सोमवार को, EUR/USD जोड़ी 1.0917 - 1.0929 के प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर समेकित होने में कामयाब रही। मैंने पहले उल्लेख किया है कि यह क्षेत्र इस समय विशेष रूप से मजबूत नहीं है, और इसके आसपास मजबूत व्यापारिक संकेतों की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। मैं इस क्षेत्र के ऊपर समेकन को 1.1008 पर 0.0% सुधारात्मक स्तर की ओर नए सिरे से वृद्धि का संकेत नहीं मानता। समाचार कमजोर बना हुआ है, इसलिए आज व्यापारी गतिविधि भी कम हो सकती है।
लहर की संरचना थोड़ी अधिक जटिल हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर कोई महत्वपूर्ण चिंता नहीं है। अंतिम पूर्ण डाउनवर्ड वेव ने पिछली वेव के निचले स्तर को नहीं तोड़ा, जबकि अंतिम अपवर्ड वेव ने 16 जुलाई से शिखर को तोड़ा। इस प्रकार, तेजी का रुझान अभी भी बरकरार है। तेजी के रुझान को रद्द करने के लिए, अब भालूओं को अंतिम डाउनवर्ड वेव के निचले स्तर को तोड़ने की आवश्यकता है, जो 1.0778 के स्तर के आसपास है। इससे भी बेहतर होगा कि 1.0781 - 1.0799 के महत्वपूर्ण क्षेत्र से नीचे समेकित किया जाए, जो सबसे मजबूत समर्थन के रूप में कार्य करता है।
सोमवार को समाचारों का व्यापारियों की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरे दिन कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट या घटनाएँ नहीं थीं। इस प्रकार, अब सबसे समझदारी भरा कदम सप्ताह की पहली महत्वपूर्ण रिपोर्ट का इंतजार करना है। हालाँकि, हमें कम से कम कल तक इंतजार करना होगा। आज, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका कई दिलचस्प संकेतक जारी करेंगे, जिसमें यू.एस. उत्पादक मूल्य सूचकांक शामिल है। यह संकेतक उनमें से एक है जो सीधे मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है। बाजार को मुद्रास्फीति में और मंदी की उम्मीद है, जो सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा 0.50% की दर कटौती की उम्मीदों का समर्थन करेगी। यदि आज उत्पादक मूल्य सूचकांक और कल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उम्मीदों से कम आते हैं, तो तेजी वाले व्यापारी अधिक सक्रिय हो सकते हैं, और EUR/USD जोड़ी 1.1008 की ओर बढ़ सकती है। हालांकि, अगर मुद्रास्फीति में कोई मंदी नहीं आती है, तो स्थिति अमेरिकी डॉलर के पक्ष में भी हो सकती है।
4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.0977 पर 23.6% सुधारात्मक स्तर से पलट गई, जो अमेरिकी डॉलर के पक्ष में उलट गई। इस प्रकार, उद्धरणों में गिरावट 1.0876 पर 38.2% फिबोनाची स्तर की ओर फिर से शुरू हो सकती है। 1.0977 स्तर से ऊपर जोड़ी को समेकित करने से 0.0% - 1.1139 पर अगले सुधारात्मक स्तर की ओर आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। आज किसी भी संकेतक में कोई आसन्न विचलन नहीं देखा गया है।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट:
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 2,793 लॉन्ग पोजीशन खोले और 12,988 शॉर्ट पोजीशन बंद किए। कुछ महीने पहले "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना "मंदी" में बदल गई थी, लेकिन वर्तमान में, बैल ने फिर से प्रभुत्व हासिल कर लिया है। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 186,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या 152,000 है।
मुझे अभी भी विश्वास है कि स्थिति भालू के पक्ष में बदलती रहेगी। मुझे यूरो खरीदने के लिए दीर्घकालिक कारण नहीं दिखते, क्योंकि ईसीबी ने अपनी मौद्रिक नीति को आसान बनाना शुरू कर दिया है, जिससे बैंक जमा और सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल कम हो जाएगा। यू.एस. में, ये प्रतिफल कम से कम सितंबर तक उच्च रहेंगे, जिससे निवेशकों के लिए डॉलर अधिक आकर्षक हो जाएगा। यूरो में महत्वपूर्ण गिरावट की संभावना अधिक बनी हुई है। हालांकि, हमें तकनीकी विश्लेषण के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जो वर्तमान में यूरो में मजबूत गिरावट के लिए स्पष्ट संकेत नहीं देता है, और समाचार पृष्ठभूमि के बारे में भी, जो नियमित रूप से डॉलर के लिए बाधाएं पैदा करता है।
यू.एस. और यूरोजोन के लिए समाचार कैलेंडर:
यूरोजोन – ZEW आर्थिक भावना सूचकांक (09:00 UTC)।
जर्मनी – ZEW आर्थिक भावना सूचकांक (09:00 UTC)।
यू.एस. – उत्पादक मूल्य सूचकांक (12:30 UTC)।
13 अगस्त के आर्थिक कैलेंडर में कुछ मध्यम रूप से महत्वपूर्ण प्रविष्टियाँ शामिल हैं। आज व्यापारी भावना पर समाचार पृष्ठभूमि का प्रभाव कमज़ोर रहने की उम्मीद है।
EUR/USD पूर्वानुमान और ट्रेडिंग अनुशंसाएँ:
यदि 1.0917 – 1.0929 के समर्थन क्षेत्र से नीचे समेकन होता है, तो प्रति घंटा चार्ट पर 1.0879 के लक्ष्य के साथ जोड़े की बिक्री संभव है। 1.1008 के लक्ष्य के साथ प्रति घंटा चार्ट पर 1.0917 – 1.0929 के समर्थन क्षेत्र से ऊपर समेकन होने पर खरीद संभव होगी। हालाँकि, दोनों ही मामलों में, मजबूत वृद्धि या गिरावट की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। सबसे अधिक संभावना है कि लक्ष्य हासिल नहीं होंगे।
फिबोनाची स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.0668 से 1.1008 तक तथा 4 घंटे के चार्ट पर 1.0450 से 1.1139 तक खींचे जाते हैं।