24 अक्टूबर के लिए सीओटी रिपोर्ट (ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता) में, लंबी स्थिति में वृद्धि हुई और छोटी स्थिति में कमी आई। यह ध्यान में रखते हुए कि सभी को उम्मीद थी कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक अपने ब्याज दर वृद्धि चक्र को रोक देगा, उसके निर्णय ने बाजार में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया और यहां तक कि, जैसा कि हम देख सकते हैं, यूरो को डॉलर के मुकाबले अपनी स्थिति हासिल करने में थोड़ी मदद मिली। इस सप्ताह, फेडरल रिजर्व अमेरिका में एक बैठक करेगा जिसमें नीति को बिना किसी बदलाव के बनाए रखने के लिए इसी तरह के निर्णय लिए जाएंगे। हालाँकि, अमेरिकी आंकड़ों के बाद के आंकड़ों पर विचार करते हुए, यह शामिल नहीं है कि समिति के सदस्य इस साल दिसंबर में अंतिम दर वृद्धि की संभावना पर संकेत देंगे, जिससे डॉलर मजबूत होगा। सीओटी रिपोर्ट बताती है कि गैर-व्यावसायिक लॉन्ग पोजीशन 1,256 बढ़कर 215,569 के स्तर पर पहुंच गई, जबकि गैर-व्यावसायिक शॉर्ट पोजीशन 1,587 घटकर 130,316 के स्तर पर आ गई। परिणामस्वरूप, लंबी और छोटी पोजीशन के बीच का अंतर 1,350 तक गिर गया। समापन मूल्य में वृद्धि हुई और यह 1.0596 के मुकाबले 1.0613 हो गया, जो यूरो के ऊपर की ओर सुधार की पुष्टि करता है।
अपने सुबह के पूर्वानुमान में, मैंने 1.0580 के स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और इसके आधार पर प्रवेश निर्णय लेने की सिफारिश की। आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालें और विश्लेषण करें कि वहां क्या हुआ। ऊपर की ओर गति हुई, लेकिन गलत ब्रेकआउट के कारण यह 1.0580 के स्तर तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि यह उस तक पहुंचने से केवल कुछ अंक कम रह गया था। इस कारण से, मैं शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने में असमर्थ था। दिन के दूसरे भाग में तकनीकी तस्वीर पर थोड़ा पुनर्विचार किया गया।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है:
आज फेडरल रिजर्व का फैसला अहम पल होगा. यह केवल निर्णय ही नहीं है; यह नियामक का ब्याज दर पूर्वानुमान है जो मायने रखेगा। यदि यह घोषणा की जाती है कि कोई भी आगे दरें बढ़ाने का इरादा नहीं रखता है, तो यूरो के मुकाबले डॉलर कमजोर हो जाएगा। हालाँकि, यदि वे दरों में एक चौथाई प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, जैसा कि अधिकांश उम्मीद करते हैं, तो जोड़ी में गिरावट आ सकती है, लेकिन गिरावट की गति महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है। केवल नीति में कठोर परिवर्तन ही शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। फेड के फैसले से पहले, मैं एडीपी और आईएसएम विनिर्माण सूचकांक से गैर-कृषि रोजगार में बदलाव पर ध्यान देने की सलाह देता हूं। किसी और जोड़ी की गिरावट की स्थिति में, 1.0525 पर एक गलत ब्रेकआउट 1.0549 पर लौटने के लक्ष्य के साथ लंबी स्थिति के लिए एक अच्छा प्रवेश बिंदु प्रदान करेगा। ऊपर से नीचे तक इस रेंज की एक सफलता और एक अद्यतन 1.0575 पर अधिकतम को नवीनीकृत करने के लिए एक और ऊपर की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, जहां मुझे लाभ होगा। केवल एक बहुत ही नरम फेड स्थिति यूरो रैली को 1.0604 तक ट्रिगर कर सकती है। EUR/USD में गिरावट और 1.0525 पर कोई गतिविधि नहीं होने की स्थिति में, जिसकी काफी संभावना है, विशेष रूप से अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों के बाद, यूरो पर दबाव बढ़ जाएगा, जिससे 1.0525 की ओर बड़ी गिरावट आएगी। केवल एक गलत ब्रेकआउट ही प्रवेश बिंदु का संकेत देगा। मैं 30-35 अंकों के इंट्राडे अपवर्ड सुधार के लक्ष्य के साथ 1.0497 से रिबाउंड पर लंबी स्थिति खोलने पर विचार करूंगा।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है:
विक्रेताओं ने जोड़ी की गिरावट को जारी रखते हुए अपनी स्थिति सुरक्षित रखी। वर्तमान में 1.0549 के स्तर के लिए सक्रिय लड़ाई चल रही है, जिससे बाजार पर नियंत्रण खो सकता है। इसलिए, वहां केवल एक गलत ब्रेकआउट, मजबूत अमेरिकी श्रम बाजार डेटा के साथ मिलकर, 1.0525 पर निकटतम समर्थन की ओर गिरावट के साथ बिकवाली का संकेत देगा। इस सीमा के नीचे तोड़ने और सुरक्षित करने के साथ-साथ एक बॉटम-अप रीटेस्ट के बाद, मुझे 1.0497 के लक्ष्य के साथ एक और बिक्री संकेत की उम्मीद है। सबसे दूर का लक्ष्य न्यूनतम 1.0474 होगा, जहां मुझे लाभ होगा। हालाँकि, इस स्तर को अपडेट करना केवल फेड की बहुत कठोर स्थिति के साथ ही होगा, जो अगले साल भी दरों में बढ़ोतरी का संकेत देगा। अमेरिकी सत्र के दौरान EUR/USD के ऊपर की ओर बढ़ने और 1.0549 पर कोई मंदी नहीं होने की स्थिति में, जो कि वर्तमान परिदृश्य है, खरीदारों द्वारा 1.0575 पर प्रतिरोध तक पहुंचने का प्रयास करने की संभावना है। वहां, आप बेच सकते हैं, लेकिन असफल या गलत ब्रेकआउट के बाद ही। मैं 30-35 अंकों के गिरावट के लक्ष्य के साथ अधिकतम 1.0604 से रिबाउंड पर शॉर्ट पोजीशन खोलने पर विचार करूंगा।
संकेतक संकेत:
चलती औसत
ट्रेड 30 और 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे आयोजित किया जाता है, जो यूरो में और गिरावट की संभावना का संकेत देता है।
नोट: लेखक प्रति घंटा चार्ट H1 पर चलती औसत की अवधि और कीमतों पर विचार करता है, जो दैनिक चार्ट D1 पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न है।
बोलिंगर बैंड
गिरावट की स्थिति में, 1.0549 के आसपास संकेतक की निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य करेगी।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (अस्थिरता और शोर को कम करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50। चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित। मूविंग औसत (अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30. चार्ट पर हरे रंग में चिह्नित। एमएसीडी संकेतक (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। तेज़ ईएमए अवधि 12. धीमी ईएमए अवधि 26. एसएमए अवधि 9. बोलिंगर बैंड। अवधि 20. गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स - सट्टेबाज, जैसे कि व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान, सट्टा उद्देश्यों और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं। लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की कुल लंबी खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। लघु गैर-वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की कुल लघु खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। कुल गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की छोटी और लंबी स्थिति के बीच का अंतर है।