सप्ताह का EUR/USD पूर्वावलोकन: फरवरी का गर्म अंत

फरवरी के आखिरी सप्ताह में बहुत हलचल होने वाली है। अंत में, EUR/USD के खरीदार या तो अपनी बढ़त बनाए रखेंगे और 9वें आंकड़े के आसपास खुद को सही ठहराएंगे, या वे एक बार फिर नियंत्रण छोड़ देंगे, जिसके परिणामस्वरूप जोड़ी में 7वें आंकड़े के आधार तक गिरावट आएगी। याद रखें कि पिछले सप्ताह के अंत में, व्यापारी 1.0890 तक पहुंचने में सक्षम थे, लेकिन वे उस स्थिति को बनाए रखने में असमर्थ थे, और सत्र 1.0821 पर समाप्त हुआ।

रहस्य बना हुआ है: यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं, तो जोड़ी के खरीदार और विक्रेता दोनों अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में सूचनात्मक सामग्री उपलब्ध है।

सोमवार:

यूरोपीय संसद में ईसीबी की वार्षिक रिपोर्ट पर पूर्ण चर्चा के दौरान यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड के बयान पहले कार्य दिवस पर EUR/USD के व्यापारियों के लिए सभी ध्यान का केंद्र होंगे। लेगार्ड ने पिछले सप्ताह कहा था कि 2023 की चौथी तिमाही के लिए यूरोज़ोन का वेतन डेटा "उत्साहजनक" है। इस घटना में कि इस वर्ष के संकेतकों की पहली तिमाही सच है, "यह महत्वपूर्ण होगा।" यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, जैसा कि लेगार्ड ने बार-बार कहा है, वेतन गतिशीलता का ब्याज दर आंदोलनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

यदि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के अध्यक्ष स्ट्रासबर्ग में अपने भाषण के दौरान इन दो कारकों - वेतन में गिरावट की गतिशीलता और मौद्रिक नीति को आसान बनाने की संभावनाओं - को जोड़ते हैं तो यूरो को गंभीर दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, अमेरिका में जनवरी में नए घरों की बिक्री का डेटा भी सार्वजनिक किया जाएगा। अनुमान है कि बिक्री की मात्रा 0.9% बढ़ जाएगी।

मंगलवार:

अमेरिका 27 फरवरी को EUR/USD के लिए सबसे महत्वपूर्ण समाचार प्रदान करेगा। सबसे पहले, टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर के लिए एक वृद्धि संकेतक जारी किया जाएगा। पूर्वानुमानों से पता चला है कि जनवरी में ऑर्डर की कुल मात्रा में 4.7% की गिरावट आई है, परिवहन को छोड़कर, जिसमें केवल 0.2% की वृद्धि देखी गई।

दूसरा, कॉन्फ्रेंस बोर्ड का अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया जाएगा। तीन महीने तक लगातार बढ़ने के बाद, जनवरी में संकेतक 114.8 पर पहुंच गया। पूर्वानुमान बताते हैं कि फरवरी में सूचकांक 115.1 अंक तक बढ़ जाएगा और सकारात्मक गतिशीलता दिखाना जारी रखेगा। परिणाम, या इससे भी बेहतर, प्रवृत्ति, अमेरिकी डॉलर के मूल्य को बनाए रखेगी।

फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ रिचमंड का विनिर्माण सूचकांक एक अन्य महत्वपूर्ण मीट्रिक है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोलंबिया जिले, मैरीलैंड, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना, वर्जीनिया और पश्चिम वर्जीनिया के अधिकांश जिले फेड के जिले में शामिल हैं। पूर्वानुमान बताते हैं कि सूचकांक -4 पर जारी होगा। संकेतक पिछले पांच महीनों में पहली बार सकारात्मक गतिशीलता दिखाएगा, भले ही यह अभी भी नकारात्मक क्षेत्र में रहेगा।

महत्वपूर्ण अवसरों के बीच फेडरल रिजर्व के उपाध्यक्ष माइकल बर्र द्वारा मंगलवार को की गई टिप्पणियों पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने पिछले सप्ताह अपनी राय व्यक्त की, जो अनिवार्य रूप से इसे जारी रखने के बराबर है। ब्याज दर में कटौती के लिए बहस करने से पहले, उन्होंने बताया कि हमें ठोस, दीर्घकालिक डेटा देखने की ज़रूरत है, और जनवरी सीपीआई विकास रिपोर्ट "याद दिलाती है कि दो प्रतिशत मुद्रास्फीति का रास्ता असमान होगा।" संभावना है कि वह मंगलवार को भी इसी तरह के तर्क देंगे, जिससे अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिलेगी।

बुधवार

बुधवार को 2023 की चौथी तिमाही के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जीडीपी वृद्धि का दूसरा अनुमान जारी किया जाएगा। पूर्वानुमान बताते हैं कि दूसरा अनुमान पहले वाले (3.3%) के साथ मेल खाएगा। हालांकि आश्चर्य संभव है, ध्यान रखें कि तीसरी तिमाही में अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 4.9% से 5.2% से 4.9% तक भिन्न था।

इसके अलावा, फेडरल रिजर्व के तीन वक्ता इस दिन बोलेंगे।

अटलांटा के फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष राफेल बोस्टिक अपनी राय व्यक्त करेंगे। उन्होंने हाल ही में एक भाषण में भविष्यवाणी की थी कि पहली दर में कटौती "ग्रीष्मकालीन बैठकों में से एक में" और वर्ष की दूसरी छमाही में होगी। उनका कहना है कि हालांकि मौद्रिक नीति में ढील जरूरी नहीं है, लेकिन फेड निस्संदेह निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती करेगा। बॉस्टिक की टिप्पणी से डॉलर को कुछ मजबूती मिल सकती है।

बोस्टन के फेडरल रिजर्व बैंक की निदेशक सुसान कोलिन्स का भाषण भी होगा। वह अनिवार्य रूप से अपने सबसे हालिया मामले में बायोस्टिक की स्थिति से सहमत थी। हालाँकि उन्होंने "इस साल के अंत में" दर में कटौती से पूरी तरह इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह कदम उठाने के लिए अर्थव्यवस्था की गति धीमी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनवरी के लिए मजबूत रोजगार डेटा ने "स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि हमारी सावधानी क्यों उचित है।"

न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स भी अमेरिकी डॉलर को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि दर में कटौती आवश्यक नहीं है, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। साल के अंत तक, उन्होंने कहा, नीति में ढील संभव हो सकती है "लेकिन केवल यदि आवश्यक हो।" ऐसा संदेश सुनकर डॉलर बुल्स प्रसन्न होंगे।

गुरुवार:

जनवरी के लिए मुख्य व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक, जो कि फेडरल रिजर्व के सदस्यों द्वारा बारीकी से देखा जाने वाला एक प्रमुख मुद्रास्फीति संकेतक है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किया जाएगा। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि कोर पीसीई सूचकांक में सालाना 2.8% की वृद्धि हुई है, जो अप्रैल 2021 के बाद से सबसे कम वृद्धि दर है। इस घटना में कि संकेतक "लाल क्षेत्र" या कम से कम पूर्वानुमान स्तर पर पहुंच जाता है, जनवरी लगातार छठा महीना होगा। घटती गतिशीलता. परिणामस्वरूप डॉलर पर गंभीर दबाव पड़ सकता है।

जर्मनी की मुद्रास्फीति वृद्धि पर महत्वपूर्ण डेटा भी जारी किया जाएगा। फरवरी में सामंजस्यपूर्ण सीपीआई में 2.8% और समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2.6% की गिरावट देखने का अनुमान है। चूंकि जर्मन डेटा आम तौर पर समग्र रूप से यूरोपीय डेटा का अनुसरण करता है, इसलिए यह रिपोर्ट EUR/USD जोड़ी में बड़ी मात्रा में अस्थिरता का कारण बन सकती है।

इस शुक्रवार:

EUR/USD पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति की गतिशीलता का खुलासा करती है, अंतिम कारोबारी दिन जारी की जाएगी।

पूर्वानुमान बताते हैं कि फरवरी में कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गिरकर 2.5 प्रतिशत रह जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यावहारिक रूप से पूरे 2023 में, सीपीआई में कुल मिलाकर कमी आई; हालाँकि, दिसंबर और जनवरी में यह एक बार फिर बढ़ने लगी। यदि फरवरी का आंकड़ा पूर्वानुमानित स्तर (या उससे कम) पर जारी किया जाता है, तो यूरो गंभीर रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि अतिरिक्त "डोविश" ईसीबी कार्रवाइयों की बाजार की उम्मीदें बढ़ जाएंगी।

इसके अलावा, मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी 2.9% की गिरावट होनी चाहिए। पिछले छह महीनों से इस सूचक में लगातार गिरावट आ रही है। इस श्रृंखला में फरवरी सातवां होना चाहिए।

आईएसएम विनिर्माण सूचकांक की घोषणा अमेरिकी सत्र के दौरान की जाएगी। इस रिलीज से डॉलर को फायदा हो सकता है क्योंकि इसके एक बार फिर बढ़कर 49.5 (अक्टूबर 2022 के बाद का उच्चतम स्तर) तक पहुंचने का अनुमान है। यदि सूचकांक अप्रत्याशित रूप से विस्तार क्षेत्र में चला जाता है, जो कि 50.0 से ऊपर है, तो हम डॉलर में तेजी देख सकते हैं।

शुक्रवार को फेडरल रिजर्व के तीन प्रतिनिधि एड्रियाना कुग्लर, मैरी डेली और क्रिस्टोफर वालर भी भाषण देंगे। कोर पीसीई इंडेक्स की गतिशीलता उनके अलंकारिक स्वर को बहुत कुछ निर्धारित करेगी।

निष्कर्ष के तौर पर:

जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे सामने एक रोमांचक सप्ताह है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी जो EUR/USD जोड़ी में महत्वपूर्ण अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। साप्ताहिक चार्ट का मध्य बोलिंगर बैंड स्तर, 1.0830, और दैनिक चार्ट की निचली कुमो क्लाउड सीमा, 1.0890, जो लगभग 9वें आंकड़े के करीब पहुंच रही है, पहले दो प्रतिरोध स्तर हैं जिन्हें खरीदारों को ऊपर की ओर रुझान जारी रखने के लिए दूर करना होगा।

1.0890 की आवेगपूर्ण वृद्धि का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा था, क्योंकि खरीदार अपनी स्थिति को मजबूत करने में असमर्थ थे और पीछे हट गए। परिणामस्वरूप, सकारात्मक संभावनाओं पर चर्चा तभी संभव है जब युग्म 1.0890 अंक से ऊपर बंद हो।

जब तक जोड़ी 1.0780 से नीचे स्थिर न हो जाए, तब तक बिकवाली रोक देना सबसे अच्छा है। डी1 टाइमफ्रेम पर तेनकन-सेन लाइन और बोलिंगर बैंड की मध्य रेखा इस मूल्य बिंदु पर संरेखित होती है। एक ही समय सीमा पर बोलिंगर बैंड की निचली रेखा, या 1.0700 स्तर, इस उदाहरण में नीचे की ओर बढ़ने का अगला लक्ष्य होगा।