के स्तर पर लक्ष्य के साथ एक और बिक्री का अवसर प्रदान करेगा। सबसे दूर का लक्ष्य 1.1004 के आसपास होगा, जो आगे की वृद्धि के लिए सभी तेजी की योजनाओं को पूरी तरह से अमान्य कर देगा। मैं इस स्तर पर लाभ उठाऊंगा।

यदि EUR/USD बढ़ता है और 1.1109 के आसपास कोई मंदी की गतिविधि नहीं होती है, तो बैल बाजार पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। उस स्थिति में, मैं 1.1143 पर अगले प्रतिरोध स्तर तक बिक्री को रोककर रखूंगा, जहां मूविंग एवरेज विक्रेताओं के पक्ष में हैं। मैं वहां भी बिक्री शुरू करूंगा, लेकिन केवल एक असफल समेकन के बाद। यदि कीमत 1.1179 से वापस उछलती है, तो मैं तुरंत शॉर्ट पोजीशन खोलूंगा, जिसका लक्ष्य 30-35 अंक नीचे की ओर सुधार करना है।

24 सितंबर के लिए सीओटी रिपोर्ट (व्यापारियों की प्रतिबद्धता) में, जोखिम परिसंपत्तियों के खरीदारों के पक्ष में शक्ति संतुलन बनाए रखते हुए, लंबी और छोटी दोनों स्थितियों में मामूली वृद्धि हुई। यह स्पष्ट है कि फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में 0.5% की कटौती करने का निर्णय बाजार में नए यूरो खरीदारों को आकर्षित करना जारी रखता है और डॉलर की बिक्री को बढ़ावा देता है, क्योंकि नवंबर में अधिक आक्रामक ढील की संभावना अधिक बनी हुई है। फेड की भविष्य की कार्रवाइयाँ आगामी श्रम बाजार डेटा पर निर्भर करेंगी, जो जल्द ही बड़ी मात्रा में जारी की जाएंगी। मैं अपनी यूरो रणनीति बनाते समय इन पर भरोसा करूंगा। हालांकि, जोड़ी के लिए मध्यम अवधि की ऊपर की ओर प्रवृत्ति बरकरार है, और जोड़ी जितनी कम होती है, खरीदारों के लिए उतनी ही आकर्षक होती जाती है।

सीओटी रिपोर्ट ने संकेत दिया कि लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थितियाँ 5,514 से बढ़कर 187,795 हो गईं, जबकि छोटी गैर-वाणिज्यिक स्थितियाँ 3,462 से बढ़कर 116,097 हो गईं। नतीजतन, लंबी और छोटी स्थितियों के बीच का अंतर 1,960 से बढ़ गया।

मूविंग एवरेज:

वर्तमान में H1 प्रति घंटा चार्ट पर 30 और 50-अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेडिंग की जाती है, जो यूरो में गिरावट का संकेत देती है।

नोट: लेखक द्वारा संदर्भित मूविंग एवरेज अवधि और कीमतें H1 प्रति घंटा चार्ट पर लागू होती हैं और D1 दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक मूविंग एवरेज की सामान्य परिभाषा से भिन्न होती हैं।

बोलिंगर बैंड:

गिरावट की स्थिति में, 1.1080 के आसपास संकेतक की निचली सीमा समर्थन के रूप में काम करेगी।

मूविंग एवरेज: अस्थिरता और शोर को कम करके वर्तमान प्रवृत्ति को परिभाषित करता है। अवधि 50, चार्ट पर पीले रंग से चिह्नित।

मूविंग एवरेज: अस्थिरता और शोर को कम करके वर्तमान प्रवृत्ति को परिभाषित करता है। अवधि 30, चार्ट पर हरे रंग से चिह्नित।

MACD संकेतक (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस): मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस को ट्रैक करता है। तेज़ EMA अवधि 12, धीमी EMA अवधि 26, SMA अवधि 9।

बोलिंगर बैंड: अवधि 20।

गैर-वाणिज्यिक व्यापारी: सट्टेबाज़ी उद्देश्यों के लिए वायदा बाज़ार का उपयोग करने वाले और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फ़ंड और बड़े संस्थान जैसे सट्टेबाज़।

लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थितियाँ: गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की कुल लंबी खुली स्थितियाँ दर्शाती हैं।

छोटी गैर-वाणिज्यिक स्थितियाँ: गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की कुल छोटी खुली स्थितियाँ दर्शाती हैं।

कुल गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति: गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की लघु और दीर्घ स्थिति के बीच का अंतर।