सीओटी रिपोर्ट
EUR/USD की भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने से पहले, आइए वायदा बाजार में विकास और ट्रेडर्स की प्रतिबद्धताओं (सीओटी) में बदलाव की समीक्षा करें। 31 अक्टूबर की COT रिपोर्ट में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन में कमी देखी गई। यह स्थिति अमेरिकी फेडरल रिजर्व की महत्वपूर्ण बैठक से पहले थी, जहां नियामक ने अपनी नीति को अपरिवर्तित बनाए रखने का फैसला किया था। हालाँकि, कमज़ोर अमेरिकी श्रम बाज़ार डेटा, जो नई नौकरियों में कम मजबूत वृद्धि का संकेत देता है, संभवतः शक्तियों के अधिक महत्वपूर्ण पुनर्गठन का कारण बना, दुर्भाग्य से अभी तक इस रिपोर्ट में प्रतिबिंबित नहीं हुआ है। इस प्रकार के आँकड़े निवेशकों के बीच इस विचार को पुष्ट करते हैं कि फेड अब ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा और आक्रामक नीति अगली गर्मियों की शुरुआत में ही समाप्त की जा सकती है। इससे अमेरिकी डॉलर पर दबाव बना रहेगा और जोखिम परिसंपत्तियों में मजबूती आएगी। नवीनतम सीओटी रिपोर्ट के अनुसार, गैर-व्यावसायिक लॉन्ग पोजीशन 4,735 घटकर 210,834 हो गई, जबकि गैर-व्यावसायिक शॉर्ट पोजीशन 4,871 घटकर 125,445 रह गई। परिणामस्वरूप, लंबी और छोटी पोजीशन के बीच का अंतर 1,016 बढ़ गया। समापन मूल्य 1.0613 से घटकर 1.0603 हो गया।
EUR/USD पर लंबी स्थिति के लिए
आज, व्यापक आर्थिक डेटा का एक नया बैच संभावित रूप से यूरोपीय मुद्रा को प्रभावित कर सकता है। हमें जर्मन औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ यूरोज़ोन उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) में कमजोर आंकड़े देखने की उम्मीद है। नतीजे जितने ख़राब होंगे, यूरो के डूबने की संभावना उतनी ही कम होगी। हालाँकि, यह कहना उचित है कि इससे पिछले शुक्रवार को जोरदार वृद्धि के बाद अच्छे सुधार के कारण EUR/USD में रुचि पुनर्जीवित हो सकती है। 1.0695 पर नए समर्थन स्तर के आसपास एक गलत ब्रेकआउट का गठन, जिसके थोड़ा ऊपर चलती औसत विक्रेताओं के पक्ष में खेल रही है, लंबी स्थिति के लिए एक सही प्रवेश बिंदु की पुष्टि करेगी, 1.0724 पर प्रतिरोध का लक्ष्य जो कल बना था। इस रेंज का एक ब्रेकआउट और टॉप-डाउन परीक्षण यूरो की मांग को बहाल करेगा, जिससे आगे मजबूती और 1.0753 तक उछाल का मौका मिलेगा। अंतिम लक्ष्य 1.0774 का क्षेत्र होगा जहां मैं लाभ कमाऊंगा। यदि EUR/USD में गिरावट आती है और 1.0695 पर कोई गतिविधि नहीं होती है, तो मंदड़िये बाजार में फिर से प्रवेश करने का प्रयास करेंगे और पिछले सप्ताह के अंत में देखी गई संपूर्ण वृद्धि की भरपाई कर देंगे। ऐसे मामले में, केवल 1.0669 के आसपास एक गलत ब्रेकआउट का गठन यूरो खरीदने का संकेत देगा। मैं दिन के भीतर 30-35 पिप्स के ऊपर की ओर सुधार के लक्ष्य के साथ 1.0642 से तुरंत रिबाउंड पर लंबी स्थिति खोलूंगा।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन के लिए
विक्रेताओं ने कल दिन के दूसरे भाग में उत्कृष्ट परिणाम दिखाए। यूरोजोन के कमजोर आंकड़ों के बाद ही वे आज और गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। ऊपर की ओर बढ़ने की स्थिति में, 1.0724 पर नए प्रतिरोध का बचाव करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहां एक गलत ब्रेकआउट, खराब डेटा और ईसीबी प्रतिनिधियों के उदासीन बयानों के साथ मिलकर, 1.0695 पर निकटतम समर्थन के लिए नीचे की ओर एक प्रवेश बिंदु प्रदान करेगा, जो खरीदारों के लिए आवश्यक है। केवल इस सीमा के नीचे टूटने और समेकित होने के साथ-साथ बॉटम-अप रीटेस्ट के बाद ही, मुझे 1.0669 के लक्ष्य के साथ जोड़ी को बेचने के लिए एक और संकेत प्राप्त होने की उम्मीद है। अंतिम लक्ष्य 1.0642 का क्षेत्र होगा जहां मैं लाभ कमाऊंगा। यूरोपीय सत्र के दौरान EUR/USD में ऊपर की ओर बढ़ने और 1.0724 पर मंदड़ियों की अनुपस्थिति की स्थिति में, जो यूरोज़ोन के मजबूत बुनियादी आंकड़ों के बीच ही संभव है, बैल ऊपर की ओर रुझान जारी रखने की कोशिश करेंगे। इस मामले में, जब तक कीमत 1.0753 पर नए प्रतिरोध स्तर तक नहीं पहुंच जाती, मैं शॉर्ट करना स्थगित कर दूंगा। इस बिंदु पर बेचना भी संभव है लेकिन असफल समेकन के बाद ही। मैं 30-35 पिप्स के नीचे की ओर सुधार के लक्ष्य के साथ 1.0774 के उच्च स्तर से रिबाउंड पर तुरंत शॉर्ट पोजीशन खोलूंगा।
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संकेतक संकेत:
मूविंग एवरेज
30- और 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे व्यापार यूरो में सुधार का संकेत देता है।
कृपया ध्यान दें कि चलती औसत की समय अवधि और स्तर का विश्लेषण केवल H1 चार्ट के लिए किया जाता है, जो D1 चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
यदि जोड़ी में गिरावट आती है, तो 1.0695 पर संकेतक का निचला बैंड समर्थन के रूप में कार्य करेगा। अग्रिम के मामले में, 1.0753 पर संकेतक का ऊपरी प्रतिबंध प्रतिरोध के रूप में काम करेगा।
संकेतकों का विवरण:
• 50-दिन की अवधि का चलती औसत अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है; चार्ट पर पीले रंग में अंकित;
• 30-दिन की अवधि का चलती औसत अस्थिरता और शोर को कम करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है; चार्ट पर हरे रंग में चिह्नित;
• एमएसीडी संकेतक (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस) 12 दिन की अवधि के साथ तेज़ ईएमए; 26 दिन की अवधि के साथ धीमी ईएमए। 9 दिन की अवधि के साथ एसएमए;
• बोलिंगर बैंड: 20 दिन की अवधि;
• गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स व्यक्तिगत ट्रेडर्स, हेज फंड और बड़े संस्थान जैसे सट्टेबाज हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं;
• लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स द्वारा खोली गई लंबी स्थिति की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है;
• लघु गैर-वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स द्वारा खोले गए लघु पदों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है;
• गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की छोटी और लंबी स्थिति के बीच का अंतर है।